ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q4 2025–Q2 2026 +2.7%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +8.7%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -6.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 98.6% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 33.0%
Communication Services 11.4%
Retail 8.7%
Financials 5.1%
Healthcare 2.5%
Consumer Discretionary 0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 39.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 28 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $21,533,700 20.21% 107,620 $2,884,485 ขึ้น ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $17,854,018 16.75% 24,245 $3,524,947 ลง ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $16,046,805 15.06% 175,107 $-3,769,612 ลง ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7,704,871 7.23% 21,560 $1,553,409 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,753,779 5.40% 15,425 $156,492 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,352,163 5.02% 22,456 $704,826 ขึ้น ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,910,265 3.67% 4,180 $-273,745 ลง ×2
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $3,903,346 3.66% 3,267 $568,351 ขึ้น ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,612,359 2.45% 2,178 $689,120 ขึ้น ×2
SPY SPY $2,487,491 2.33% 3,331 $115,701 ลง ×2
V Visa Inc. $2,460,985 2.31% 7,173 $349,839 ขึ้น ×1
IGV iShares Trust $2,237,276 2.10% 24,694 $44,546 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,025,255 1.90% 6,999 $213,681 ลง ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,965,642 1.84% 27,530 $-431,089 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,580,592 1.48% 2,806 $392,278 ขึ้น ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,504,578 1.41% 3,983 $350,725 ขึ้น ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,503,307 1.41% 2,927 $167,716 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $876,838 0.82% 2,482 $164,954
FDN First Trust Exchange-Traded Fund $740,687 0.70% 2,798 $49,362 ลง ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $702,931 0.66% 1,726 $42,803 ขึ้น ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $646,534 0.61% 3,784 ขึ้น ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST $603,874 0.57% 5,075 $106,981
JHML John Hancock Exchange-Traded Fund Trust $535,080 0.50% 6,000 $65,460
MSCI MSCI Inc. Common Stock $529,798 0.50% 946 $-10,829 ลง ×2
GLD SPDR Gold Shares $485,156 0.46% 1,317 ขึ้น ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $396,921 0.37% 3,998 $-43,025 ลง ×2
SMH SMH $323,354 0.30% 493 ขึ้น ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $283,221 0.27% 566 $11,994

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $646,534 3,784 0.61%
GLD $485,156 1,317 0.46%
SMH $323,354 493 0.30%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
BIL ลดลง -41K -$3.8M
QQQ ลดลง -581 +$3.5M
NVDA ซื้อเพิ่ม +686 +$2.9M
GOOGL ซื้อเพิ่ม +168 +$1.6M
AMZN ซื้อเพิ่ม +142 +$705K
LLY ซื้อเพิ่ม +87 +$689K
FICO ซื้อเพิ่ม +143 +$568K
NFLX ซื้อเพิ่ม +3K -$431K
META ซื้อเพิ่ม +729 +$392K
AVGO ซื้อเพิ่ม +255 +$351K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
SHOP 30 มิถุนายน 2026 3,679 $436,403 32.6%