ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +56.1%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +19.1%

ต่อปี: +42.8% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 98.9% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 26.0%
Communication Services 16.5%
Materials 14.0%
Retail 13.4%
Health Care 10.9%
Industrials 8.7%
Financials 4.2%
Consumer products 3.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 3.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 23 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $583,332,044 13.96% 9,275,434 $38,122,033
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $549,676,392 13.15% 2,306,270 $111,723,737 ขึ้น ×2
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $449,072,183 10.75% 1,151,792 ขึ้น ×1
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $363,327,293 8.69% 7,065,875 $253,623,795 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $360,275,026 8.62% 965,833 $-180,700,296 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $260,580,875 6.24% 737,500 $166,921,085 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $257,530,400 6.16% 890,000
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $234,994,100 5.62% 1,174,442 $-10,037,900 ลง ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $181,474,524 4.34% 2,541,660 $117,329,590 ขึ้น ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $159,401,812 3.81% 421,977 $-73,342,589 ลง ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $134,032,486 3.21% 822,891 $54,871,503 ขึ้น ×1
KRE SPDR SERIES TRUST $130,987,500 3.13% 1,750,000 $16,975,000
BAC Bank of America Corporation Common Stock $98,123,036 2.35% 1,722,061 $26,116,312 ขึ้น ×3
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $91,401,948 2.19% 544,935 $74,564,263 ขึ้น ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $74,084,299 1.77% 769,707 $47,387,039 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $72,720,270 1.74% 63,000 $7,854,990 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $71,537,830 1.71% 127,000 $-8,560,370 ลง ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $40,588,400 0.97% 290,000 $18,700,270 ขึ้น ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $37,501,701 0.90% 453,796 ขึ้น ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $11,220,100 0.27% 265,000 ขึ้น ×1
THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock $6,921,960 0.17% 37,000 ขึ้น ×1
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares $6,242,600 0.15% 245,000
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $4,195,400 0.10% 55,000 $-1,424,500

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
BAC $98,123,036 2.35% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
HCA $449,072,183 1,151,792 10.75%
AAPL $257,530,400 890,000 6.16%
WFC $37,501,701 453,796 0.90%
VZ $11,220,100 265,000 0.27%
THC $6,921,960 37,000 0.17%
JD $6,242,600 245,000 0.15%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
LUV ซื้อเพิ่ม +4.1M +$253.6M
MSFT ลดลง -496K -$180.7M
GOOG ซื้อเพิ่ม +411K +$166.9M
NFLX ซื้อเพิ่ม +1.9M +$117.3M
AMZN ซื้อเพิ่ม +203K +$111.7M
AVGO ลดลง -330K -$73.3M
DHI ซื้อเพิ่ม +246K +$54.9M
DIS ซื้อเพิ่ม +493K +$47.4M
FCX เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$38.1M
BAC ซื้อเพิ่ม +245K +$26.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
GOOG 30 กันยายน 2025 843,528 $149,633,432 39.7%
DELL 31 มีนาคม 2026 835,348 $105,153,606 242.7%
MU 30 กันยายน 2025 586,000 $72,224,500 542.4%
MAR 31 มีนาคม 2026 208,952 $64,825,268 9.8%
AAPL 31 มีนาคม 2026 234,053 $63,629,649 31.5%
UNH 30 มิถุนายน 2026 152,896 $41,372,129 -10.5%
JPM 30 มิถุนายน 2026 129,019 $37,952,229 1.5%
UNH 30 กันยายน 2025 113,943 $35,546,798 7.7%
CRM 30 มิถุนายน 2026 170,371 $31,803,155 49.8%
MRVL 30 กันยายน 2025 392,446 $30,375,320 223.9%
DHI 30 มิถุนายน 2025 237,011 $30,131,208 4.7%
AMD 30 มิถุนายน 2025 284,945 $29,275,249 346.7%
ORCL 30 มิถุนายน 2025 144,000 $20,132,640 -34.9%
ACN 31 ธันวาคม 2025 70,750 $17,446,950 -25.9%
HUM 31 มีนาคม 2026 34,310 $8,787,820 124.0%
JD 31 มีนาคม 2026 236,400 $6,784,680 -12.8%