Councilmark Asset Management, LLC

CIK 2022076 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$188.9M
อันดับที่ #6,632 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 70.2%
ตำแหน่ง
84
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +8.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
53.86%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
78.19%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
23
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
24.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.29% ประมาณการซื้อ $866,384 · ขาย $528,534

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 83.2% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
1
เพิ่มขึ้น
33
ลดลง
10
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
19.9%
Healthcare
9.1%
Retail
7.2%
Consumer Staples
3.3%
Energy
2.9%
Communications
2.7%
Industrials
2.5%
Financial Services
2.0%
Financials
1.9%
Communication Services
1.3%
Materials
1.0%
Consumer products
1.0%
Consumer Discretionary
0.3%
Utilities
0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
44.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 84 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VIG $19,814,638 10.49% 83,740 $1,898,188 ขึ้น ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18,905,046 10.01% 65,334 $2,294,744 ลง ×6
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 02079k305) $10,896,926 5.77% 30,492 $2,104,204 ลง ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9,863,395 5.22% 26,442 $94,609 ขึ้น ×1
BRKB $9,047,552 4.79% 18,081 $396,554 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 02079k107) $8,186,310 4.33% 23,169 $1,532,873 ลง ×5
MCK McKesson Corporation Common Stock $7,032,369 3.72% 9,307 $-1,012,883 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6,707,484 3.55% 59,222 $-669,404 ลง ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5,795,590 3.07% 16,433 $402,452 ขึ้น ×2
VTI $5,487,323 2.90% 14,829 $816,650 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $5,073,097 2.69% 43,190 $1,709,958 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 78462f103) $4,663,579 2.47% 6,245 $602,206
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3,911,566 2.07% 26,691 $-21,567 ลง ×5
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $3,727,901 1.97% 25,779 $678,042 ขึ้น ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3,695,955 1.96% 20,430 $316,605 ลง ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3,625,183 1.92% 10,011 $113,368 ขึ้น ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,545,167 1.88% 13,959 $128,140 ลง ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $2,887,902 1.53% 20,683 $1,965,915 ลง ×4
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 00287y109) $2,802,515 1.48% 11,137 $380,329
CCJ Cameco Corporation Common Stock $2,496,079 1.32% 24,505 $-176,270 ลง ×1
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $2,013,362 1.07% 7,583 $131,563 ขึ้น ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1,969,327 1.04% 9,015 $187,744 ขึ้น ×2
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $1,951,320 1.03% 6,969 $99,392 ขึ้น ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 01626p148) $1,829,782 0.97% 28,725 $212,408 ขึ้น ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,767,790 0.94% 12,930 $-408,948 ขึ้น ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 46625h100) $1,732,558 0.92% 5,293 $175,569
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 20825c104) $1,706,711 0.90% 16,417 $-447,133 ขึ้น ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30303m102) $1,694,940 0.90% 3,009 $-23,166 ขึ้น ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,645,971 0.87% 17,101 $8,378 ขึ้น ×2
OEF $1,637,268 0.87% 4,475 $213,905
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $1,596,185 0.84% 14,744 $-305,192 ขึ้น ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,574,336 0.83% 5,788 $179,271 ขึ้น ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,407,744 0.75% 9,600 $28,631 ขึ้น ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 81369y803) $1,322,209 0.70% 6,940 $399,883
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 62944t105) $1,199,158 0.63% 176 $72,297 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,170,488 0.62% 4,911 $157,046 ขึ้น ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,140,398 0.60% 20,014 $172,028 ขึ้น ×2
FMX Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Common Stock $1,126,159 0.60% 8,805 $151,608 ขึ้น ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1,057,989 0.56% 8,502 $-609,035 ขึ้น ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,026,712 0.54% 856 $239,389
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 22160k105) $799,827 0.42% 855 $-52,121
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $755,974 0.40% 9,302 $48,557
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 866966104) $749,596 0.40% 10,020 $107,158 ขึ้น ×1
BRKA $748,850 0.40% 1 $30,710
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $736,020 0.39% 10,106 $-11,884 ขึ้น ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 92343v104) $634,084 0.34% 14,976 $-105,663 ขึ้น ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 81369y407) $633,312 0.34% 5,400 $44,820
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 25243q205) $632,992 0.34% 7,875 $58,610 ขึ้น ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 14040h105) $627,539 0.33% 3,128 $56,898
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $625,940 0.33% 850 $135,337
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $578,700 0.31% 4,274 $-85,009
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 02209s103) $573,154 0.30% 7,966 $47,478
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $573,021 0.30% 7,390 $-110,994 ขึ้น ×1
TT Trane Technologies plc $564,834 0.30% 1,150 $85,583
CECO CECO Environmental Corp. - Common Stock $548,977 0.29% 6,050 $188,518
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $540,041 0.29% 452 $61,783 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $535,214 0.28% 1,980 $-80,150
VWO $527,660 0.28% 8,840 $49,858
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 81369y704) $490,859 0.26% 2,650 $62,275
EFA $486,158 0.26% 4,680 $31,590
LRCXXXXX $464,530 0.25% 1,072 $235,486
NSRGY $463,851 0.25% 4,517 $24,144 ขึ้น ×3
CB Chubb Limited Common Stock $456,251 0.24% 1,339 $19,831
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 56501r106) $440,992 0.23% 10,886 $66,078
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $419,321 0.22% 3,820 $50,806
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 31428x106) $412,392 0.22% 1,317 $-56,697
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 81369y852) $407,094 0.22% 3,800 $-14,174
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 20030n101) $382,661 0.20% 15,587 $-47,616 ขึ้น ×2
SLB SLB Limited Common Shares $374,709 0.20% 8,060 $-39,494
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 78467x109) $339,553 0.18% 650 $38,480
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $332,580 0.18% 460 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 89832q109) $305,994 0.16% 6,142 $23,646
SCHB $304,080 0.16% 10,500 $40,530
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $277,801 0.15% 3,650 $27,886
SO Southern Company (The) Common Stock $275,932 0.15% 2,883 $-2,335
HWKN Hawkins, Inc. - Common Stock $274,253 0.15% 1,930 $-22,195
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 81369y209) $269,722 0.14% 1,700 $20,485
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 12008r107) $247,412 0.13% 2,765 $32,119 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 92826c839) $239,134 0.13% 697 $28,473
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $233,426 0.12% 1,355 $-16,870
IAK $228,410 0.12% 1,625 $19,939
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 81369y100) $220,094 0.12% 4,330 $3,724
CVX Chevron Corporation Common Stock $217,974 0.12% 1,315 $-54,099
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 81369y886) $211,284 0.11% 4,660 $-2,563

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VIG $19,814,638 10.49% เพิ่มขึ้น ×5
NSRGY $463,851 0.25% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
AMAT $332,580 460 0.18%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
AAPL ลดลง -115 +$2.3M
— ลดลง -85 +$2.1M
INTC ลดลง -210 +$2.0M
VIG ซื้อเพิ่ม +431 +$1.9M
CSCO ลดลง -155 +$1.7M
— ลดลง -25 +$1.5M
MCK ซื้อเพิ่ม +10 -$1.0M
VTI ซื้อเพิ่ม +270 +$817K
BK ซื้อเพิ่ม +70 +$678K
WMT ลดลง -135 -$669K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
IPG 31 ธันวาคม 2025 29,066 $811,232 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ASHGY 31 มีนาคม 2026 9,820 $694,667 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ASHTY 31 ธันวาคม 2025 2,480 $665,880 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFS 30 มิถุนายน 2025 3,070 $524,049 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QQQ 30 กันยายน 2025 850 $468,894
SOXX 30 มิถุนายน 2026 1,125 $369,742 -19.2%
AJG 30 มิถุนายน 2025 675 $233,037 -18.6%
ENR 30 มิถุนายน 2025 7,780 $232,778 5.3%
YELP 31 มีนาคม 2026 7,650 $232,483 -4.3%
LBTYK 30 มิถุนายน 2025 19,095 $228,567 2.2%
CVX 30 มิถุนายน 2025 1,315 $219,986 45.2%
DOX 30 กันยายน 2025 2,235 $203,921 -25.8%
CPAY 30 มิถุนายน 2025 575 $200,514 23.4%
SNREY 31 ธันวาคม 2025 3,409 $200,381 ไม่ติดตามอีกต่อไป