Factor Wealth Management LTD

CIK 2055816 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$661.5M
อันดับที่ #2,952 จาก 8,643 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 34.2%
ตำแหน่ง
170
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +24.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
43.76%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
70.90%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
23
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
35.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 5.62% ประมาณการซื้อ $123,311,980 · ขาย $33,539,650

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 87.2% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
14
เพิ่มขึ้น
50
ลดลง
89
ปิดแล้ว
6
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
3.1%
Industrials
2.1%
Healthcare
1.0%
Communication Services
0.7%
Retail
0.4%
Energy
0.4%
Consumer Discretionary
0.3%
Financials
0.2%
Financial Services
0.1%
Communications
0.1%
Materials
0.0%
Consumer Staples
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
91.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 170 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DFUV $52,160,974 7.89% 948,209 $17,348,766 ขึ้น ×3
VOO $39,959,489 6.04% 58,181 $17,678,881 ขึ้น ×6
IJR $30,264,979 4.58% 204,066 $14,698,901 ขึ้น ×6
DFIV $27,019,651 4.08% 500,179 $3,698,411 ขึ้น ×6
BSV $25,387,898 3.84% 325,862 $6,563,765 ขึ้น ×6
DFSD $24,882,549 3.76% 521,101 $7,591,116 ขึ้น ×6
DFSV $24,616,804 3.72% 634,617 $12,422,781 ขึ้น ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $23,002,157 3.48% 291,056 $8,330,772 ขึ้น ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $22,518,658 3.40% 263,407 $6,345,161 ขึ้น ×3
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $19,651,386 2.97% 407,283 $6,367,376 ขึ้น ×6
DFAS $18,659,247 2.82% 226,612 $1,718,487 ลง ×2
DFIS $18,053,640 2.73% 515,377 $4,224,116 ขึ้น ×6
DFEM $17,662,493 2.67% 434,609 $6,763,582 ขึ้น ×6
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $16,167,986 2.44% 167,648 $5,192,438 ขึ้น ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $15,564,967 2.35% 321,391 $5,377,259 ขึ้น ×6
SPY SPY $14,129,121 2.14% 18,920 $-202,405 ลง ×2
DFAC $10,876,033 1.64% 245,177 $1,322,719 ลง ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $10,303,744 1.56% 205,131 $761,384 ขึ้น ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,159,855 1.54% 35,111 $1,634,680 ขึ้น ×3
AVDV $10,114,202 1.53% 98,148 $3,463,584 ขึ้น ×4
VTV $8,932,339 1.35% 40,987 $318,957 ลง ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $8,916,646 1.35% 8,373 $2,969,335 ลง ×4
AVLV $7,441,400 1.12% 81,585 $-67,679 ลง ×2
VNQ $6,570,195 0.99% 68,134 $1,463,027 ขึ้น ×6
BRKA $5,990,800 0.91% 8 $245,680
IGE $5,860,094 0.89% 104,309 $-242,379 ขึ้น ×3
AVIV $5,630,348 0.85% 72,725 $-423,526 ลง ×2
DFAT $5,569,287 0.84% 79,675 $532,489 ลง ×2
DFUS $5,345,216 0.81% 65,233 $460,709 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,230,389 0.79% 26,140 $1,064,836 ขึ้น ×1
FNDC $5,059,042 0.76% 104,181 $-493,039 ลง ×2
AVEM $4,906,004 0.74% 50,845 $715,818 ลง ×2
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $4,852,653 0.73% 108,197 $1,956,511 ขึ้น ×6
VB $4,846,116 0.73% 15,987 $18,168 ลง ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4,789,359 0.72% 19,033 $585,130 ลง ×1
IXC $4,645,677 0.70% 94,559 $365,978 ขึ้น ×6
DFAX $4,180,104 0.63% 113,466 $316,872 ลง ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $3,648,608 0.55% 54,262 $-60,320 ลง ×2
VSS $3,624,532 0.55% 23,492 $-976,629 ลง ×2
EEM $3,620,911 0.55% 52,930 $377,704 ลง ×2
VO $3,536,207 0.53% 43,890 $-1,203,313 ขึ้น ×1
IVV $3,129,112 0.47% 4,178 $428,711 ขึ้น ×2
VEU $3,068,301 0.46% 36,636 $-169,261 ลง ×2
DFAE $2,952,512 0.45% 73,427 $-44,068 ลง ×2
AVDE $2,855,307 0.43% 32,010 $124,303 ลง ×2
DFLV $2,665,081 0.40% 67,402 $-60,227 ลง ×1
IJH $2,638,511 0.40% 34,217 $-158,227 ลง ×1
VBR $2,531,801 0.38% 10,419 $-126,439 ลง ×1
SCHD $2,483,967 0.38% 78,334 $835,952 ขึ้น ×6
DUSB $2,463,838 0.37% 48,520 $-2,163,555 ลง ×2
IAGG $2,387,776 0.36% 47,189 $403,990 ขึ้น ×6
REET $2,267,720 0.34% 82,104 $-95,239 ลง ×1
AVUV $2,175,587 0.33% 17,438 $73,643 ลง ×2
SUB $2,142,562 0.32% 20,124 $-1,207,007 ลง ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,097,226 0.32% 5,936 $379,629 ลง ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,073,796 0.31% 8,701 $209,571 ลง ×2
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $1,980,005 0.30% 26,163 $-1,176,574 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,913,911 0.29% 13,999 $-514,908 ลง ×1
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $1,862,561 0.28% 90,901 $512,340 ขึ้น ×5
DFAU $1,752,775 0.26% 33,909 $-702,546 ลง ×2
BRKB $1,695,822 0.26% 3,389 $66,063 ลง ×1
EFA $1,657,452 0.25% 15,955 $-102,928 ลง ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1,639,524 0.25% 16,286 $-851,930 ลง ×2
LII Lennox International, Inc. Common Stock $1,622,542 0.25% 2,832 $227,409 ลง ×1
SHYG $1,612,342 0.24% 38,018 $-1,579,624 ลง ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1,602,056 0.24% 16,786 $-239,713 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,569,740 0.24% 4,208 $-298,949 ลง ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $1,490,711 0.23% 3,081 $577,318
DFAR $1,480,116 0.22% 56,579 $-139,287 ลง ×2
DISV $1,462,136 0.22% 36,435 $26,147 ขึ้น ×4
AVSF $1,391,411 0.21% 29,879 $-290,372 ลง ×2
DFCF $1,386,456 0.21% 32,847 $-1,130,523 ลง ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1,382,320 0.21% 26,375 $-407,908 ลง ×3
AVSC $1,379,262 0.21% 18,806 $82,516 ลง ×1
GNR $1,296,975 0.20% 19,269 $-191,343 ลง ×2
DFAI $1,288,924 0.19% 31,247 $-832,550 ลง ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,227,790 0.19% 3,436 $244,021 ขึ้น ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,137,017 0.17% 12,530 $-148,337 ขึ้น ×1
VDE $1,093,563 0.17% 7,284 $-408,987 ลง ×2
GUNR $1,017,104 0.15% 20,639 $-117,425 ขึ้น ×1
EFV $1,000,915 0.15% 13,075 $-271,328 ลง ×2
VYM $1,000,280 0.15% 6,330 $-719,104 ลง ×2
AVUS $995,300 0.15% 7,771 $90,077 ลง ×2
ICSH $942,643 0.14% 18,637 $-113,698 ลง ×2
SCOR comScore, Inc. - Common Stock $934,721 0.14% 126,656 $55,728
VTEB $915,263 0.14% 18,095 $20,040 ขึ้น ×2
AGG $914,146 0.14% 9,236 $-205,601 ลง ×2
VWO $911,803 0.14% 15,276 $-79,330 ลง ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $907,810 0.14% 3,358 $-171,689 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $851,162 0.13% 1,156 $-198,450 ลง ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $820,139 0.12% 5,874 $560,934
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $764,214 0.12% 2,304 $14,073 ลง ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $755,805 0.11% 2,309 $-203,745 ลง ×1
DUHP $746,435 0.11% 17,887 $88,980 ขึ้น ×6
XLE XLE $743,625 0.11% 14,002 $-208,794 ลง ×2
SCHC $733,046 0.11% 15,234 $2,655 ลง ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $727,147 0.11% 8,856 $-175,420 ลง ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $693,142 0.10% 4,235 $94,228
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $691,411 0.10% 13,727 $-373,593 ลง ×2
KR Kroger Company (The) Common Stock $686,339 0.10% 12,360 $-203,037 ขึ้น ×6

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
DFUV $52,160,974 7.89% เพิ่มขึ้น ×3
VOO $39,959,489 6.04% เพิ่มขึ้น ×6
IJR $30,264,979 4.58% เพิ่มขึ้น ×6
DFIV $27,019,651 4.08% เพิ่มขึ้น ×6
BSV $25,387,898 3.84% เพิ่มขึ้น ×6
DFSD $24,882,549 3.76% เพิ่มขึ้น ×6
DFSV $24,616,804 3.72% เพิ่มขึ้น ×6
VCSH $23,002,157 3.48% เพิ่มขึ้น ×6
VXUS $22,518,658 3.40% เพิ่มขึ้น ×3
ISTB $19,651,386 2.97% เพิ่มขึ้น ×6
DFIS $18,053,640 2.73% เพิ่มขึ้น ×6
DFEM $17,662,493 2.67% เพิ่มขึ้น ×6
EMB $16,167,986 2.44% เพิ่มขึ้น ×6
BNDX $15,564,967 2.35% เพิ่มขึ้น ×6
VTIP $10,303,744 1.56% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
MTUM $599,267 1,748 0.09%
QUAL $520,488 2,372 0.08%
GE $391,669 1,048 0.06%
RSPT $279,027 4,326 0.04%
IWD $272,249 1,123 0.04%
GEV $270,218 230 0.04%
LLY $260,276 217 0.04%
AMAT $258,111 357 0.04%
IWF $233,936 1,884 0.04%
HD $212,750 603 0.03%
META $210,181 373 0.03%
TDG $209,130 157 0.03%
DIHP $207,078 6,068 0.03%
IQLT $206,128 4,160 0.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VOO ซื้อเพิ่ม +21K +$17.7M
DFUV ซื้อเพิ่ม +230K +$17.3M
IJR ซื้อเพิ่ม +79K +$14.7M
DFSV ซื้อเพิ่ม +287K +$12.4M
VCSH ซื้อเพิ่ม +106K +$8.3M
DFSD ซื้อเพิ่ม +160K +$7.6M
DFEM ซื้อเพิ่ม +119K +$6.8M
BSV ซื้อเพิ่ม +86K +$6.6M
ISTB ซื้อเพิ่ม +133K +$6.4M
VXUS ซื้อเพิ่ม +54K +$6.3M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
IAS 31 ธันวาคม 2025 78,540 $798,752 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHP 30 มิถุนายน 2026 28,532 $759,246 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CMF 31 มีนาคม 2026 12,013 $690,283 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DV 31 ธันวาคม 2025 42,617 $510,552 16.2%
FNDF 31 มีนาคม 2026 7,747 $350,252 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWC 30 มิถุนายน 2026 2,051 $327,319 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MA 31 มีนาคม 2026 536 $305,760 14.4%
SCHA 31 มีนาคม 2026 10,386 $295,804 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MGC 30 กันยายน 2025 1,305 $293,481 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWR 30 กันยายน 2025 3,104 $285,487 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PCY 31 มีนาคม 2026 13,166 $285,172 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ALL 31 มีนาคม 2026 1,370 $285,166 27.0%
IWR 31 มีนาคม 2026 2,900 $279,196 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HYG 31 มีนาคม 2026 3,220 $259,632 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFNM 30 มิถุนายน 2026 5,320 $254,982 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ITAN 31 ธันวาคม 2025 7,052 $244,812 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VEA 31 มีนาคม 2026 3,573 $223,189 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GD 30 มิถุนายน 2026 647 $222,063 11.6%
ITW 30 มิถุนายน 2026 852 $221,767 6.2%
UNP 31 มีนาคม 2026 959 $221,758 24.4%
META 31 มีนาคม 2026 335 $221,197 -4.3%
DIS 31 มีนาคม 2025 1,945 $216,532 5.7%
XLF 31 มีนาคม 2026 3,926 $215,005 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LLY 31 มีนาคม 2026 199 $213,861 32.1%
PEP 31 ธันวาคม 2025 1,519 $213,328 -2.5%
TDG 31 มีนาคม 2026 157 $208,786 6.7%
SCHX 31 มีนาคม 2026 7,724 $207,861 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AVUS 31 มีนาคม 2025 2,131 $206,590 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DIS 31 มีนาคม 2026 1,811 $206,067 8.2%
AVRE 30 มิถุนายน 2026 4,644 $204,425 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AVIG 31 มีนาคม 2025 5,036 $204,326 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VUSB 31 มีนาคม 2026 4,076 $203,142 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PM 30 กันยายน 2025 1,099 $200,165 15.5%
MRK 30 มิถุนายน 2025 2,230 $200,138 73.8%
HD 31 มีนาคม 2026 581 $200,004 2.9%