Executive Wealth Management, LLC

CIK 1542611 · ดูใน SEC EDGAR ↗

ไม่มีตำแหน่ง 13F ที่ใช้งานอยู่ในหน้าต่างปัจจุบัน

ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Industrials
8.2%
Healthcare
7.8%
Technology
5.7%
Logistics & Transportation
5.5%
Utilities
3.9%
Energy
2.3%
Communication Services
1.9%
Financials
1.9%
Consumer Discretionary
1.5%
Retail
1.2%
Financial Services
1.1%
Telecommunication
1.1%
Consumer Staples
0.9%
Communications
0.8%
Packaging
0.2%
Real Estate
0.2%
Consumer products
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
55.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 255 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
GLD $13,079,580 9.66% 54,019 ขึ้น ×1
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $9,049,337 6.68% 338,800 ขึ้น ×1
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $8,086,682 5.97% 43,136 ขึ้น ×1
CORT Corcept Therapeutics Incorporated - Common Stock $7,880,694 5.82% 156,394 ขึ้น ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $7,201,638 5.32% 57,111 ขึ้น ×1
VTEB $6,953,699 5.14% 138,713 ขึ้น ×1
JEPI $5,848,270 4.32% 101,656 ขึ้น ×1
SPY SPY $3,537,275 2.61% 6,035 ขึ้น ×1
MUNI $3,430,103 2.53% 66,308 ขึ้น ×1
DTE DTE Energy Company Common Stock $2,639,609 1.95% 21,860 ขึ้น ×1
IVV $2,205,232 1.63% 3,746 ขึ้น ×1
EMTL $1,947,879 1.44% 46,262 ขึ้น ×1
VOO $1,760,219 1.30% 3,267 ขึ้น ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1,578,137 1.17% 17,111 ขึ้น ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $1,576,962 1.16% 4,380 ขึ้น ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,514,793 1.12% 20,029 ขึ้น ×1
VTV $1,513,927 1.12% 8,942 ขึ้น ×1
VUG $1,511,575 1.12% 3,683 ขึ้น ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1,476,596 1.09% 16,908 ขึ้น ×1
VGT $1,355,076 1.00% 2,179 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,252,308 0.92% 3,101 ขึ้น ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,177,434 0.87% 1,321 ขึ้น ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $1,169,006 0.86% 6,780 ขึ้น ×1
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $1,055,167 0.78% 10,612 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $996,119 0.74% 5,044 ขึ้น ×1
T AT&T Inc. $972,825 0.72% 42,724 ขึ้น ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $935,323 0.69% 5,751 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $784,442 0.58% 2,162 ขึ้น ×1
IJH $770,572 0.57% 12,367 ขึ้น ×1
IYW $742,864 0.55% 4,657 ขึ้น ×1
FVAL $730,095 0.54% 11,867 ขึ้น ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $693,068 0.51% 1,000 ขึ้น ×1
TTD The Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock $690,489 0.51% 5,875 ขึ้น ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $687,870 0.51% 9,566 ขึ้น ×1
TGT Target Corporation Common Stock $673,109 0.50% 4,979 ขึ้น ×1
RSPR $643,870 0.48% 18,300 ขึ้น ×1
GOVZ $632,111 0.47% 63,979 ขึ้น ×1
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares $609,829 0.45% 11,352 ขึ้น ×1
AOR $605,996 0.45% 10,572 ขึ้น ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $605,594 0.45% 5,479 ขึ้น ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $601,623 0.44% 6,508 ขึ้น ×1
VIOO $570,534 0.42% 5,380 ขึ้น ×1
EBAY eBay Inc. - Common Stock $557,495 0.41% 8,999 ขึ้น ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $552,846 0.41% 1,840 ขึ้น ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $533,748 0.39% 17,020 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $530,190 0.39% 2,984 ขึ้น ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $512,323 0.38% 3,074 ขึ้น ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $508,911 0.38% 4,229 ขึ้น ×1
RYAN Ryan Specialty Holdings, Inc. Class A Common Stock $506,833 0.37% 7,900 ขึ้น ×1
AJAN $498,209 0.37% 18,983 ขึ้น ×1
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $487,067 0.36% 6,155 ขึ้น ×1
DIA $486,109 0.36% 1,142 ขึ้น ×1
GBTC $482,684 0.36% 6,521 ขึ้น ×1
IVE $479,304 0.35% 2,511 ขึ้น ×1
VEU $464,417 0.34% 8,089 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $463,969 0.34% 5,513 ขึ้น ×1
ETV Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $462,387 0.34% 32,088 ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $453,662 0.34% 10,322 ขึ้น ×1
VTI $443,595 0.33% 1,531 ขึ้น ×1
TRP TC Energy Corporation Common Stock $433,846 0.32% 9,324 ขึ้น ×1
SCHX $432,943 0.32% 18,677 ขึ้น ×1
CMS CMS Energy Corporation Common Stock $424,427 0.31% 6,368 ขึ้น ×1
FNDX $423,060 0.31% 17,866 ขึ้น ×1
IWF $420,577 0.31% 1,047 ขึ้น ×1
YMAX $418,597 0.31% 24,696 ขึ้น ×1
XLF XLF $410,504 0.30% 8,494 ขึ้น ×1
PSN Parsons Corporation Common Stock $405,623 0.30% 4,397 ขึ้น ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $404,684 0.30% 5,337 ขึ้น ×1
F Ford Motor Company Common Stock $404,246 0.30% 40,833 ขึ้น ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $400,462 0.30% 24,614 ขึ้น ×1
AGG $399,189 0.29% 4,120 ขึ้น ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $397,154 0.29% 3,432 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $392,140 0.29% 6,298 ขึ้น ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $377,751 0.28% 2,791 ขึ้น ×1
JMBS $374,205 0.28% 8,470 ขึ้น ×1
XLY XLY $372,956 0.28% 1,662 ขึ้น ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $365,672 0.27% 3,535 ขึ้น ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $356,010 0.26% 3,901 ขึ้น ×1
JPST $353,517 0.26% 7,018 ขึ้น ×1
SMLF $349,210 0.26% 5,173 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $349,089 0.26% 5,897 ขึ้น ×1
SOXX SOXX $348,634 0.26% 1,618 ขึ้น ×1
SCHD $346,880 0.26% 12,697 ขึ้น ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $329,424 0.24% 1,861 ขึ้น ×1
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $323,160 0.24% 6,000 ขึ้น ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $312,701 0.23% 15,962 ขึ้น ×1
VGK $309,234 0.23% 4,872 ขึ้น ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $306,680 0.23% 2,187 ขึ้น ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $305,401 0.23% 2,743 ขึ้น ×1
PAVE $305,153 0.23% 7,551 ขึ้น ×1
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $303,045 0.22% 750 ขึ้น ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $301,785 0.22% 882 ขึ้น ×1
XLK XLK $301,713 0.22% 1,298 ขึ้น ×1
SCHA $300,520 0.22% 11,621 ขึ้น ×1
IWP $296,803 0.22% 2,342 ขึ้น ×1
IVT InvenTrust Properties Corp. Common Stock $292,357 0.22% 9,703 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $290,033 0.21% 1,319 ขึ้น ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $284,225 0.21% 3,935 ขึ้น ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $283,900 0.21% 1,257 ขึ้น ×1
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $278,914 0.21% 1,546 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
GLD $13,079,580 54,019 9.66%
FALN $9,049,337 338,800 6.68%
LECO $8,086,682 43,136 5.97%
CORT $7,880,694 156,394 5.82%
UPS $7,201,638 57,111 5.32%
VTEB $6,953,699 138,713 5.14%
JEPI $5,848,270 101,656 4.32%
SPY $3,537,275 6,035 2.61%
MUNI $3,430,103 66,308 2.53%
DTE $2,639,609 21,860 1.95%
IVV $2,205,232 3,746 1.63%
EMTL $1,947,879 46,262 1.44%
VOO $1,760,219 3,267 1.30%
AEP $1,578,137 17,111 1.17%
SYK $1,576,962 4,380 1.16%