COLLECTIVE FAMILY OFFICE LLC

CIK 1845066 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$489.1M
อันดับที่ #3,829 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 40.5%
ตำแหน่ง
161
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +10.1% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
35.90%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
64.50%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
30
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
45.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.64% ประมาณการซื้อ $20,682,079 · ขาย $7,640,158

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 83.9% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
8
เพิ่มขึ้น
58
ลดลง
76
ปิดแล้ว
3
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
2.5%
Energy
1.1%
Healthcare
1.1%
Communication Services
0.9%
Industrials
0.8%
Retail
0.7%
Financials
0.5%
Financial Services
0.3%
Utilities
0.1%
Communications
0.1%
Real Estate
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
91.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 161 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
JMUB $36,879,677 7.54% 728,056 $765,651 ขึ้น ×4
DFAE $18,607,097 3.80% 462,748 $3,068,100 ขึ้น ×3
AVLV $16,743,146 3.42% 183,567 $1,979,989 ขึ้น ×2
AVUV $16,121,362 3.30% 129,219 $2,119,731 ขึ้น ×4
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF $15,295,124 3.13% 666,309 $-2,302,442 ลง ×1
FNDA $14,870,955 3.04% 390,724 $2,722,418 ขึ้น ×4
PFFD $14,526,018 2.97% 777,208 $1,695,919 ขึ้น ×4
FNDF $14,477,415 2.96% 274,401 $1,277,608 ขึ้น ×3
VTV $14,477,297 2.96% 66,431 $1,887,845 ขึ้น ×1
AVDV $13,551,178 2.77% 131,501 $391,128 ลง ×5
FNDC $12,252,076 2.51% 252,308 $854,934 ขึ้น ×3
FNDX $12,221,073 2.50% 392,961 $2,048,944 ขึ้น ×5
DFCF $11,999,374 2.45% 284,278 $611,669 ขึ้น ×4
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $10,582,378 2.16% 347,077 $112,912 ขึ้น ×4
AVEM $9,846,129 2.01% 102,043 $1,465,890 ลง ×4
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $9,688,145 1.98% 103,750 $1,195,835 ขึ้น ×4
SPY SPY $9,283,845 1.90% 12,432 $909,417 ลง ×2
DISV $8,868,730 1.81% 221,000 $291,043 ขึ้น ×3
DFIS $8,719,633 1.78% 248,919 $616,308 ขึ้น ×2
VOO $8,662,413 1.77% 12,613 $1,047,196 ลง ×6
VBR $8,600,714 1.76% 35,395 $743,968 ลง ×3
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF $8,182,601 1.67% 366,184 $1,603,444 ขึ้น ×4
DFSV $7,941,787 1.62% 204,738 $857,995 ขึ้น ×1
DFAS $7,050,610 1.44% 85,628 $865,216 ลง ×4
AVRE $5,987,126 1.22% 126,364 $734,043 ขึ้น ×4
DFNM $5,892,182 1.20% 121,903 $308,001 ขึ้น ×1
PULS $5,870,734 1.20% 118,481 $668,482 ขึ้น ×2
VOE $5,665,587 1.16% 28,672 $530,256 ขึ้น ×5
AVIV $5,384,793 1.10% 69,553 $202,965 ขึ้น ×1
TFI $5,155,248 1.05% 112,560 $26,342 ลง ×1
DFLV $4,349,874 0.89% 110,012 $452,913 ขึ้น ×6
EFV $4,321,554 0.88% 56,454 $122,415 ลง ×3
VEA $3,899,584 0.80% 54,731 $439,841 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,514,055 0.72% 12,144 $365,245 ลง ×2
SCHD $3,461,115 0.71% 109,149 $459,905 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,102,810 0.63% 8,682 $511,514 ลง ×2
REET $3,078,470 0.63% 111,458 $263,104 ลง ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $3,056,478 0.62% 6,984 $-315,745 ลง ×2
SLYV $3,049,952 0.62% 27,953 $398,875 ลง ×3
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $2,844,112 0.58% 29,800 $203,671 ลง ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2,781,845 0.57% 32,540 $291,269 ขึ้น ×6
DFIV $2,744,619 0.56% 50,807 $13,940 ลง ×2
VTEB $2,695,762 0.55% 53,297 $586,313 ขึ้น ×1
VYM $2,659,287 0.54% 16,828 $194,349 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,623,006 0.54% 13,109 $296,859 ลง ×1
IEFA $2,460,182 0.50% 25,473 $153,206 ลง ×3
FNDE $2,356,476 0.48% 59,387 $145,545 ขึ้น ×1
IVV $2,313,321 0.47% 3,089 $295,555
AVDE $2,285,482 0.47% 25,622 $95,507 ลง ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,194,850 0.45% 5,884 $-139,072 ลง ×2
TLH $2,172,076 0.44% 21,645 $57,460 ขึ้น ×5
VB $2,111,837 0.43% 6,967 $366,140 ขึ้น ×1
SCHM $2,060,397 0.42% 55,883 $302,712 ลง ×6
VIG $2,001,441 0.41% 8,458 $207,638 ขึ้น ×1
MUB $2,000,225 0.41% 18,586 $475,805 ขึ้น ×1
HDV $1,854,287 0.38% 67,650 $-17,292 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,849,995 0.38% 7,762 $199,039 ลง ×1
SCHQ $1,762,347 0.36% 56,305 $-730,555 ลง ×2
MDYV $1,738,601 0.36% 18,330 $176,439 ลง ×1
BKLC $1,671,497 0.34% 11,657 $70,060 ลง ×2
BKAG $1,488,708 0.30% 35,488 $-387,417 ลง ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,448,634 0.30% 1,255 $990,523 ลง ×3
AVUS $1,439,107 0.29% 11,236 $189,889
DFAC $1,432,517 0.29% 32,293 $177,611
VGK $1,399,109 0.29% 15,802 $82,867 ลง ×1
IBRX ImmunityBio, Inc. - Common Stock $1,376,286 0.28% 157,200 $206,557 ขึ้น ×1
VUG $1,324,403 0.27% 15,375 $335,947 ขึ้น ×1
IDV $1,303,678 0.27% 31,467 $-33,430 ขึ้น ×1
IJH $1,302,542 0.27% 16,892 $158,044 ลง ×2
SCHA $1,299,345 0.27% 35,963 $155,249 ลง ×4
IWM $1,294,839 0.26% 4,310 $226,087 ขึ้น ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1,201,772 0.25% 12,238 $84,368 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,169,444 0.24% 975 $223,920 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,133,890 0.23% 4,506 $117,777 ลง ×6
PAAA $1,102,869 0.23% 21,511 $-110,302 ลง ×3
VOT $1,087,671 0.22% 3,551 $202,130 ขึ้น ×1
VO $1,069,003 0.22% 13,268 $125,042 ขึ้น ×3
BKMI BNY Mellon Municipal Intermediate ETF $1,023,011 0.21% 38,689 ขึ้น ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $1,012,609 0.21% 9,193 $31,725 ลง ×2
EFG $1,001,457 0.20% 8,049 $143,908 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $991,810 0.20% 3,030 $56,381 ลง ×2
VIS $983,477 0.20% 2,729 $100,207 ลง ×4
DFAI $961,924 0.20% 23,319 $54,134 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $943,513 0.19% 2,670 $168,325 ลง ×1
IJR $929,162 0.19% 6,265 $150,360
IWD $909,355 0.19% 3,751 $151,254 ขึ้น ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $893,570 0.18% 3,431 $16,683 ลง ×2
RSP $879,378 0.18% 4,133 $86,173
SCHK $871,783 0.18% 24,176 $-23,357 ลง ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $859,864 0.18% 759 $273,373 ลง ×4
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $841,129 0.17% 10,177 ขึ้น ×1
EFA $832,183 0.17% 8,011 $32,220 ลง ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $791,458 0.16% 1,541 $8,990 ลง ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $788,171 0.16% 4,755 $-84,630 ขึ้น ×1
DFUV $762,824 0.16% 13,867 $90,829
SCHC $744,416 0.15% 15,470 $9,196 ลง ×3
VWO $735,381 0.15% 12,320 $113,806 ขึ้น ×1
DFIC $717,143 0.15% 19,247 $158,505 ขึ้น ×1
SUB $699,508 0.14% 6,570 $-197
VEU $698,056 0.14% 8,335 $62,710 ลง ×3

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
JMUB $36,879,677 7.54% เพิ่มขึ้น ×4
DFAE $18,607,097 3.80% เพิ่มขึ้น ×3
AVUV $16,121,362 3.30% เพิ่มขึ้น ×4
FNDA $14,870,955 3.04% เพิ่มขึ้น ×4
PFFD $14,526,018 2.97% เพิ่มขึ้น ×4
FNDF $14,477,415 2.96% เพิ่มขึ้น ×3
FNDC $12,252,076 2.51% เพิ่มขึ้น ×3
FNDX $12,221,073 2.50% เพิ่มขึ้น ×5
DFCF $11,999,374 2.45% เพิ่มขึ้น ×4
PFF $10,582,378 2.16% เพิ่มขึ้น ×4
VIGI $9,688,145 1.98% เพิ่มขึ้น ×4
DISV $8,868,730 1.81% เพิ่มขึ้น ×3
BSJR $8,182,601 1.67% เพิ่มขึ้น ×4
AVRE $5,987,126 1.22% เพิ่มขึ้น ×4
VOE $5,665,587 1.16% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
BKMI $1,023,011 38,689 0.21%
VCIT $841,129 10,177 0.17%
BMOP $560,242 22,223 0.11%
KLAC $365,371 1,211 0.07%
AMD $335,185 577 0.07%
TSM $250,724 525 0.05%
ANET $245,477 1,445 0.05%
CAT $227,889 214 0.05%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
DFAE ซื้อเพิ่ม +4K +$3.1M
FNDA ซื้อเพิ่ม +16K +$2.7M
BSJQ ลดลง -93K -$2.3M
AVUV ซื้อเพิ่ม +2K +$2.1M
FNDX ซื้อเพิ่ม +28K +$2.0M
AVLV ซื้อเพิ่ม +424 +$2.0M
VTV ซื้อเพิ่ม +2K +$1.9M
PFFD ซื้อเพิ่ม +80K +$1.7M
BSJR ซื้อเพิ่ม +72K +$1.6M
AVEM ลดลง -2K +$1.5M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
JMST 31 ธันวาคม 2025 18,770 $958,021 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VGLT 30 มิถุนายน 2025 12,267 $706,702
JMST 31 มีนาคม 2025 8,550 $433,571 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SHYG 30 มิถุนายน 2025 9,790 $416,267 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BSJP 31 ธันวาคม 2025 17,975 $414,504 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QCOM 31 มีนาคม 2026 1,788 $305,837 25.0%
JEPI 30 มิถุนายน 2025 5,284 $301,928 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CRM 31 มีนาคม 2026 1,052 $278,685 10.1%
SDY 31 มีนาคม 2026 1,948 $271,084 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XBI 31 มีนาคม 2025 2,952 $265,857 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLE 30 มิถุนายน 2026 4,298 $263,295 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PG 31 ธันวาคม 2025 1,580 $242,767 0.0%
AIG 31 มีนาคม 2026 2,808 $240,224 1.9%
VPL 31 มีนาคม 2026 2,612 $236,125 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHG 31 มีนาคม 2026 7,232 $235,908 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLK 31 มีนาคม 2026 1,620 $233,231 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SGOV 31 ธันวาคม 2025 2,298 $231,409 0.2%
BSX 30 กันยายน 2025 2,148 $230,717 -49.4%
RSPT 31 ธันวาคม 2025 5,000 $222,900 ไม่ติดตามอีกต่อไป
APD 30 กันยายน 2025 787 $221,981 11.3%
CAT 31 มีนาคม 2025 596 $216,205 149.8%
CAT 30 กันยายน 2025 555 $215,457 72.7%
NVO 31 มีนาคม 2025 2,499 $214,964 -32.7%
DVN 30 มิถุนายน 2026 4,268 $214,766 18.9%
ABT 30 มิถุนายน 2026 2,085 $214,067 26.1%
AMD 31 มีนาคม 2025 1,737 $209,812 358.2%
DVY 31 ธันวาคม 2025 1,463 $207,892
VCR 31 มีนาคม 2025 553 $207,585 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UNH 30 มิถุนายน 2025 394 $206,358 24.2%
PEP 31 มีนาคม 2025 1,355 $206,096 -4.9%
SCHW 31 มีนาคม 2025 2,726 $201,751 42.0%
VDC 31 มีนาคม 2025 950 $200,811 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLV 30 มิถุนายน 2025 1,375 $200,764 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MPT 30 มิถุนายน 2025 11,000 $66,330 -5.0%
SCLXXXXX 30 มิถุนายน 2025 31,300 $7,778 ไม่ติดตามอีกต่อไป