Diversified Investment Strategies, LLC
CIK 1427196 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
- $154.6M
- ตำแหน่ง
- 52
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
อันดับที่ #7,288 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 77.2%
มูลค่าพอร์ต QoQ: -1.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 62.29%
- น้ำหนัก 25 อันดับแรก
- 89.31%
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 26
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 15.8
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.45% ประมาณการซื้อ $701,739 · ขาย $1,518,079
การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 82.5% ยังคงถืออยู่
- พอร์ตใหม่
- 1
- เพิ่มขึ้น
- 11
- ลดลง
- 20
- ปิดแล้ว
- 4
ในหน้านี้
- ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P ผลการดำเนินงานของพอร์ต 13F ของผู้จัดการรายนี้เทียบกับ S&P 500
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนพอร์ตตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- พอร์ตการลงทุน หุ้นทุกตัวที่สถาบันนี้รายงานการถือครอง จาก 13F ล่าสุด
- การลงทุนที่มั่นใจสูง การถือครองที่ผู้จัดการลงทุนให้ความสำคัญสูงสุด
- การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด สถานะใหม่ที่เปิดในไตรมาสล่าสุด
- การเคลื่อนไหวที่สำคัญ การเพิ่มขึ้นและลดลงของสถานะที่มากที่สุดในไตรมาสนี้
- ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว สถานะที่ผู้จัดการลงทุนขายออกไปทั้งหมดในไตรมาสที่แล้ว
ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500
ต่อปี: +5.6% · S&P 500: +18.0%
ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์
ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 92.8% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Energy
17.9%
Industrials
12.8%
Real Estate
11.1%
Retail
11.1%
Technology
8.8%
Communication Services
7.2%
Consumer Staples
5.2%
Consumer products
4.3%
Materials
3.9%
Financial Services
3.9%
Consumer Discretionary
2.3%
Logistics & Transportation
1.8%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
9.7%
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 52 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $27,267,771 | 17.64% | 199,442 | $-6,690,413 | ลง ×2 | ||
| JOE St. Joe Company (The) Common Stock | $16,294,760 | 10.54% | 268,175 | $-816,670 | ลง ×3 | ||
| DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock | $9,387,666 | 6.07% | 41,390 | $1,262,733 | ขึ้น ×2 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $7,398,061 | 4.79% | 154,030 | $319,509 | ขึ้น ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $7,045,905 | 4.56% | 62,210 | $-697,982 | ลง ×1 | ||
| GDDY GoDaddy Inc. Class A Common Stock | $6,614,698 | 4.28% | 77,930 | $-22,050 | ลง ×3 | ||
| CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock | $6,012,193 | 3.89% | 74,630 | $136,888 | ขึ้น ×2 | ||
| NTR Nutrien Ltd. Common Shares | $5,995,484 | 3.88% | 95,242 | $-1,195,250 | ลง ×1 | ||
| MLR Miller Industries, Inc. Common Stock | $5,466,401 | 3.54% | 106,870 | $596,195 | ลง ×1 | ||
| UHALB | $4,808,083 | 3.11% | 83,329 | $1,085,777 | |||
| BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock | $4,297,903 | 2.78% | 48,032 | $377,348 | ขึ้น ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $4,166,181 | 2.70% | 43,285 | $2,469 | ขึ้น ×1 | ||
| DV DoubleVerify Holdings, Inc. Common Stock | $3,703,757 | 2.40% | 341,675 | $457,844 | |||
| ODC Oil-Dri Corporation Of America Common Stock | $3,453,676 | 2.23% | 33,790 | $1,249,403 | ลง ×3 | ||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $3,423,095 | 2.21% | 79,275 | $-155,276 | ขึ้น ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3,229,234 | 2.09% | 8,657 | $61,689 | ขึ้น ×2 | ||
| DLB Dolby Laboratories Common Stock | $3,087,498 | 2.00% | 58,720 | $-439,225 | |||
| GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) | $2,825,440 | 1.83% | 11,895 | $60,090 | ลง ×3 | ||
| EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock | $2,814,665 | 1.82% | 17,270 | $337,502 | ลง ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $2,088,531 | 1.35% | 22,635 | $-38,706 | |||
| SCHF | $1,841,801 | 1.19% | 66,491 | $189,862 | ลง ×6 | ||
| PUBM PubMatic, Inc. - Class A Common Stock | $1,836,800 | 1.19% | 140,000 | $691,600 | |||
| JOUT Johnson Outdoors Inc. - Class A Common Stock | $1,698,830 | 1.10% | 36,899 | $-19,621 | ลง ×1 | ||
| MAMA Mama's Creations, Inc. - Common Stock | $1,677,900 | 1.09% | 94,000 | $235,940 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1,615,662 | 1.05% | 2,194 | $376,457 | ขึ้น ×1 | ||
| SPY SPY | $1,583,152 | 1.02% | 2,120 | $204,431 | |||
| AOUT American Outdoor Brands, Inc. - Common Stock | $1,373,580 | 0.89% | 117,000 | $252,780 | ลง ×1 | ||
| GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock | $1,266,696 | 0.82% | 4,326 | $414,862 | ลง ×1 | ||
| IWN | $1,046,718 | 0.68% | 4,732 | $149,578 | |||
| SLYV | $864,806 | 0.56% | 7,926 | $110,814 | ลง ×6 | ||
| ATKR Atkore Inc. Common Stock | $832,638 | 0.54% | 10,950 | $243,538 | ขึ้น ×1 | ||
| WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock | $812,997 | 0.53% | 30,495 | $85,444 | ขึ้น ×1 | ||
| SLYG | $803,770 | 0.52% | 6,747 | $148,010 | ลง ×1 | ||
| ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock | $784,254 | 0.51% | 1,739 | $-122,648 | ขึ้น ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $582,801 | 0.38% | 2,905 | $52,842 | |||
| GAMB Gambling.com Group Limited - Ordinary Shares | $570,000 | 0.37% | 300,000 | $-594,000 | |||
| DOUG Douglas Elliman Inc. Common Stock | $540,926 | 0.35% | 305,608 | $15,129 | ลง ×1 | ||
| UHAL U-Haul Holding Company Common Stock | $525,876 | 0.34% | 8,036 | $141,916 | |||
| SCHV | $494,232 | 0.32% | 14,198 | $58,570 | ลง ×1 | ||
| LAKE Lakeland Industries, Inc. - Common Stock | $470,360 | 0.30% | 44,000 | $97,715 | ลง ×3 | ||
| VTI | $451,449 | 0.29% | 1,220 | $60,061 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $428,253 | 0.28% | 1,480 | $52,644 | |||
| GLXZ | $371,316 | 0.24% | 220,000 | $-24,684 | |||
| SCHG | $370,514 | 0.24% | 10,949 | $49,035 | ลง ×1 | ||
| SAM Boston Beer Company, Inc. (The) Common Stock | $369,108 | 0.24% | 2,085 | $-111,276 | |||
| NVR NVR, Inc. Common Stock | $367,924 | 0.24% | 54 | $12,073 | |||
| SCHX | $358,899 | 0.23% | 12,195 | $43,091 | ลง ×1 | ||
| SCHZ | $332,956 | 0.22% | 14,395 | $-1,296 | |||
| WY Weyerhaeuser Company Common Stock | $298,292 | 0.19% | 12,460 | $-6,106 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $218,906 | 0.14% | 5,955 | $-6,431 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $202,559 | 0.13% | 1,222 | $-50,273 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $200,090 | 0.13% | 1,000 | ||||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น
พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส
จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | % ของพอร์ต | ช่วงต่อเนื่อง |
|---|---|---|---|
| PYPL | $3,423,095 | 2.21% | เพิ่มขึ้น ×4 |
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | หุ้น | % ของพอร์ต |
|---|---|---|---|
| NVDA | $200,090 | 1,000 | 0.13% |
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
| หลักทรัพย์ | การดำเนินการ | หุ้น Δ | มูลค่า Δ |
|---|---|---|---|
| XOM | ลดลง | -712 | -$6.7M |
| DKS | ซื้อเพิ่ม | +415 | +$1.3M |
| ODC | ลดลง | -75 | +$1.2M |
| NTR | ลดลง | -50 | -$1.2M |
| UHALB | เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา | +0 | +$1.1M |
| JOE | ลดลง | -4K | -$817K |
| WMT | ลดลง | -100 | -$698K |
| PUBM | เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา | +0 | +$692K |
| MLR | ลดลง | -50 | +$596K |
| GAMB | เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา | +0 | -$594K |
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก
| หลักทรัพย์ | ไตรมาส | จำนวนหุ้นก่อนหน้า | มูลค่าก่อนหน้า | ราคาตั้งแต่ขายออก |
|---|---|---|---|---|
| GAN | 30 มิถุนายน 2025 | 435,000 | $769,950 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| TDW | 30 มิถุนายน 2025 | 16,000 | $680,800 | 110.0% |
| NVDA | 30 กันยายน 2025 | 3,325 | $525,317 | 16.2% |
| TRUE | 31 มีนาคม 2026 | 150,000 | $339,000 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| PLTR | 30 มิถุนายน 2025 | 3,200 | $270,080 | 26.9% |
| INTU | 30 มิถุนายน 2026 | 614 | $265,481 | 38.2% |
| THO | 31 มีนาคม 2025 | 2,550 | $244,061 | 5.2% |
| CHWY | 30 มิถุนายน 2026 | 8,900 | $240,300 | 20.6% |
| EPD | 30 มิถุนายน 2025 | 6,305 | $215,253 | 24.1% |
| CVX | 31 ธันวาคม 2025 | 1,358 | $210,808 | 35.5% |
| BABA | 31 ธันวาคม 2025 | 1,150 | $205,540 | -16.7% |
| THO | 30 มิถุนายน 2026 | 2,550 | $203,720 | 6.1% |
| SSTI | 31 มีนาคม 2025 | 10,000 | $117,750 | -63.9% |
| FORA | 30 มิถุนายน 2026 | 48,000 | $99,360 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| VEEEXXXX | 30 มิถุนายน 2025 | 12,000 | $4,001 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |