Dean, Jacobson Financial Services, LLC
CIK 1869456 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
- $181.7M
- ตำแหน่ง
- 22
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
อันดับที่ #6,780 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 71.8%
มูลค่าพอร์ต QoQ: +11.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 98.40%
- น้ำหนัก 25 อันดับแรก
- 100.00%
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 8
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 5.1
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.68% ประมาณการซื้อ $1,163,789 · ขาย $1,220,285
การถือครองโดยเฉลี่ย: 4.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 81.5% ยังคงถืออยู่
- พอร์ตใหม่
- 1
- เพิ่มขึ้น
- 5
- ลดลง
- 8
- ปิดแล้ว
- 1
ในหน้านี้
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนพอร์ตตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- พอร์ตการลงทุน หุ้นทุกตัวที่สถาบันนี้รายงานการถือครอง จาก 13F ล่าสุด
- การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด สถานะใหม่ที่เปิดในไตรมาสล่าสุด
- การเคลื่อนไหวที่สำคัญ การเพิ่มขึ้นและลดลงของสถานะที่มากที่สุดในไตรมาสนี้
- ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว สถานะที่ผู้จัดการลงทุนขายออกไปทั้งหมดในไตรมาสที่แล้ว
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
0.4%
Energy
0.2%
Retail
0.1%
Materials
0.1%
Industrials
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
99.1%
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 22 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $61,330,477 | 33.75% | 82,128 | $7,589,453 | ลง ×1 | ||
| SLYV | $31,470,068 | 17.32% | 288,425 | $3,975,135 | ลง ×1 | ||
| IEFA | $30,837,755 | 16.97% | 319,298 | $1,667,124 | ลง ×1 | ||
| XLRE XLRE | $23,240,273 | 12.79% | 527,828 | $1,920,078 | ขึ้น ×1 | ||
| CGDV | $10,963,284 | 6.03% | 222,469 | $1,423,666 | ลง ×1 | ||
| CGGR | $10,884,042 | 5.99% | 230,594 | $1,537,635 | ลง ×1 | ||
| JPST | $4,479,010 | 2.46% | 88,571 | $172,580 | ขึ้น ×2 | ||
| BIL | $4,421,785 | 2.43% | 48,252 | $14,010 | ขึ้น ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $645,797 | 0.36% | 6,415 | $333,550 | ขึ้น ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $541,393 | 0.30% | 1,871 | $66,551 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $397,581 | 0.22% | 2,908 | $-95,790 | |||
| BILZ | $389,994 | 0.21% | 3,864 | ขึ้น ×1 | |||
| TCAF | $311,971 | 0.17% | 7,590 | $42,823 | ขึ้น ×1 | ||
| RECS | $284,046 | 0.16% | 6,563 | $28,221 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $255,737 | 0.14% | 677 | $46,199 | |||
| TMSL | $253,225 | 0.14% | 5,775 | $26,612 | ลง ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $242,263 | 0.13% | 2,139 | $-23,572 | |||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $239,521 | 0.13% | 1,544 | $-73,880 | |||
| VOO | $225,960 | 0.12% | 329 | $25,184 | ลง ×1 | ||
| BRKB | $209,664 | 0.12% | 419 | $8,879 | |||
| FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock | $79,419 | 0.04% | 15,916 | $-111,833 | ลง ×1 | ||
| SMRT SmartRent, Inc. Class A Common Stock | $20,701 | 0.01% | 17,396 | $-5,393 | |||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | หุ้น | % ของพอร์ต |
|---|---|---|---|
| BILZ | $389,994 | 3,864 | 0.21% |
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก
| หลักทรัพย์ | ไตรมาส | จำนวนหุ้นก่อนหน้า | มูลค่าก่อนหน้า | ราคาตั้งแต่ขายออก |
|---|---|---|---|---|
| SLYV | 31 มีนาคม 2025 | 293,584 | $25,615,259 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| XLRE | 30 มิถุนายน 2025 | 515,347 | $21,567,284 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| TPL | 31 ธันวาคม 2025 | 885 | $826,271 | 34.2% |
| BKLC | 30 กันยายน 2025 | 3,646 | $431,796 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| SMMU | 31 มีนาคม 2025 | 4,503 | $224,430 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| NVDA | 30 กันยายน 2025 | 1,394 | $220,226 | 17.5% |
| BKAG | 30 กันยายน 2025 | 5,185 | $218,703 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |