การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 7.4%
Financials 3.1%
Retail 1.7%
Healthcare 0.5%
Energy 0.4%
Communication Services 0.3%
Industrials 0.3%
Consumer Staples 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 86.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 76 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VV VANGUARD INDEX FUNDS $16,893,602 10.09% 56,529 $-331,296 ขึ้น ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $11,095,527 6.63% 432,743 $-540,474 ขึ้น ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $11,083,627 6.62% 98,723 $-1,002,775 ลง ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $8,486,394 5.07% 102,555 $677,912 ขึ้น ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,034,471 4.80% 31,658 $-106,827 ขึ้น ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $7,933,995 4.74% 123,814 $282,514 ขึ้น ×3
VSGX VANGUARD WORLD FUND $6,694,130 4.00% 93,324 $52,474 ขึ้น ×5
BND Vanguard Total Bond Market ETF $6,539,245 3.91% 88,800 $-107,414 ลง ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $6,408,094 3.83% 22,314 $-324,846 ลง ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $6,166,039 3.68% 23,542 $-156,773 ลง ×1
MOAT VanEck ETF Trust $4,541,169 2.71% 46,961 $-404,512 ลง ×5
IAU iShares Gold Trust Shares $4,387,900 2.62% 49,772 $304,156 ลง ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $3,839,347 2.29% 48,434 $48,473 ขึ้น ×5
L Loews Corporation Common Stock $3,813,556 2.28% 35,728 $-462,085 ลง ×1
QUAL iShares Trust $3,798,318 2.27% 19,803 $-146,035 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,538,011 2.11% 9,558 $-771,893 ขึ้น ×5
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $3,466,892 2.07% 16,121 $-189,105 ลง ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $3,259,415 1.95% 41,437 $287,997 ขึ้น ×5
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $3,009,384 1.80% 60,248 $78,918 ขึ้น ×5
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $2,901,703 1.73% 30,892 $104,001 ขึ้น ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,301,175 1.37% 11,049 $-185,680 ขึ้น ×2
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $2,181,452 1.30% 29,195 $51,125 ขึ้น ×5
VCRB Vanguard Core Bond ETF $2,104,171 1.26% 27,193 $418,147 ขึ้น ×1
LQD iShares Trust $2,075,204 1.24% 19,040 $-850,938 ลง ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1,904,049 1.14% 62,798 $-2,742 ขึ้น ×5
VAW VANGUARD WORLD FUND $1,657,062 0.99% 7,354 $145,707 ขึ้น ×3
CWB SPDR SERIES TRUST $1,431,228 0.86% 15,638 $65,213 ขึ้น ×5
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $1,381,066 0.83% 18,256 $-412,109 ลง ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $1,319,751 0.79% 28,572 $-76,211 ลง ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1,175,656 0.70% 3,665 $-131,010 ลง ×1
JBND J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1,097,296 0.66% 20,407 $801,911 ขึ้น ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $1,063,965 0.64% 21,326 $-61,851 ลง ×1
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund $1,037,454 0.62% 8,509 $28,496 ขึ้น ×1
VCEB VANGUARD WORLD FUND $1,020,300 0.61% 16,239 $-15,973 ลง ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $906,708 0.54% 12,073 $7,152 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $859,863 0.51% 4,930 $-10,609 ขึ้น ×1
QGRW WisdomTree Trust $786,748 0.47% 14,725 $91,734 ขึ้น ×5
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $783,619 0.47% 5,541 $-63,196 ลง ×3
TIP iShares Trust $767,003 0.46% 6,950 $-15,409 ลง ×1
CB Chubb Limited Common Stock $744,926 0.45% 2,286 $33,802 ขึ้น ×1
CEMB iShares, Inc. $685,289 0.41% 15,134 $-46,980 ลง ×2
EUSA iShares, Inc. $674,934 0.40% 6,632 $-11,736 ลง ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $666,460 0.40% 3,224 $-41,089 ลง ×3
SPAB SPDR SERIES TRUST $651,324 0.39% 25,422 $-2,083 ขึ้น ×4
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $623,900 0.37% 1,428 $-65,949 ขึ้น ×3
AGG iShares Trust $623,787 0.37% 6,284 $-158,462 ลง ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $622,204 0.37% 6,507 $-6,060 ลง ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $620,719 0.37% 6,998 $16,383 ขึ้น ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $603,474 0.36% 3,557 $176,063 ขึ้น ×4
NYF iShares Trust $569,542 0.34% 10,722 $-226,966 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $559,558 0.33% 562 $111,232 ขึ้น ×1
EFA iShares Trust $558,736 0.33% 5,752 $6,328
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $534,861 0.32% 2,188 $274,309 ขึ้น ×2
VEGI iShares, Inc. $503,240 0.30% 11,124 $74,195
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $456,096 0.27% 17,140 $11,620 ขึ้น ×2
IVV iShares Trust $453,697 0.27% 695 $-20,795 ขึ้น ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND $408,602 0.24% 586 $-36,168 ลง ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $378,133 0.23% 4,305 $16,780 ขึ้น ×3
GLD SPDR Gold Shares $376,504 0.22% 875 $29,733
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $370,761 0.22% 1,890 $127,059 ขึ้น ×1
WTV WisdomTree Trust $340,691 0.20% 3,596 $77,653 ขึ้น ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $331,506 0.20% 2,494 $-27,228 ขึ้น ×5
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $321,879 0.19% 4,174 $31,267 ขึ้น ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $314,625 0.19% 1,447 ขึ้น ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $285,321 0.17% 406 ขึ้น ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $270,945 0.16% 1,745 $24,678 ขึ้น ×2
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund $261,551 0.16% 2,191 $13,868 ขึ้น ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $256,228 0.15% 2,604 ขึ้น ×1
IGLB iShares Trust $236,451 0.14% 4,764 $-7,841 ลง ×1
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund $228,775 0.14% 1,784 $4,325 ขึ้น ×3
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $226,961 0.14% 4,265 $-1,020 ขึ้น ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $224,763 0.13% 784 $-15,294 ขึ้น ×1
BAB Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $216,754 0.13% 8,040 $-11,980 ลง ×1
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $213,326 0.13% 19,607 $-5,124 ขึ้น ×5
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $203,346 0.12% 2,827 ขึ้น ×1
REFR Research Frontiers Incorporated - Common Stock $9,432 0.01% 10,457 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
VCIT $8,486,394 5.07% เพิ่มขึ้น ×5
VEA $7,933,995 4.74% เพิ่มขึ้น ×3
VSGX $6,694,130 4.00% เพิ่มขึ้น ×5
VCSH $3,839,347 2.29% เพิ่มขึ้น ×5
MSFT $3,538,011 2.11% เพิ่มขึ้น ×5
EMXC $3,259,415 1.95% เพิ่มขึ้น ×5
VTIP $3,009,384 1.80% เพิ่มขึ้น ×5
EMB $2,901,703 1.73% เพิ่มขึ้น ×5
VCLT $2,181,452 1.30% เพิ่มขึ้น ×5
PFF $1,904,049 1.14% เพิ่มขึ้น ×5
VAW $1,657,062 0.99% เพิ่มขึ้น ×3
CWB $1,431,228 0.86% เพิ่มขึ้น ×5
QGRW $786,748 0.47% เพิ่มขึ้น ×5
SPAB $651,324 0.39% เพิ่มขึ้น ×4
VUG $623,900 0.37% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ABBV $314,625 1,447 0.19%
LITE $285,321 406 0.17%
UPS $256,228 2,604 0.15%
UBER $203,346 2,827 0.12%
REFR $9,432 10,457 0.01%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
ESGV ลดลง -1K -$1.0M
LQD ลดลง -8K -$851K
JBND ซื้อเพิ่ม +15K +$802K
MSFT ซื้อเพิ่ม +646 -$772K
VCIT ซื้อเพิ่ม +9K +$678K
SCHX ซื้อเพิ่ม +339 -$540K
L ลดลง -5K -$462K
VCRB ซื้อเพิ่ม +6K +$418K
VBIL ลดลง -6K -$412K
MOAT ลดลง -796 -$405K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
MSTR 31 ธันวาคม 2025 3,100 $998,851 5.3%
CRM 30 กันยายน 2025 1,445 $394,014 -1.0%
NOW 31 มีนาคม 2026 1,860 $284,933 28.5%
PEP 30 มิถุนายน 2025 1,497 $224,497 -4.7%
META 31 มีนาคม 2026 326 $214,889 27.3%
JNJ 30 มิถุนายน 2025 1,270 $210,657 67.6%
CMCSA 30 มิถุนายน 2025 5,561 $205,204 -39.6%
F 31 มีนาคม 2026 13,445 $176,403 4.9%