การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Communication Services 0.3%
Financials 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 99.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 33 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $36,001,926 19.46% 462,096 $7,323,267 ขึ้น ×5
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $29,921,009 16.18% 390,104 $2,012,975 ขึ้น ×5
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $22,468,269 12.15% 103,099 $1,852,128 ลง ×4
SPY SPY $20,701,169 11.19% 27,721 $1,943,059 ลง ×4
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $19,166,768 10.36% 329,326 $1,563,468 ขึ้น ×6
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $16,072,466 8.69% 191,910 $2,373,659 ขึ้น ×3
MGV VANGUARD WORLD FUND $9,083,702 4.91% 55,575 $2,693,471 ขึ้น ×3
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $7,183,179 3.88% 83,390 $3,350,423 ขึ้น ×4
VB VANGUARD INDEX FUNDS $4,493,124 2.43% 14,823 $947,201 ขึ้น ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $3,773,074 2.04% 10,196 $497,044 ลง ×5
VO VANGUARD INDEX FUNDS $2,765,615 1.50% 34,326 $1,016,569 ขึ้น ×4
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2,237,025 1.21% 3,257 $837,853 ขึ้น ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1,704,731 0.92% 23,926 $174,278 ขึ้น ×3
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $1,485,249 0.80% 29,364 $627,566 ขึ้น ×6
EFA iShares Trust $886,798 0.48% 8,537 $60,167 ขึ้น ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $726,122 0.39% 1,390 $209,202 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $647,296 0.35% 879
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $610,215 0.33% 1,727 $115,047 ขึ้น ×2
IVV iShares Trust $568,145 0.31% 759 $64,758 ลง ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $509,974 0.28% 725
MUNY VANGUARD NEW YORK TAX-FREE FUNDS $453,128 0.24% 4,357 $6,753
VLU SPDR SERIES TRUST $412,253 0.22% 1,731 $41,801 ขึ้น ×2
NYF iShares Trust $406,498 0.22% 7,541 $5,920
EOS Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II Common Stock $379,463 0.21% 17,217 $-77,511 ลง ×1
IJR iShares Trust $351,594 0.19% 2,371
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund Inc $306,520 0.17% 5,690 $-79,987 ลง ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS $292,739 0.16% 851 $39,082 ขึ้น ×4
IWM iShares Trust $288,918 0.16% 962 $58,440 ขึ้น ×6
TIP iShares Trust $274,784 0.15% 2,511 $2,228 ขึ้น ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $263,205 0.14% 526 $11,146
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $225,214 0.12% 6,655
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $204,217 0.11% 7,372
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 486917107) $99,405 0.05% 17,318 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
BSV $36,001,926 19.46% เพิ่มขึ้น ×5
BIV $29,921,009 16.18% เพิ่มขึ้น ×5
VGSH $19,166,768 10.36% เพิ่มขึ้น ×6
VEU $16,072,466 8.69% เพิ่มขึ้น ×3
MGV $9,083,702 4.91% เพิ่มขึ้น ×3
VUG $7,183,179 3.88% เพิ่มขึ้น ×4
VB $4,493,124 2.43% เพิ่มขึ้น ×6
VO $2,765,615 1.50% เพิ่มขึ้น ×4
VOO $2,237,025 1.21% เพิ่มขึ้น ×6
VEA $1,704,731 0.92% เพิ่มขึ้น ×3
VTEB $1,485,249 0.80% เพิ่มขึ้น ×6
VV $292,739 0.16% เพิ่มขึ้น ×4
IWM $288,918 0.16% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
QQQ $647,296 879 0.35%
MDY $509,974 725 0.28%
IJR $351,594 2,371 0.19%
SCHG $225,214 6,655 0.12%
SCHF $204,217 7,372 0.11%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 486917107) $99,405 17,318 0.05%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
BSV ซื้อเพิ่ม +96K +$7.3M
VUG ซื้อเพิ่ม +75K +$3.4M
MGV ซื้อเพิ่ม +11K +$2.7M
VEU ซื้อเพิ่ม +10K +$2.4M
BIV ซื้อเพิ่ม +29K +$2.0M
SPY ลดลง -1K +$1.9M
VTV ลดลง -2K +$1.9M
VGSH ซื้อเพิ่ม +29K +$1.6M
VO ซื้อเพิ่ม +28K +$1.0M
VB ซื้อเพิ่ม +1K +$947K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
SCHV 30 กันยายน 2025 95,101 $2,631,450 16.1%
LMAT 30 กันยายน 2025 11,776 $977,970 -9.8%
MDY 30 กันยายน 2025 1,045 $591,870
FNDX 30 กันยายน 2025 24,076 $590,824 21.6%
MSFT 30 มิถุนายน 2026 1,514 $560,406 38.7%
SCHX 30 กันยายน 2025 22,437 $548,360 15.3%
QQQ 30 กันยายน 2025 879 $484,892 24.0%
CSQ 30 มิถุนายน 2026 17,898 $306,414 -0.4%
FNDF 30 กันยายน 2025 6,574 $263,110
ETY 30 มิถุนายน 2026 17,450 $240,636 -2.5%
IJR 30 กันยายน 2025 2,103 $229,782 16.4%
SCHG 31 มีนาคม 2026 6,655 $217,094 24.5%
SHY 31 ธันวาคม 2025 2,446 $202,898
SCHF 30 กันยายน 2025 7,168 $158,420 19.9%
PFE 30 กันยายน 2025 5,457 $132,288 9.1%
MPV 30 กันยายน 2025 6,300 $126,693 -20.7%
ETG 30 กันยายน 2025 5,475 $114,647 9.1%
DFAS 30 กันยายน 2025 1,756 $111,847
GLD 30 กันยายน 2025 360 $109,739
RFI 30 กันยายน 2025 8,813 $106,285 -13.3%
SCHE 30 กันยายน 2025 3,071 $92,562
GOOG 30 กันยายน 2025 461 $81,765 39.7%
AAPL 30 กันยายน 2025 384 $78,809 31.0%
SPEM 30 กันยายน 2025 1,814 $77,548
NVDA 30 กันยายน 2025 490 $77,437 25.4%
VWO 30 กันยายน 2025 1,415 $69,965
SSO 30 กันยายน 2025 600 $58,632
IWP 30 มิถุนายน 2025 498 $58,510 0.6%
IMCG 30 กันยายน 2025 719 $57,697 15.2%
CVS 30 กันยายน 2025 836 $57,672 14.7%
EDIV 30 กันยายน 2025 1,492 $56,882
VBR 30 กันยายน 2025 289 $56,361
AGG 30 กันยายน 2025 561 $55,624
CCJ 30 กันยายน 2025 701 $52,069 1.6%
AMZN 30 กันยายน 2025 231 $50,679 14.6%
XOM 30 กันยายน 2025 444 $47,913 45.5%
HPQ 30 กันยายน 2025 1,945 $47,575 18.0%
UNH 30 กันยายน 2025 148 $46,289 7.7%
IWD 30 มิถุนายน 2025 234 $44,029
QLD 30 กันยายน 2025 372 $43,788 43.0%
EEM 30 กันยายน 2025 862 $41,605
NUSC 30 มิถุนายน 2025 1,074 $41,177
V 30 กันยายน 2025 103 $36,429 5.6%
WMB 30 กันยายน 2025 546 $34,291 11.3%
BLK 30 กันยายน 2025 33 $34,260 -9.1%
VNQI 30 กันยายน 2025 710 $32,785
BN 30 กันยายน 2025 516 $31,899 -19.2%
GPC 30 กันยายน 2025 252 $30,536 -8.2%
BIP 30 กันยายน 2025 909 $30,442 11.0%
IWF 30 กันยายน 2025 70 $29,713 7.8%
GOOGL 30 กันยายน 2025 161 $28,363 41.3%
GS 30 กันยายน 2025 40 $28,260 13.3%
BP 30 กันยายน 2025 844 $25,246 30.0%
GM 30 กันยายน 2025 505 $24,860 28.4%
MRNA 30 กันยายน 2025 900 $24,831 635.6%
F 30 กันยายน 2025 2,218 $24,060 1.2%
ABG 30 กันยายน 2025 100 $23,854 -28.1%
VZ 30 กันยายน 2025 507 $21,922 4.5%
THG 30 กันยายน 2025 126 $21,383 20.8%
TM 30 กันยายน 2025 103 $17,710 -5.0%
WPM 30 กันยายน 2025 180 $16,164 21.9%
KDP 30 กันยายน 2025 486 $16,052 19.1%
PG 30 กันยายน 2025 96 $15,295 -5.7%
LLY 30 กันยายน 2025 19 $14,811 49.8%
PEP 30 กันยายน 2025 109 $14,392 -10.4%
IWN 30 กันยายน 2025 89 $14,077 20.7%
WH 30 กันยายน 2025 160 $12,969 -10.2%
VOE 30 กันยายน 2025 73 $11,993
EBC 30 กันยายน 2025 750 $11,454 18.3%
WEX 30 กันยายน 2025 75 $11,017 7.3%
EOG 30 กันยายน 2025 88 $10,497 26.1%
TNL 30 กันยายน 2025 202 $10,427 5.8%
CMCSA 30 กันยายน 2025 270 $9,650 -31.3%
BKR 30 กันยายน 2025 234 $8,974 14.9%
CSX 30 กันยายน 2025 274 $8,934 33.6%
BITF 30 กันยายน 2025 10,000 $8,402 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GSK 30 กันยายน 2025 217 $8,331 9.0%
NXPI 30 กันยายน 2025 37 $8,187 7.0%
NVO 30 กันยายน 2025 115 $7,937 -32.7%
LPLA 30 กันยายน 2025 21 $7,907 -4.9%
BAM 30 กันยายน 2025 136 $7,509 -21.2%
QCOM 30 กันยายน 2025 47 $7,472 11.1%
ELV 30 กันยายน 2025 19 $7,463 19.6%
CDW 30 กันยายน 2025 36 $6,488 -16.3%
EW 30 กันยายน 2025 80 $6,257 9.5%
MFC 30 กันยายน 2025 191 $6,104 37.8%
ADBE 30 กันยายน 2025 15 $5,803 -32.6%
CORZ 30 กันยายน 2025 323 $5,514 -8.3%
QSR 30 มิถุนายน 2025 82 $5,491 5.5%
CVX 30 กันยายน 2025 38 $5,454 33.1%
NOW 30 กันยายน 2025 5 $5,140 -27.0%
OTIS 30 กันยายน 2025 52 $5,110 -29.9%
ADSK 30 กันยายน 2025 16 $4,953 -33.3%
NKE 30 มิถุนายน 2025 78 $4,938 -52.3%
H 30 กันยายน 2025 32 $4,486 12.0%
SDY 30 กันยายน 2025 31 $4,232
JNJ 30 กันยายน 2025 28 $4,218 38.1%
DVY 30 กันยายน 2025 26 $3,386
STZ 30 มิถุนายน 2025 18 $3,340 -30.6%
PLD 30 กันยายน 2025 32 $3,329 12.6%
DVN 30 กันยายน 2025 94 $2,975 35.9%
AIG 30 กันยายน 2025 35 $2,962 -4.6%
STLA 30 มิถุนายน 2025 182 $2,040 -56.1%
HON 30 กันยายน 2025 8 $1,894 7.9%
QTRX 30 กันยายน 2025 246 $1,636 -33.0%
IRBTQ 30 กันยายน 2025 172 $538 ไม่ติดตามอีกต่อไป
STXS 30 กันยายน 2025 244 $517 ไม่ติดตามอีกต่อไป