FPA Global Equity ETF (FPAG)
$40.80
▲ +0.26 (+0.64%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$40.38 – $43.17
ช่วง 52 สัปดาห์
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
FPAG กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ช่วง
แท่ง
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.89% | ▼ -3.69% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -2.88% | ▼ -2.68% |
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี
·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
+$24.0M
สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
+$107.9M
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$274.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 66 รายการ · หมวดหมู่: EC
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| ANALOG DEVICES INC | 032654105 | $24.3M | 4.51 | 61,293 | US |
| ALPHABET INC | 02079K107 | $24.1M | 4.46 | 68,158 | US |
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC | 459506101 | $19.6M | 3.64 | 247,861 | US |
| VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX FUNDS | 922040845 | $19.6M | 3.63 | 258,967 | US |
| CITIGROUP INC | 172967424 | $19.5M | 3.61 | 139,453 | US |
| HEINEKEN HOLDING NV | N39338194 | $18.5M | 3.42 | 242,422 | NL |
| SAFRAN SA | F4035A557 | $16.7M | 3.10 | 42,404 | FR |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $15.4M | 2.85 | 64,649 | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $15.3M | 2.83 | 27,180 | US |
| BECTON DICKINSON & COMPANY | 075887109 | $14.6M | 2.70 | 96,460 | US |
| ARTHUR J. GALLAGHER & COMPANY | 363576109 | $14.2M | 2.64 | 62,001 | US |
| COMCAST CORP | 20030N101 | $13.8M | 2.55 | 561,647 | US |
| TE CONNECTIVITY PLC | G87052109 | $13.5M | 2.49 | 66,837 | IE |
| GLENCORE PLC | G39420107 | $13.0M | 2.41 | 1,912,326 | JE |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $12.4M | 2.30 | 34,816 | US |
| SAMSUNG C&T CORP | Y7T71K106 | $12.4M | 2.30 | 41,110 | KR |
| AON PLC | G0403H108 | $12.4M | 2.30 | 37,451 | IE |
| EUROFINS SCIENTIFIC SE | L31839134 | $11.1M | 2.05 | 141,298 | LU |
| PROSUS NV | N7163R103 | $10.2M | 1.90 | 236,019 | NL |
| MAGNUM ICE CREAM COMPANY NV (THE) | N5505D105 | $10.0M | 1.86 | 576,728 | NL |
| FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC | 34964C106 | $10.0M | 1.84 | 181,290 | US |
| KERRY GROUP PLC | G52416107 | $9.6M | 1.78 | 104,505 | IE |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | N6596X109 | $9.5M | 1.75 | 33,709 | NL |
| NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD | J55053128 | $9.3M | 1.71 | 1,429,600 | JP |
| VAIL RESORTS INC | 91879Q109 | $8.6M | 1.60 | 63,314 | US |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | 31488V107 | $8.4M | 1.56 | 35,593 | US |
| AMRIZE AG | H2927K103 | $8.0M | 1.48 | 150,296 | CH |
| CARMAX INC | 143130102 | $7.6M | 1.41 | 144,469 | US |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 071813109 | $7.4M | 1.37 | 348,271 | US |
| SODEXO SA | F84941123 | $7.3M | 1.35 | 125,616 | FR |
| COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA | H25662182 | $6.7M | 1.23 | 28,849 | CH |
| MERCK KGAA | D5357W103 | $6.2M | 1.16 | 37,196 | DE |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556102 | $6.0M | 1.11 | 11,955 | US |
| HOLCIM AG | H3816Q102 | $6.0M | 1.11 | 66,425 | CH |
| NOV INC | 62955J103 | $6.0M | 1.11 | 322,458 | US |
| NINTENDO COMPANY LTD | J51699106 | $5.8M | 1.07 | 138,382 | JP |
| PERNOD RICARD SA | F72027109 | $5.7M | 1.06 | 78,429 | FR |
| LG CORP | Y52755108 | $5.4M | 1.01 | 86,563 | KR |
| BIO-RAD LABORATORIES INC | 090572207 | $5.4M | 1.00 | 18,472 | US |
| DANAHER CORP | 235851102 | $5.4M | 0.99 | 28,133 | US |
| VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 922042742 | $5.2M | 0.96 | 33,151 | US |
| ICON PLC | G4705A100 | $5.1M | 0.94 | 29,214 | IE |
| LIBERTY BROADBAND CORP | 530307305 | $5.0M | 0.93 | 151,009 | US |
| WATERS CORP | 941848103 | $4.7M | 0.86 | 12,424 | US |
| AZELIS GROUP NV | B0R5SJ106 | $4.7M | 0.86 | 438,140 | BE |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450Y103 | $4.5M | 0.83 | 103,979 | US |
| IMCD NV | N4447S106 | $4.5M | 0.83 | 49,727 | NL |
| BUREAU VERITAS SA | F96888114 | $4.3M | 0.80 | 141,319 | FR |
| INTUIT INC | 461202103 | $4.2M | 0.78 | 16,070 | US |
| GRUPO MEXICO SAB DE CV | P49538112 | $3.8M | 0.71 | 338,474 | MX |
เงินปันผล 18 การชำระเงิน
1.33%ผลตอบแทน TTM
$0.54เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายไตรมาส
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 15 กันยายน 2026 | $0.0870 |
| 16 มิถุนายน 2026 | $0.1320 |
| 12 ธันวาคม 2025 | $0.3220 |
| 15 กันยายน 2025 | $0.0840 |
| 13 มิถุนายน 2025 | $0.1550 |
| 13 มีนาคม 2025 | $0.1760 |
| 13 ธันวาคม 2024 | $0.2080 |
| 13 กันยายน 2024 | $0.0780 |
| 14 มิถุนายน 2024 | $0.0930 |
| 15 มีนาคม 2024 | $0.0500 |
| 14 ธันวาคม 2023 | $0.1240 |
| 14 กันยายน 2023 | $0.0980 |
| 15 มิถุนายน 2023 | $0.1540 |
| 15 มีนาคม 2023 | $0.0230 |
| 15 ธันวาคม 2022 | $0.0620 |
| 15 กันยายน 2022 | $0.0670 |
| 15 มิถุนายน 2022 | $0.1130 |
| 15 มีนาคม 2022 | $0.0120 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 50 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| OXFORD FINANCIAL GROUP, LTD. LLC | $156,449,128 | 34.12% | 3,897,208 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mesirow Financial Investment Management, Inc. | $86,059,347 | 18.77% | 2,143,769 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Verum Partners LLC | $31,342,370 | 6.84% | 780,750 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $27,199,620 | 5.93% | 677,553 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $21,057,109 | 4.59% | 524,541 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NavPoint Financial, Inc. | $20,247,563 | 4.42% | 504,375 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Goldstone Financial Group, LLC | $19,809,643 | 4.32% | 493,466 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $13,204,753 | 2.88% | 328,935 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ECLECTIC ASSOCIATES INC /ADV | $12,576,330 | 2.74% | 313,286 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Allegheny Financial Group | $11,747,679 | 2.56% | 292,639 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $11,592,926 | 2.53% | 289,678 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $7,243,245 | 1.58% | 180,432 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| First Pacific Advisors, LP | $5,839,733 | 1.27% | 145,470 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Argent Trust Co | $4,546,219 | 0.99% | 113,248 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| DEMMING FINANCIAL SERVICES CORP /ADV | $4,238,284 | 0.92% | 105,577 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $3,397,294 | 0.74% | 84,628 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $2,910,933 | 0.63% | 72,512 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $2,362,277 | 0.52% | 58,845 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| &PARTNERS | $2,086,318 | 0.46% | 51,971 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SHP Wealth Management | $2,067,898 | 0.45% | 51,512 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Compass Ion Advisors, LLC | $1,980,976 | 0.43% | 49,347 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Tanglewood Wealth Management, Inc. | $1,638,232 | 0.36% | 40,809 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Good Harbor Advisors, Inc. | $1,433,038 | 0.31% | 35,697 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CERTIOR FINANCIAL GROUP, LLC | $939,870 | 0.20% | 23,413 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mills Wealth Advisors LLC | $846,394 | 0.18% | 21,084 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $610,952 | 0.13% | 15,219 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $560,987 | 0.12% | 13,974 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| DKM Wealth Management, Inc. | $433,314 | 0.09% | 10,794 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Lakeside Advisors, INC. | $425,525 | 0.09% | 10,600 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $417,498 | 0.09% | 10,400 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Guardian Asset Advisors, LLC | $414,471 | 0.09% | 10,326 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $396,822 | 0.09% | 9,885 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Joel Isaacson & Co., LLC | $315,322 | 0.07% | 7,855 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $304,876 | 0.07% | 7,595 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $291,204 | 0.06% | 7,254 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $287,301 | 0.06% | 7,157 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $285,705 | 0.06% | 7,117 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MCDONALD PARTNERS LLC | $260,935 | 0.06% | 6,500 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $241,910 | 0.05% | 6,026 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $112,042 | 0.02% | 2,791 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMERICA BANK | $103,546 | 0.02% | 2,791 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC | $80,449 | 0.02% | 2,004 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $80,288 | 0.02% | 2,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $24,688 | 0.01% | 615 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $8,000 | 0.00% | 187 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2,255 | 0.00% | 56,170 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Spire Wealth Management | $1,766 | 0.00% | 44 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $975 | 0.00% | 24,292 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $319 | 0.00% | 7,938 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HAZLETT, BURT & WATSON, INC. | $49 | 0.00% | 1,214 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |