ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 -20.5%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -57.5%

ต่อปี: -16.8% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 56.7%
Financials 13.1%
Retail 10.3%
Industrials 9.7%
Communication Services 4.8%
Materials 3.2%
Consumer Discretionary 2.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 16 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $302,129,933 22.11% 1,928,571 $-58,042,739 ลง ×1
V Visa Inc. $141,802,528 10.38% 413,310 $26,863,981 ขึ้น ×4
PTC PTC Inc. - Common Stock $125,097,107 9.16% 1,101,110 $-59,489,284 ลง ×1
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $123,475,628 9.04% 1,008,623 $-19,835,486 ลง ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $108,383,121 7.93% 415,261 $-107,429,411 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $90,322,756 6.61% 378,966 $14,882,155 ขึ้น ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New $67,688,701 4.95% 572,614 $3,542,893 ขึ้น ×3
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $66,034,831 4.83% 143,826 $33,230,669 ขึ้น ×1
CNM Core & Main, Inc. Class A Common Stock $64,899,193 4.75% 1,345,061 $6,955,512 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $54,548,233 3.99% 144,403 $8,538,024 ลง ×1
PFGC Performance Food Group Company Common Stock $50,415,949 3.69% 450,988 $16,102,866 ขึ้น ×1
LPX Louisiana-Pacific Corporation Common Stock $44,140,452 3.23% 561,155 $14,669,645 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $38,781,044 2.84% 193,818 ขึ้น ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $37,768,320 2.76% 188,258 $-4,295,842 ลง ×2
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $27,882,114 2.04% 151,098 $15,403,748 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $22,850,292 1.67% 47,847

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
V $141,802,528 10.38% เพิ่มขึ้น ×4
XYL $67,688,701 4.95% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
NVDA $38,781,044 193,818 2.84%
TSM $22,850,292 47,847 1.67%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
INTU ลดลง -84K -$107.4M
PTC ลดลง -194K -$59.5M
CRM ลดลง -891 -$58.0M
SPOT ซื้อเพิ่ม +76K +$33.2M
V ซื้อเพิ่ม +33K +$26.9M
WDAY ลดลง -94K -$19.8M
PFGC ซื้อเพิ่ม +50K +$16.1M
DASH ซื้อเพิ่ม +68K +$15.4M
AMZN ซื้อเพิ่ม +17K +$14.9M
LPX ซื้อเพิ่ม +156K +$14.7M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
TTEK 30 มิถุนายน 2026 3,400,775 $102,431,343 14.5%
MSFT 30 มิถุนายน 2025 210,485 $79,013,964 6.2%
VMC 31 ธันวาคม 2025 232,566 $71,541,953 -15.9%
TRU 30 กันยายน 2025 720,659 $63,417,992 -24.7%
TSM 31 มีนาคม 2026 180,401 $54,822,060 39.9%
FLUT 31 ธันวาคม 2025 178,577 $45,358,558 -64.9%
TMUS 31 มีนาคม 2026 211,337 $42,909,864 -22.1%
LYV 31 มีนาคม 2026 288,367 $41,092,298 11.1%
DASH 30 กันยายน 2025 161,454 $39,800,026 -29.6%
XYZ 30 กันยายน 2025 547,620 $37,199,827 4.6%
BKNG 30 มิถุนายน 2026 7,350 $30,945,852 -13.0%
XYZ 31 มีนาคม 2026 435,815 $28,367,198 25.6%
TTD 30 กันยายน 2025 363,775 $26,188,162 -75.9%
CHTR 31 ธันวาคม 2025 91,887 $25,278,573 -49.3%
GOOGL 31 ธันวาคม 2025 86,275 $20,973,453 10.2%
UBER 31 มีนาคม 2026 196,312 $16,040,654 -3.4%
WMS 30 กันยายน 2025 130,565 $14,996,696 -8.5%
APP 30 มิถุนายน 2026 34,631 $13,783,138 -45.5%
DKNG 31 ธันวาคม 2025 279,860 $10,466,764 -44.6%
NFLX 31 มีนาคม 2026 109,370 $10,254,531 -30.6%