ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +50.5%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +13.5%

ต่อปี: +38.7% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 94.6% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 22.4%
Industrials 18.6%
Financials 13.1%
Health Care 10.4%
Energy 5.7%
Communication Services 4.7%
Consumer products 4.2%
Consumer Staples 2.1%
Real Estate 1.9%
Retail 1.7%
Consumer Discretionary 1.6%
Materials 1.5%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 12.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 108 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $24,246 11.17% 21,005 $-8,806,754 ลง ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $9,414 4.34% 8,840 $-6,260,586 ลง ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,193 4.23% 31,769 $-8,037,807 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8,332 3.84% 25,455 $-7,179,668 ขึ้น ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $7,918 3.65% 57,917 $-9,576,082 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $5,595 2.58% 47,636 $-3,694,405 ลง ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4,329 1.99% 17,205 $-3,685,671 ขึ้น ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $4,284 1.97% 46,425 $-4,257,716 ขึ้น ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $4,259 1.96% 29,455 $-3,455,741 ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4,193 1.93% 73,580 $-3,455,807 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,185 1.93% 11,845 $-3,171,815 ขึ้น ×1
CB Chubb Limited Common Stock $4,143 1.91% 12,160 $-3,750,857 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,960 1.82% 15,592 $-3,724,040 ขึ้น ×1
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $3,959 1.82% 32,960 $-3,805,041 ลง ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $3,956 1.82% 20,850 $-3,684,044 ขึ้น ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3,940 1.81% 21,320 $-2,745,060 ลง ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $3,802 1.75% 17,940 $-3,486,198 ขึ้น ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $3,757 1.73% 10,605 $-3,619,243 ขึ้น ×1
DE Deere & Company Common Stock $3,711 1.71% 5,850 $-3,258,289 ขึ้น ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3,476 1.60% 23,720 $-3,487,524 ลง ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $3,450 1.59% 47,035 $-2,646,550 ลง ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,260 1.50% 22,230 $-3,201,740 ขึ้น ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3,172 1.46% 8,995 $-2,790,828 ขึ้น ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $3,155 1.45% 10,030 $-2,634,845 ขึ้น ×1
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $3,133 1.44% 156,160 $-2,921,867 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3,098 1.43% 11,460 $-3,331,902 ขึ้น ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $3,039 1.40% 10,365 $-2,795,961 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,824 1.30% 7,570 $-2,707,176 ขึ้น ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $2,819 1.30% 11,450 $-2,361,181 ขึ้น ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2,788 1.28% 7,700 $-2,687,212 ขึ้น ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2,657 1.22% 19,625 $-2,978,343 ขึ้น ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $2,591 1.19% 8,275 $-2,784,409 ขึ้น ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2,581 1.19% 6,210 $-1,660,419 ขึ้น ×1
SPY SPY $2,546 1.17% 3,410 $-2,215,454
BP BP p.l.c. Common Stock $2,292 1.06% 62,020 $-2,900,708 ขึ้น ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $2,271 1.05% 13,904 $-1,610,729 ลง ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $2,212 1.02% 12,320 $-2,038,788 ขึ้น ×1
NSRGY CUSIP: 641069406 $1,881 0.87% 18,265 $-1,781,119
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 26614N201) $1,828 0.84% 13,477 ขึ้น ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1,743 0.80% 22,275 $-1,928,257
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1,731 0.80% 16,730 $-1,164,269 ขึ้น ×2
MO Altria Group, Inc. $1,708 0.79% 23,735 $-1,564,292
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1,704 0.78% 3,345 $-2,116,296 ขึ้น ×1
ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. $1,630 0.75% 63,801 $-2,307,370 ลง ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1,551 0.71% 18,000 $-1,308,449
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $1,523 0.70% 12,060 $-1,184,477 ขึ้น ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,496 0.69% 7,850 $-1,041,504
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $1,464 0.67% 11,285 $-1,369,536 ขึ้น ×1
MMM 3M Company Common Stock $1,446 0.67% 8,930 $-1,295,554
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1,371 0.63% 22,807 $-1,221,629 ขึ้น ×1
CWB SPDR SERIES TRUST $1,279 0.59% 1,186,000 $-992,721 ขึ้น ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1,184 0.55% 10,790 $-823,816 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,177 0.54% 5,880 $-1,032,823 ลง ×2
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $1,176 0.54% 2,430 $-718,824
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,111 0.51% 7,000 $-1,024,889
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $1,071 0.49% 7,080 $-1,090,929 ขึ้น ×2
IWP iShares Trust $1,025 0.47% 7,000 $-895,975
VRP Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $926 0.43% 38,085 $-867,074 ขึ้น ×1
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock $830 0.38% 2,455 $-650,170
ICF iShares Trust $771 0.36% 11,400 $-705,229
PFXF VanEck ETF Trust $684 0.31% 38,350 $-645,316 ขึ้น ×1
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $670 0.31% 1,575 $-563,330
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $616 0.28% 2,844 $-555,384
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $585 0.27% 1,120 $-518,415
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 314352105) $583 0.27% 3,862 ขึ้น ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $555 0.26% 1,500 $-480,445
XLY XLY $539 0.25% 4,600 $-500,461
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $498 0.23% 16,340 $-478,502 ขึ้น ×1
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $488 0.22% 6,195 $-508,512 ขึ้น ×1
FIW First Trust Exchange-Traded Fund $482 0.22% 4,400 $-453,518
SLYG SPDR SERIES TRUST $477 0.22% 4,000 $-385,523
SPYG SPDR SERIES TRUST $476 0.22% 4,000 $-391,524
MSPRA CUSIP: 61747S504 $463 0.21% 24,605 $-446,537 ขึ้น ×1
FPF First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $457 0.21% 25,140 $-423,543 ขึ้น ×1
EQL ALPS ETF Trust $409 0.19% 8,100 $-384,591
SDY SPDR SERIES TRUST $403 0.19% 2,650 $-386,597
GSPRD CUSIP: 38144G804 $374 0.17% 19,805 $-376,626
MEC Mayville Engineering Company, Inc. Common Stock $372 0.17% 9,920
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $357 0.16% 6,650 $-327,643
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $350 0.16% 1,705 $-347,650
IYR iShares Trust $346 0.16% 3,380 $-319,654
TFCPRI CUSIP: 89832Q810 $340 0.16% 18,995 $-352,660
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $338 0.16% 2,325 $-304,662
MDYG SPDR SERIES TRUST $336 0.15% 3,000 $-287,664
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $328 0.15% 2,775 $-295,672 ขึ้น ×1
PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock $313 0.14% 2,490 $-302,687
PAG Penske Automotive Group, Inc. Common Stock $310 0.14% 1,730 $-244,690 ขึ้น ×1
CHE Chemed Corp $305 0.14% 655 $-246,695
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock $300 0.14% 5,490 $-339,700
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares $300 0.14% 14,230 $-265,700
CVX Chevron Corporation Common Stock $290 0.13% 1,750 $-361,710
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $289 0.13% 3,000 $-265,711
BALL Ball Corporation Common Stock $287 0.13% 4,600 $-259,713 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $267 0.12% 2,080 $-249,733
GLW Corning Incorporated Common Stock $255 0.12% 1,000 ขึ้น ×1
TEX Terex Corporation Common Stock $245 0.11% 3,390 $-199,755
SPYV SPDR SERIES TRUST $243 0.11% 4,000 $-225,757
CHRD Chord Energy Corporation - Common Stock $234 0.11% 2,050 $-290,766
DHS WisdomTree Trust $227 0.10% 2,000 $-217,773
SDOG ALPS ETF Trust $225 0.10% 3,300 $-214,775

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 26614N201) $1,828 13,477 0.84%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 314352105) $583 3,862 0.27%
MEC $372 9,920 0.17%
GLW $255 1,000 0.12%
LAD $218 750 0.10%
SLYV $218 2,000 0.10%
MHK $207 1,710 0.10%
SFGYY $133 30,616 0.06%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 19247L122) $0 13,800 0.00%

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
ELV 30 มิถุนายน 2025 4,765 $2,073,000 -0.7%
F 30 กันยายน 2025 173,020 $1,877,000 1.2%
UL (ยื่นในฐานะ ULXXXX) 31 ธันวาคม 2025 27,525 $1,632,000 -8.7%
DD 30 มิถุนายน 2026 28,968 $1,327,000 -4.2%
DVN 30 มิถุนายน 2025 35,010 $1,309,000 49.8%
YUM 30 มิถุนายน 2026 4,000 $622,000 -14.9%
MOS 30 กันยายน 2025 16,990 $620,000 -39.2%
TY 30 มิถุนายน 2026 13,342 $421,000 -0.3%
WAT 30 มิถุนายน 2026 913 $272,000 13.4%
LAD 31 มีนาคม 2026 750 $249,000 23.2%
ZION 31 ธันวาคม 2025 4,150 $235,000 7.9%
PTC 31 ธันวาคม 2025 1,120 $227,000 -17.3%
DAR 30 กันยายน 2025 5,930 $225,000 103.9%
MHK 31 ธันวาคม 2025 1,710 $220,000 15.7%
AKAM 30 กันยายน 2025 2,730 $218,000 43.8%
CTRA 30 มิถุนายน 2026 6,001 $211,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
YUMC 30 มิถุนายน 2025 4,000 $208,000 -10.6%
WAL 31 ธันวาคม 2025 2,390 $207,000 -9.1%
CHRD 31 ธันวาคม 2025 2,050 $204,000 47.8%
SWZ 31 ธันวาคม 2025 33,363 $203,000 -7.3%
MEC 30 กันยายน 2025 10,380 $166,000 19.5%
AMCR 31 มีนาคม 2026 14,875 $124,000 5.3%