การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 1.2%
Technology 0.8%
Healthcare 0.2%
Energy 0.2%
Utilities 0.1%
Industrials 0.1%
Consumer Discretionary 0.1%
Retail 0.1%
Communication Services 0.1%
Consumer products 0.1%
Materials 0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 96.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 133 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $108,744,487 14.22% 3,695,022 $31,967,130 ขึ้น ×6
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF $64,669,262 8.46% 2,534,062 $21,604,182 ขึ้น ×6
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $60,513,941 7.91% 722,555 $15,242,066 ขึ้น ×6
IVV iShares Trust $33,165,411 4.34% 44,286 $4,018,783 ลง ×4
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $32,311,239 4.23% 639,953 $3,391,640 ขึ้น ×5
HTRB Hartford Funds Exchange-Traded Trust $31,838,991 4.16% 943,797 $-2,069,543 ลง ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $28,048,609 3.67% 319,169 $3,141,078 ลง ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $26,840,475 3.51% 465,415 $9,135,659 ขึ้น ×6
SGOV iShares Trust $24,212,961 3.17% 240,518 $2,127,797 ขึ้น ×3
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF $18,489,821 2.42% 195,825 $2,380,235 ขึ้น ×6
GARP iShares Trust $17,544,764 2.29% 212,535 $3,187,402 ลง ×1
MMIN New York Life Investments Active ETF Trust $16,816,909 2.20% 694,627 $212,364 ลง ×1
PREF Principal Exchange-Traded Funds $16,063,877 2.10% 842,806 $3,858,827 ขึ้น ×6
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $13,256,929 1.73% 38,548 $1,720,585 ลง ×1
SLYG SPDR SERIES TRUST $13,250,592 1.73% 111,228 $10,572,479 ขึ้น ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $12,725,378 1.66% 106,471 $3,440,979 ขึ้น ×3
MMIT New York Life Investments Active ETF Trust $12,664,364 1.66% 520,097 $-778,946 ลง ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $9,528,691 1.25% 343,996 $1,046,370 ขึ้น ×6
SCHK SCHWAB STRATEGIC TRUST $9,319,754 1.22% 258,451 $1,231,376 ขึ้น ×6
SPY SPY $8,259,828 1.08% 11,061 $815,230 ลง ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $7,537,119 0.99% 60,700 $876,751 ขึ้น ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $7,205,294 0.94% 77,161 $413,070 ขึ้น ×1
SLYV SPDR SERIES TRUST $6,890,187 0.90% 63,149 $917,555
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $6,427,536 0.84% 127,556 $582,742 ลง ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $6,190,148 0.81% 39,604 $-332,182 ลง ×1
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $6,142,155 0.80% 223,595 $1,243,237 ขึ้น ×5
EFA iShares Trust $6,112,611 0.80% 58,843 $397,191
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $6,056,344 0.79% 66,400 ขึ้น ×1
QUAL iShares Trust $5,995,203 0.78% 27,322 $895,126 ขึ้น ×1
BRK-A (ยื่นในฐานะ BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $5,990,800 0.78% 8 $1,681,960 ขึ้น ×2
PULS PGIM ETF Trust $5,945,158 0.78% 119,983 $80,794 ขึ้น ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $4,915,548 0.64% 136,052 $904,804 ลง ×4
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $4,805,454 0.63% 20,309 $215,355 ลง ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $4,584,292 0.60% 29,009 $288,060
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $4,582,552 0.60% 90,600 $1,342,238 ขึ้น ×3
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $4,357,289 0.57% 56,168 $353,625 ขึ้น ×2
ICF iShares Select U.S. REIT ETF $4,018,494 0.53% 59,419 $74,855 ลง ×1
TAXX BondBloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF $3,997,703 0.52% 78,788 $14,576
IJH iShares Trust $3,870,272 0.51% 50,192 $463,144 ลง ×3
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $3,826,558 0.50% 171,672 $83,858 ขึ้น ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $3,734,594 0.49% 12,430 $650,218 ลง ×1
IGRO iShares Trust $3,608,735 0.47% 41,041 $170,731
AGG iShares Trust $3,600,200 0.47% 36,373 $-59,388 ลง ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $3,518,656 0.46% 9,509 $-90,456 ลง ×3
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $3,367,990 0.44% 27,738 $522,044 ลง ×2
NOBL ProShares Trust $3,355,560 0.44% 59,750 $188,512 ขึ้น ×1
IJR iShares Trust $3,033,088 0.40% 20,451 $291,804 ลง ×3
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $2,989,780 0.39% 30,957 $222,567 ขึ้น ×1
GBIL Goldman Sachs ETF Trust $2,907,445 0.38% 29,028 $81,533 ขึ้น ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,729,450 0.36% 78,410 $1,541,716 ขึ้น ×3
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $2,646,333 0.35% 57,342 $-202,666 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,538,401 0.33% 8,772 $301,193 ลง ×2
SCMB SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,455,275 0.32% 95,092 $-1,155,878 ลง ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $2,446,668 0.32% 40,248 $179,456 ขึ้น ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $2,388,714 0.31% 7,880 $175,996 ลง ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2,322,920 0.30% 27,172 $16,715 ลง ×2
RLY SSGA Active Trust $1,818,035 0.24% 52,681 $-45,462 ขึ้น ×1
HDV iShares Trust $1,711,433 0.22% 62,438 $33,027 ขึ้น ×3
PNOV Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November $1,557,217 0.20% 35,112 $122,541
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $1,460,693 0.19% 42,192 $216,446
IVLU iShares Trust $1,363,708 0.18% 32,609 $69,783
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,339,044 0.18% 2,676 $61,497 ขึ้น ×3
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1,330,706 0.17% 43,644 $-40,498 ลง ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,273,700 0.17% 4,529 $79,550 ลง ×1
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF $1,241,110 0.16% 9,024 $204,927 ขึ้น ×3
PAAA PGIM ETF Trust $1,101,199 0.14% 21,478 $14,343 ขึ้น ×2
BKLC BNY Mellon ETF Trust $1,075,568 0.14% 7,501 $139,369
GOVT iShares Trust $1,064,069 0.14% 46,711 $3,637 ขึ้น ×6
GLD SPDR Gold Shares $1,011,571 0.13% 2,746 $-485,838 ลง ×1
PFIS Peoples Financial Services Corp. - Common Stock $1,005,705 0.13% 15,153 $197,596
IWB iShares Russell 1000 ETF $960,511 0.13% 2,346 $125,900 ขึ้น ×2
BIL SPDR SERIES TRUST $934,492 0.12% 10,197 $-245,027 ลง ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $931,473 0.12% 32,164 $272,949 ขึ้น ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $929,639 0.12% 10,792 $127,157 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $900,819 0.12% 4,502 $42,596 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $883,311 0.12% 2,368 $-32,119 ลง ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $862,934 0.11% 3,398 $-11,598 ลง ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $852,931 0.11% 16,981 $-2,039 ลง ×1
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $851,178 0.11% 3,848 $122,584 ขึ้น ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $829,327 0.11% 11,640 $72,962 ลง ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $827,281 0.11% 5,271 $101,085 ขึ้น ×6
IEMG iShares, Inc. $811,814 0.11% 9,800 $85,211 ลง ×3
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF $749,746 0.10% 15,031 $-32,767
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $749,636 0.10% 2,979 $20,828 ลง ×1
PPL PPL Corporation Common Stock $722,420 0.09% 19,874 $-36,766
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $704,485 0.09% 3,233 $59,444 ลง ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $654,524 0.09% 8,916 $-41,815 ลง ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $644,280 0.08% 2,048 $56,504
DGRO iShares Trust $635,272 0.08% 8,382 $47,024
YUM Yum! Brands, Inc. $632,406 0.08% 3,956 $-45,642 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $618,385 0.08% 4,523 $-259,775 ลง ×1
BCI abrdn ETFs $592,703 0.08% 26,531 $-104,687 ลง ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $584,069 0.08% 3,569 $80,460 ขึ้น ×6
EFV iShares Trust $572,571 0.07% 7,480 $30,496 ขึ้น ×1
BKCI BNY Mellon ETF Trust $564,473 0.07% 10,458 $48,947 ขึ้น ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $516,032 0.07% 2,129 $11,950 ลง ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $511,260 0.07% 16,123 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $484,802 0.06% 420 ขึ้น ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $475,994 0.06% 6,023 $3,511 ขึ้น ×3
WOOD iShares Trust $458,075 0.06% 6,915 $-32,541

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
SCHX $108,744,487 14.22% เพิ่มขึ้น ×6
SPAB $64,669,262 8.46% เพิ่มขึ้น ×6
VEU $60,513,941 7.91% เพิ่มขึ้น ×6
JAAA $32,311,239 4.23% เพิ่มขึ้น ×5
SPSM $26,840,475 3.51% เพิ่มขึ้น ×6
SGOV $24,212,961 3.17% เพิ่มขึ้น ×3
GSEW $18,489,821 2.42% เพิ่มขึ้น ×6
PREF $16,063,877 2.10% เพิ่มขึ้น ×6
VGT $12,725,378 1.66% เพิ่มขึ้น ×3
SCHF $9,528,691 1.25% เพิ่มขึ้น ×6
SCHK $9,319,754 1.22% เพิ่มขึ้น ×6
CGMU $6,142,155 0.80% เพิ่มขึ้น ×5
VTEB $4,582,552 0.60% เพิ่มขึ้น ×3
SCHV $2,729,450 0.36% เพิ่มขึ้น ×3
HDV $1,711,433 0.22% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
AVLV $6,056,344 66,400 0.79%
SCHD $511,260 16,123 0.07%
MU $484,802 420 0.06%
VBIL $321,564 4,249 0.04%
SCHZ $239,488 10,354 0.03%
GOOG $231,431 655 0.03%
SCHH $218,292 9,218 0.03%
IFRA $217,500 3,450 0.03%
TSM $216,365 453 0.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
SCHX ซื้อเพิ่ม +701K +$32.0M
SPAB ซื้อเพิ่ม +853K +$21.6M
VEU ซื้อเพิ่ม +120K +$15.2M
SLYG ซื้อเพิ่ม +84K +$10.6M
SPSM ซื้อเพิ่ม +99K +$9.1M
IVV ลดลง -334 +$4.0M
PREF ซื้อเพิ่ม +194K +$3.9M
VGT ซื้อเพิ่ม +93K +$3.4M
JAAA ซื้อเพิ่ม +66K +$3.4M
GARP ลดลง -12K +$3.2M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
QLTA 30 มิถุนายน 2026 399,425 $19,008,659
LQD 30 มิถุนายน 2025 19,388 $2,107,236
VYMI 31 ธันวาคม 2025 14,048 $1,189,585
VLUE 30 มิถุนายน 2026 8,121 $1,154,773
XLRE 30 มิถุนายน 2025 25,233 $1,056,001 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPSB 30 มิถุนายน 2025 35,044 $1,054,836
FNB 30 มิถุนายน 2025 56,774 $763,610 19.3%
MBB 30 มิถุนายน 2025 7,396 $693,613
T 30 มิถุนายน 2025 23,948 $677,249 -16.2%
LGLV 30 มิถุนายน 2025 3,867 $673,094
VONG 30 มิถุนายน 2025 5,722 $530,909
VZ 30 มิถุนายน 2025 9,984 $452,874 6.0%
IDV 30 กันยายน 2025 12,640 $436,206
VBR 31 ธันวาคม 2025 1,995 $416,376
FLRN 30 มิถุนายน 2026 13,367 $411,436
VBR 30 มิถุนายน 2025 2,124 $395,588
VCSH 30 มิถุนายน 2025 4,850 $382,847
EQAL 30 มิถุนายน 2026 6,659 $366,951
BSV 30 มิถุนายน 2025 4,034 $315,782
AVEM 31 ธันวาคม 2025 4,123 $309,679
CMCSA 30 มิถุนายน 2025 7,847 $289,554 -39.6%
SMLV 30 มิถุนายน 2025 2,302 $282,867
IGSB 31 ธันวาคม 2025 5,233 $277,506
JPM 30 มิถุนายน 2026 842 $247,682 1.5%
MRK 30 มิถุนายน 2026 2,011 $241,903 8.6%
META 30 มิถุนายน 2026 422 $241,438 31.7%
DJP 30 มิถุนายน 2025 6,752 $238,413
IQLT 31 ธันวาคม 2025 5,284 $233,500
WMT 30 มิถุนายน 2026 1,824 $226,686 -7.2%
D 30 มิถุนายน 2025 4,024 $225,626 8.0%
MPB 31 มีนาคม 2026 7,137 $221,390 13.2%
HD 31 มีนาคม 2026 642 $220,912 -14.5%
IEI 30 มิถุนายน 2026 1,843 $218,579
PEP 30 มิถุนายน 2026 1,387 $215,387 -7.2%
DWX 30 กันยายน 2025 4,966 $209,317
LIN 31 ธันวาคม 2025 435 $206,625 13.1%
GOOG 31 มีนาคม 2026 655 $205,539 19.9%
HYG 30 มิถุนายน 2025 2,565 $202,337
MGK 31 มีนาคม 2026 488 $201,621 27.1%