การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 2.6%
Communication Services 1.4%
Healthcare 0.4%
Retail 0.2%
Financials 0.2%
Industrials 0.1%
Utilities 0.1%
Real Estate 0.1%
Energy 0.1%
Consumer Staples 0.0%
Consumer Discretionary 0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 94.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 55 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $118,540,620 17.02% 171,763 $7,223,034 ลง ×5
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $96,401,485 13.84% 1,113,696 $6,991,478 ขึ้น ×4
PULS PGIM ETF Trust $75,835,140 10.89% 1,528,318 $-457,096 ลง ×1
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $69,780,605 10.02% 2,844,705 $239,810 ขึ้น ×4
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $60,522,104 8.69% 1,198,932 $156,699 ขึ้น ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $54,162,527 7.78% 247,476 $3,424,316 ลง ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $46,447,327 6.67% 1,026,233 $73,163 ขึ้น ×4
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $32,573,760 4.68% 136,218 $1,614,303 ลง ×2
SPTS SPDR SERIES TRUST $28,819,162 4.14% 995,137 $15,392 ขึ้น ×4
VB VANGUARD INDEX FUNDS $19,235,883 2.76% 64,565 $1,407,958 ขึ้น ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $18,922,964 2.72% 234,747 $1,331,603 ขึ้น ×1
IDEV iShares Trust $17,261,480 2.48% 193,146 $1,405,562 ขึ้น ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14,365,074 2.06% 43,105 $1,995,460 ลง ×5
IEMG iShares, Inc. $8,124,387 1.17% 104,012 $291,523 ขึ้น ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,792,760 0.83% 16,373 $344,478
SGOV iShares Trust $2,451,811 0.35% 24,384 $475,994 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,336,220 0.34% 9,346 $144,209
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,978,257 0.28% 9,538 $86,383
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1,855,571 0.27% 31,040 $284,326
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,700,561 0.24% 4,798 $83,502 ลง ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,639,159 0.24% 2,467 $-29,671 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,517,025 0.22% 3,782 $-80,868 ลง ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,392,387 0.20% 5,572 $-14,922 ลง ×1
IQLT iShares Trust $1,263,052 0.18% 25,501 $14,684 ขึ้น ×3
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $1,178,322 0.17% 3,468 $76,400
MGV VANGUARD WORLD FUND $1,159,400 0.17% 7,126 $94,704
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $817,306 0.12% 16,281 $396,801 ขึ้น ×3
GLD SPDR Gold Shares $769,336 0.11% 2,108 $-158,353
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $646,241 0.09% 737 $77,563 ขึ้น ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $638,139 0.09% 1,722 $42,275
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $601,236 0.09% 1,631 $54,296
EIX Edison International Common Stock $597,890 0.09% 7,660 $49,724 ขึ้น ×2
O Realty Income Corporation Common Stock $578,732 0.08% 8,802 $-11,884 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $485,900 0.07% 1,416 $47,011
CVX Chevron Corporation Common Stock $475,830 0.07% 2,588 $-11,102
SPY SPY $450,432 0.06% 600 $29,436
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $450,146 0.06% 2,213 $28,127
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $390,033 0.06% 3,539 $153,658 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $380,233 0.05% 2,605 $3,848 ขึ้น ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $367,669 0.05% 2,071 $53,204 ขึ้น ×4
BA Boeing Company (The) Common Stock $364,592 0.05% 1,701 $-7,942 ลง ×1
XVV iShares Trust $331,488 0.05% 5,763 $-3,003 ลง ×1
FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST $317,424 0.05% 5,411 $-4,808 ขึ้น ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $295,540 0.04% 2,964 $-29,875 ลง ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $278,639 0.04% 2,424
NULG Nushares ETF Trust $273,514 0.04% 2,413 $34,001 ขึ้น ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $240,240 0.03% 1,375 $-22,880
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $238,413 0.03% 1,868 $22,734
PSO Pearson, Plc Common Stock $231,477 0.03% 13,705 $31,384
NULV Nushares ETF Trust $224,702 0.03% 4,364 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $217,517 0.03% 993 $-31,726
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV $213,666 0.03% 11,950 $-81,502 ขึ้น ×3
MGK VANGUARD WORLD FUND $211,632 0.03% 2,400 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $209,034 0.03% 245 ขึ้น ×1
ATCX Atlas Critical Minerals Corporation - Common Stock $33,282 0.00% 10,806 $-21,396

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
VUG $96,401,485 13.84% เพิ่มขึ้น ×4
SCHR $69,780,605 10.02% เพิ่มขึ้น ×4
FBND $46,447,327 6.67% เพิ่มขึ้น ×4
SPTS $28,819,162 4.14% เพิ่มขึ้น ×4
IDEV $17,261,480 2.48% เพิ่มขึ้น ×4
IEMG $8,124,387 1.17% เพิ่มขึ้น ×4
IQLT $1,263,052 0.18% เพิ่มขึ้น ×3
JMUB $817,306 0.12% เพิ่มขึ้น ×3
XLK $367,669 0.05% เพิ่มขึ้น ×4
PSLV $213,666 0.03% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
WMT $278,639 2,424 0.04%
NULV $224,702 4,364 0.03%
MGK $211,632 2,400 0.03%
MU $209,034 245 0.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
VOO ลดลง -860 +$7.2M
VUG ซื้อเพิ่ม +930K +$7.0M
VTV ลดลง -3K +$3.4M
AAPL ลดลง -4K +$2.0M
VIG ลดลง -1K +$1.6M
VB ซื้อเพิ่ม +796 +$1.4M
IDEV ซื้อเพิ่ม +15K +$1.4M
VO ซื้อเพิ่ม +177K +$1.3M
SGOV ซื้อเพิ่ม +5K +$476K
PULS ลดลง -9K -$457K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
WMT 30 มิถุนายน 2025 3,315 $307,632 6.6%
TJX 31 มีนาคม 2026 1,600 $251,360 -16.9%
FBTC 30 มิถุนายน 2026 3,540 $232,330
TSLA 31 มีนาคม 2026 497 $223,133 -0.3%
TJX 30 มิถุนายน 2025 1,600 $205,040 7.4%
FTEC 30 มิถุนายน 2025 1,322 $204,315