Dynamic Financial Group

CIK 2061178 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$132.4M
อันดับที่ #7,773 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 82.3%
ตำแหน่ง
76
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +8.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
73.39%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
85.47%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
15
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
7.4

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 4.05% ประมาณการซื้อ $16,253,918 · ขาย $5,159,925

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 89.4% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
10
เพิ่มขึ้น
36
ลดลง
14
ปิดแล้ว
3
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Industrials
9.8%
Telecommunication
3.2%
Technology
2.2%
Healthcare
1.6%
Retail
1.5%
Communication Services
1.3%
Real Estate
0.5%
Consumer Staples
0.4%
Financials
0.4%
Materials
0.3%
Energy
0.3%
Financial Services
0.3%
Consumer products
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
78.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 76 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $40,727,658 30.76% 404,566 $-3,145,695 ลง ×3
JAAA $21,593,055 16.31% 427,670 $1,052,484 ขึ้น ×3
DE Deere & Company Common Stock $11,664,870 8.81% 18,389 $6,642,458 ขึ้น ×1
IWF $7,095,607 5.36% 57,144 $1,070,967 ขึ้น ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3,569,228 2.70% 84,299 $-802,279 ลง ×2
IWD $3,030,454 2.29% 12,500 $476,721 ขึ้น ×1
SLYG $2,683,508 2.03% 22,526 $528,515 ขึ้น ×6
IEFA $2,614,154 1.97% 27,067 $237,453 ขึ้น ×4
BOXX $2,518,200 1.90% 21,507 $309,088 ขึ้น ×2
IWP $1,668,628 1.26% 11,397 $298,523 ขึ้น ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,638,757 1.24% 68,055 $-274,400 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,587,364 1.20% 5,486 $195,903 ขึ้น ×1
VBR $1,570,601 1.19% 6,464 $162,939 ลง ×1
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $1,533,461 1.16% 166,319 $-879,252 ลง ×1
EFG $1,530,734 1.16% 12,303 $4,899 ลง ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $952,034 0.72% 2,664 $183,961 ลง ×4
BRKB $926,821 0.70% 1,852 $39,248
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $900,097 0.68% 1,222 $171,887 ลง ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $807,359 0.61% 2,285 $151,884
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $799,103 0.60% 1,005 $80,095 ขึ้น ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $797,009 0.60% 3,344 $103,886 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $752,578 0.57% 3,761 $99,073 ขึ้น ×3
VTV $751,528 0.57% 3,448 $93,936 ขึ้น ×2
IVW $741,583 0.56% 5,392 $131,923 ขึ้น ×6
EFA $706,881 0.53% 6,805 $92,448 ขึ้น ×6
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $694,999 0.52% 6,310 $114,981 ขึ้น ×2
SPEM $660,290 0.50% 12,752 $73,861 ขึ้น ×3
EVLN $655,983 0.50% 13,524 $22,127 ขึ้น ×2
SPYV $648,882 0.49% 10,674 $120,490 ขึ้น ×4
T AT&T Inc. $607,528 0.46% 29,349 $-260,553 ลง ×1
PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock $599,037 0.45% 14,393 $60,451
IJH $560,701 0.42% 7,271 $23,095 ลง ×1
SPY SPY $556,292 0.42% 745 $72,368 ขึ้น ×2
GLD $544,466 0.41% 1,478 $-91,503
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $528,907 0.40% 1,418 $17,776 ขึ้น ×2
MO Altria Group, Inc. $514,158 0.39% 7,146 $43,952 ขึ้น ×3
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $506,513 0.38% 5,408 $146,989
IAU $504,875 0.38% 6,686 $-85,903 ลง ×5
HYG $470,703 0.36% 5,886 $2,413
IWS $456,846 0.35% 2,775 $80,622 ขึ้น ×1
DGRO $449,618 0.34% 5,932 $33,905 ขึ้น ×4
GE GE Aerospace Common Stock $439,519 0.33% 1,176 $115,169 ขึ้น ×1
VUG $414,450 0.31% 4,811 $64,192 ขึ้น ×2
ISCF $414,281 0.31% 9,570 $75,027 ขึ้น ×3
IJS $375,460 0.28% 2,747 $62,160 ขึ้น ×1
FMDE $363,575 0.27% 8,959 $42,785 ขึ้น ×1
JMEE $360,029 0.27% 4,614 ขึ้น ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $357,031 0.27% 688 $15,948
IEMG $353,880 0.27% 4,272 $49,648 ลง ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $340,687 0.26% 3,008 $-32,933 ขึ้น ×2
EEM $331,976 0.25% 4,853 $55,624 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $331,708 0.25% 2,426 $-79,919
XLK XLK $329,600 0.25% 1,730 $99,683
VV $324,227 0.24% 943 $43,163 ขึ้น ×4
JA $320,720 0.24% 6,408 ขึ้น ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $307,813 0.23% 262 $91,334 ขึ้น ×1
GCOW $295,200 0.22% 6,818 $148 ขึ้น ×3
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $294,280 0.22% 3,577 $13,807
SPMD $291,084 0.22% 4,309 $36,005 ขึ้น ×4
VBK $277,298 0.21% 758 $48,168
IWO $264,872 0.20% 672 $53,888
JPIE $260,044 0.20% 5,647 $-113
IWM $252,973 0.19% 842 ขึ้น ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $252,748 0.19% 762 $6,790
SVAL $251,079 0.19% 6,009 $35,268 ขึ้น ×2
V Visa Inc. $249,426 0.19% 727 $29,698
VOO $242,610 0.18% 353 $35,707 ขึ้น ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $238,081 0.18% 198
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $232,753 0.18% 560
IJJ $227,209 0.17% 1,538 $23,424
FELV $225,591 0.17% 5,627 $25,519 ลง ×1
VTI $225,017 0.17% 608
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $222,121 0.17% 933 ขึ้น ×1
EFV $208,690 0.16% 2,726 ขึ้น ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $207,512 0.16% 1,890 ขึ้น ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $196,954 0.15% 12,505 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
JAAA $21,593,055 16.31% เพิ่มขึ้น ×3
IWF $7,095,607 5.36% เพิ่มขึ้น ×3
SLYG $2,683,508 2.03% เพิ่มขึ้น ×6
IEFA $2,614,154 1.97% เพิ่มขึ้น ×4
IWP $1,668,628 1.26% เพิ่มขึ้น ×3
CASY $799,103 0.60% เพิ่มขึ้น ×4
NVDA $752,578 0.57% เพิ่มขึ้น ×3
IVW $741,583 0.56% เพิ่มขึ้น ×6
EFA $706,881 0.53% เพิ่มขึ้น ×6
SPEM $660,290 0.50% เพิ่มขึ้น ×3
SPYV $648,882 0.49% เพิ่มขึ้น ×4
MO $514,158 0.39% เพิ่มขึ้น ×3
DGRO $449,618 0.34% เพิ่มขึ้น ×4
ISCF $414,281 0.31% เพิ่มขึ้น ×3
VV $324,227 0.24% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
JMEE $360,029 4,614 0.27%
JA $320,720 6,408 0.24%
IWM $252,973 842 0.19%
LLY $238,081 198 0.18%
UNH $232,753 560 0.18%
VTI $225,017 608 0.17%
MTB $222,121 933 0.17%
EFV $208,690 2,726 0.16%
KMB $207,512 1,890 0.16%
RKT $196,954 12,505 0.15%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
DE ซื้อเพิ่ม +9K +$6.6M
SGOV ลดลง -31K -$3.1M
IWF ซื้อเพิ่ม +43K +$1.1M
JAAA ซื้อเพิ่ม +20K +$1.1M
NUV ลดลง -102K -$879K
VZ ลดลง -3K -$802K
SLYG ซื้อเพิ่ม +222 +$529K
IWD ซื้อเพิ่ม +548 +$477K
BOXX ซื้อเพิ่ม +3K +$309K
IWP ซื้อเพิ่ม +703 +$299K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
TSLA 31 มีนาคม 2025 686 $277,034 30.5%
UNH 30 มิถุนายน 2025 520 $272,350 26.6%
FELV 31 ธันวาคม 2025 7,205 $241,592 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AGG 31 มีนาคม 2025 2,464 $238,762 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MCD 30 มิถุนายน 2026 742 $230,606 0.4%
IVT 31 มีนาคม 2025 7,476 $225,252 14.2%
SLV 30 มิถุนายน 2026 3,279 $223,426 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWO 30 มิถุนายน 2025 854 $218,346 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FBTC 31 ธันวาคม 2025 2,183 $217,885 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DECK 31 มีนาคม 2025 1,073 $217,831 -18.2%
LLY 31 มีนาคม 2026 198 $212,787 40.0%
SPMD 31 มีนาคม 2025 3,823 $209,080 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TSLA 31 มีนาคม 2026 460 $206,871 -9.0%
XLE 30 มิถุนายน 2026 3,370 $206,446 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTI 31 มีนาคม 2026 608 $203,874 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CARM 31 ธันวาคม 2025 15,350 $4,206 ไม่ติดตามอีกต่อไป