EDENTREE ASSET MANAGEMENT Ltd

CIK 1980273 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$328.5M
อันดับที่ #4,909 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 52.0%
ตำแหน่ง
66
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: -1.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
43.34%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
74.26%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
33
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
33.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 12.95% ประมาณการซื้อ $42,763,560 · ขาย $61,841,939

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 86.8% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
3
เพิ่มขึ้น
15
ลดลง
21
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
+20.4%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
-7.7%

ต่อปี: +13.2% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.7% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Industrials
23.5%
Technology
22.6%
Healthcare
20.4%
Communication Services
11.6%
Financial Services
6.5%
Financials
3.6%
Materials
2.7%
Consumer Discretionary
2.3%
Consumer products
1.2%
Communications
0.9%
Packaging
0.4%
Telecommunication
0.3%
Real Estate
0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
3.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 66 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $25,779,732 7.85% 72,200 $-1,399,168 ลง ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $19,291,220 5.87% 51,751 $-6,339,960 ลง ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $16,184,810 4.93% 86,484 ขึ้น ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $14,297,521 4.35% 182,786 $-2,836,680 ลง ×3
QGEN Qiagen N.V. Common Shares $13,315,602 4.05% 340,000 ขึ้น ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $12,421,718 3.78% 31,300 $1,612,438 ลง ×3
XYL Xylem Inc. Common Stock New $12,137,603 3.70% 102,687 $-120,299 ขึ้น ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $11,292,348 3.44% 29,950 $3,574,065 ขึ้น ×2
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $8,987,923 2.74% 15,560 $1,650,900 ลง ×1
HASI HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. Common Stock $8,646,191 2.63% 221,300 $-1,780,621 ลง ×1
MSA MSA Safety Incorporated Common Stock $8,366,747 2.55% 47,925 $643,226 ขึ้น ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $8,205,050 2.50% 49,250 $-1,417,743 ลง ×1
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock $7,879,392 2.40% 50,200 $331,077 ลง ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $7,556,659 2.30% 184,174 $-1,643,212 ขึ้น ×1
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $7,295,352 2.22% 67,700 $-1,284,072 ลง ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $7,288,840 2.22% 21,400 $-1,215,606 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6,497,651 1.98% 18,396 $1,222,782
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $6,489,840 1.98% 33,600 $422,532 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 866966104) $6,210,537 1.89% 83,073 $946,867 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G9723Y105) $6,199,732 1.89% 521,863 ขึ้น ×1
BRKR Bruker Corporation - Common Stock $6,174,889 1.88% 102,607 $-1,002,044 ลง ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $6,083,900 1.85% 83,000 $1,411,000
AVNT Avient Corporation Common Stock $5,925,176 1.80% 160,400 $-617,886 ลง ×3
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $5,783,652 1.76% 12,600 $-297,451 ขึ้น ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $5,615,372 1.71% 131,600 $-4,206,580 ลง ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $5,247,669 1.60% 23,772 $-1,771,489
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $5,247,221 1.60% 11,003 $1,528,647
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $5,080,760 1.55% 56,800 $404,984
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $4,805,781 1.46% 6,647 $1,839,003 ลง ×2
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $4,518,932 1.38% 34,100 $-1,988,336 ลง ×1
V Visa Inc. $4,024,062 1.23% 11,746 $565,653 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,303,721 1.01% 11,428 $493,786 ขึ้น ×1
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $3,283,767 1.00% 11,002 $129,054
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $3,068,285 0.93% 12,886 $2,060,187 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3,036,807 0.92% 25,876 $1,029,606
BLD TopBuild Corp. Common Stock $2,835,120 0.86% 8,000 $1,098,240 ขึ้น ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $2,785,026 0.85% 5,368 $665,730 ขึ้น ×1
FSS Federal Signal Corporation Common Stock $2,445,258 0.74% 19,050 $385,191
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $2,157,113 0.66% 5,750 $425,897 ลง ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $2,036,582 0.62% 8,591 $33,161
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2,034,543 0.62% 12,987 $-389,481
AYI Acuity Inc. Common Stock $1,971,668 0.60% 5,236 $505,693
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1,809,768 0.55% 14,704 $-503,171
MWA MUELLER WATER PRODUCTS Common Stock $1,740,942 0.53% 67,400 $-7,838 ขึ้น ×1
LSCC Lattice Semiconductor Corporation - Common Stock $1,682,560 0.51% 11,000 $495,232 ลง ×2
JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock $1,536,150 0.47% 15,000 $-50,250
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1,440,000 0.44% 25,000 $-76,000
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1,383,011 0.42% 9,666 $116,475
IEX IDEX Corporation Common Stock $1,338,061 0.41% 5,900 $219,716
STN Stantec Inc Common Stock $1,268,867 0.39% 18,460 $-188,974 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,267,844 0.39% 8,656 $17,831
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,208,548 0.37% 6,050 $154,033
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,203,000 0.37% 50,000 $-200,500
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $1,192,465 0.36% 4,250 $306,640 ลง ×1
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $1,156,000 0.35% 25,000 $159,750
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $1,110,615 0.34% 6,625 $-280,768
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,071,023 0.33% 8,340 $-5,345,246 ลง ×3
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $1,010,412 0.31% 5,200 $-115,392 ขึ้น ×1
PNR Pentair plc. Ordinary Share $938,196 0.29% 12,240 $75,110 ขึ้น ×1
RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock $931,054 0.28% 43,732 $28,863
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $884,211 0.27% 14,100 $-45,402
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $823,194 0.25% 1,900 $417,544
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $703,360 0.21% 2,800 $94,556
AUTL Autolus Therapeutics plc - American Depositary Shares $477,000 0.15% 300,000 $63,000
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $372,263 0.11% 3,750 $-19,800
ATKR Atkore Inc. Common Stock $117,862 0.04% 1,550 $-3,091,315 ลง ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
AZN $16,184,810 86,484 4.93%
QGEN $13,315,602 340,000 4.05%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G9723Y105) $6,199,732 521,863 1.89%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
MSFT ลดลง -18K -$6.3M
BSX ลดลง -25K -$4.2M
AVGO ซื้อเพิ่ม +5K +$3.6M
MDT ลดลง -15K -$2.8M
RRX ซื้อเพิ่ม +8K +$2.1M
HIG ลดลง -14K -$2.0M
AMAT ลดลง -2K +$1.8M
HASI ลดลง -62K -$1.8M
CME เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$1.8M
VMI ลดลง -3K +$1.7M

2 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
ADBE 30 กันยายน 2025 20,885 $8,076,438 -22.4%
HD 31 มีนาคม 2025 20,155 $7,844,528 -7.8%
APTV 31 มีนาคม 2025 127,383 $7,700,302 -19.2%
BLD 30 กันยายน 2025 20,225 $6,553,102 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MRVL 30 มิถุนายน 2025 72,895 $4,487,416 214.3%
AMD 30 มิถุนายน 2025 40,000 $4,109,200 228.4%
ACN 30 มิถุนายน 2026 15,975 $3,165,766 48.7%
ALTR 31 มีนาคม 2025 14,496 $1,582,238 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PAYX 31 มีนาคม 2026 4,000 $448,680 34.1%
MICC 31 มีนาคม 2026 2,300 $36,602 32.2%