DeLarme Wealth Management, Inc.

CIK 2070361 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$172.5M
อันดับที่ #6,948 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 73.6%
ตำแหน่ง
68
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +11.1% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
59.92%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
86.70%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
24
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
19.6

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.74% ประมาณการซื้อ $12,202,732 · ขาย $1,219,771

พอร์ตใหม่
6
เพิ่มขึ้น
37
ลดลง
17
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
3.5%
Communication Services
0.6%
Retail
0.4%
Healthcare
0.4%
Financials
0.3%
Energy
0.2%
Industrials
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
94.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 68 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VTV $22,779,421 13.21% 104,526 $2,670,148 ขึ้น ×2
DFAI $16,921,705 9.81% 410,223 $1,306,861 ขึ้น ×2
DFCF $12,248,871 7.10% 290,189 $1,278,940 ขึ้น ×2
IVV $9,616,208 5.58% 12,841 $1,319,618 ขึ้น ×2
DFAE $8,664,928 5.02% 215,492 $1,295,178 ลง ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $6,961,478 4.04% 69,151 $374,248 ขึ้น ×2
VUSB $6,944,239 4.03% 139,499 $292,411 ขึ้น ×2
AVUV $6,926,871 4.02% 55,522 $562,948 ลง ×2
MEAR $6,441,769 3.74% 127,864 $159,090 ขึ้น ×2
DFIV $5,840,261 3.39% 108,113 $-43,319 ลง ×2
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF $4,871,776 2.82% 96,404 $375,185 ขึ้น ×2
IWF $4,320,310 2.51% 34,794 $630,108 ขึ้น ×2
DFAS $4,262,177 2.47% 51,763 $559,333 ลง ×2
VBK $4,016,118 2.33% 10,982 $599,554 ลง ×2
AVDV $3,852,415 2.23% 37,384 $260,930 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,423,024 1.98% 11,830 $456,880 ขึ้น ×2
USHY $3,361,055 1.95% 90,790 $3,080 ลง ×2
VTEC $3,275,234 1.90% 32,557 $710,548 ขึ้น ×2
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $2,982,454 1.73% 44,355 $111,334 ขึ้น ×2
VTEB $2,242,667 1.30% 44,339 $371,443 ขึ้น ×2
SHYM $2,158,208 1.25% 96,134 $196,754 ขึ้น ×2
VUG $2,141,957 1.24% 24,866 $317,485 ขึ้น ×2
VCRB Vanguard Core Bond ETF $2,032,379 1.18% 26,315 $1,928 ขึ้น ×2
DFAX $1,733,541 1.01% 47,056 $122,394 ลง ×2
JCPB $1,503,958 0.87% 32,040 $46,832 ขึ้น ×2
VWO $1,441,752 0.84% 24,154 $124,553 ลง ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $1,405,089 0.81% 15,047 $147,453 ขึ้น ×2
VOE $1,320,561 0.77% 6,683 $101,733 ขึ้น ×2
VOT $1,216,930 0.71% 3,973 $276,316 ขึ้น ×1
DIVO $1,200,402 0.70% 26,267 $-72,933 ลง ×2
HIMU $1,102,784 0.64% 22,144 $196,668 ขึ้น ×2
FLXR TCW Flexible Income ETF $944,373 0.55% 24,085 $30,167 ขึ้น ×2
VTI $849,691 0.49% 2,296 $113,346 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $733,588 0.43% 1,967 $7,213 ขึ้น ×2
DFSV $707,530 0.41% 18,240 $-6,760 ลง ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $691,511 0.40% 1,935 $121,280 ลง ×1
SPY SPY $657,317 0.38% 880 $85,262
VBR $598,727 0.35% 2,464 $63,423
STIP $590,280 0.34% 5,778 $45,721 ขึ้น ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $580,224 0.34% 1,536 $88,413 ลง ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $577,260 0.33% 2,885 $43,596 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $530,545 0.31% 2,226 $96,094 ขึ้น ×2
BRKB $476,371 0.28% 952 $44,133 ขึ้น ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $461,823 0.27% 795 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $452,445 0.26% 1,382 $31,977 ลง ×1
IWM $421,176 0.24% 1,402 $73,824 ขึ้น ×2
EFA $420,909 0.24% 4,052 $28,919 ขึ้น ×1
CMF $400,022 0.23% 6,940 $31,853 ขึ้น ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $395,121 0.23% 2,890 $-87,731 ขึ้น ×1
HDEF $368,999 0.21% 11,481 $-4,397 ลง ×2
IJR $334,667 0.19% 2,257 $30,828 ลง ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $308,983 0.18% 4,209 $40,492 ขึ้น ×1
VCYT Veracyte, Inc. - Common Stock $293,650 0.17% 5,000
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $277,702 0.16% 493 $32,830 ขึ้น ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $277,051 0.16% 240 ขึ้น ×1
XLRE XLRE $242,165 0.14% 5,500 $21,561 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $237,462 0.14% 935 $8,911
USFR $236,695 0.14% 4,701 $47
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $229,991 0.13% 679 $29,605
VEU $227,381 0.13% 2,715 $23,484
EEM $222,393 0.13% 3,251 ขึ้น ×1
VYM $220,926 0.13% 1,398 $13,882
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $217,991 0.13% 233 $-1,242 ขึ้น ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $216,202 0.13% 1,140 $-2,603 ขึ้น ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $214,875 0.12% 179 ขึ้น ×1
MUNI $214,292 0.12% 4,074 $1,670
DFUS $211,077 0.12% 2,576 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $207,057 0.12% 766 $-39,710 ลง ×2

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
AMD $461,823 795 0.27%
VCYT $293,650 5,000 0.17%
MU $277,051 240 0.16%
EEM $222,393 3,251 0.13%
LLY $214,875 179 0.12%
DFUS $211,077 2,576 0.12%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VTV ซื้อเพิ่ม +2K +$2.7M
IVV ซื้อเพิ่ม +140 +$1.3M
DFAI ซื้อเพิ่ม +9K +$1.3M
DFAE ลดลง -2K +$1.3M
DFCF ซื้อเพิ่ม +30K +$1.3M
VTEC ซื้อเพิ่ม +7K +$711K
IWF ซื้อเพิ่ม +26K +$630K
VBK ลดลง -322 +$600K
AVUV ลดลง -2K +$563K
DFAS ลดลง -294 +$559K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
VV 31 มีนาคม 2026 830 $261,284 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VCYT 31 มีนาคม 2026 6,000 $252,600 29.8%
SDY 31 มีนาคม 2026 1,518 $211,290 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NOC 30 มิถุนายน 2026 300 $204,672 13.6%
DSU 31 มีนาคม 2026 11,366 $115,706 -1.4%