การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 0.7%
Healthcare 0.5%
Industrials 0.5%
Retail 0.3%
Consumer Discretionary 0.2%
Financials 0.2%
Energy 0.2%
Communication Services 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 97.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 91 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV iShares Trust $269,882,731 34.18% 360,377 $32,493,153 ลง ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $88,912,031 11.26% 920,605 $5,018,061 ลง ×6
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $29,914,175 3.79% 304,625 $501,022 ลง ×6
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $29,705,517 3.76% 215,993 $4,603,807 ลง ×6
VXF Vanguard Extended Market ETF $27,854,476 3.53% 113,133 $4,838,627 ขึ้น ×6
DYNF BlackRock ETF Trust $25,826,798 3.27% 379,750 $3,982,303 ขึ้น ×6
AGG iShares Trust $23,871,501 3.02% 241,175 $424,423 ขึ้น ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $23,795,525 3.01% 150,576 $828,473 ลง ×3
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $19,800,618 2.51% 57,575 $2,451,180 ลง ×4
IEMG iShares, Inc. $19,320,442 2.45% 233,226 $3,056,555 ขึ้น ×5
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $18,884,808 2.39% 197,871 $1,682,349 ลง ×2
IVE iShares Trust $18,447,490 2.34% 81,245 $511,353 ลง ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $15,383,673 1.95% 41,573 $1,476,559 ลง ×1
QEFA SPDR INDEX SHARES FUNDS $13,066,874 1.66% 136,092 $199,718 ลง ×6
ITOT iShares Trust $11,582,349 1.47% 70,508 $1,377,952 ลง ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $10,531,939 1.33% 186,472 $29,702 ขึ้น ×6
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $10,174,870 1.29% 105,450 $1,636,210 ลง ×1
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF $9,318,813 1.18% 195,322 $427,756
DIVI Franklin Templeton ETF Trust $7,982,872 1.01% 186,865 $541,427 ลง ×2
EFA iShares Trust $7,789,961 0.99% 74,990 $421,873 ลง ×6
IJH iShares Trust $7,380,583 0.93% 95,715 $228,818 ลง ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $7,243,099 0.92% 10,546 $941,337
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $5,745,639 0.73% 18,955 $796,661 ขึ้น ×1
QUS SPDR SERIES TRUST $5,010,696 0.63% 26,815 $-246,294 ลง ×6
SPY SPY $4,122,170 0.52% 5,520 $532,293
IJR iShares Trust $3,999,624 0.51% 26,968 $352,120 ลง ×6
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $3,876,969 0.49% 42,045 $351,781 ขึ้น ×1
IJK iShares Trust $3,635,568 0.46% 30,941 $416,935 ลง ×6
IWV iShares Russell 3000 Fund $3,456,825 0.44% 8,107 $383,888 ลง ×6
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $3,414,535 0.43% 67,978 $-216,630 ลง ×6
IJJ iShares Trust $3,316,834 0.42% 22,452 $238,991 ลง ×6
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $3,242,692 0.41% 41,621 $-20,340 ขึ้น ×1
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $3,017,173 0.38% 278,337 $45,170 ขึ้น ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,867,268 0.36% 9,909 $352,463
DON WisdomTree Trust $2,478,176 0.31% 43,846 $-456,603 ลง ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $2,156,927 0.27% 44,537 $22,401 ขึ้น ×4
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $2,117,322 0.27% 17,438 $370,558
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2,090,976 0.26% 26,458 $-6,350
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,948,197 0.25% 7,742 $264,389
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,945,581 0.25% 17,178 $-189,301
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1,930,595 0.24% 15,548 $273,178 ขึ้น ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $1,817,076 0.23% 10,174 $298,055 ลง ×6
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $1,770,305 0.22% 16,047 $210,055
MATX Matson, Inc. Common Stock $1,724,111 0.22% 8,969 $253,733
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,713,281 0.22% 4,593 $13,090
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $1,698,796 0.22% 12,429 $180,740 ลง ×6
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $1,641,494 0.21% 6,771 $194,735
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,555,634 0.20% 5,755 $-232,963
BOH Bank of Hawaii Corporation Common Stock $1,406,191 0.18% 17,256 $112,607 ลง ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,223,826 0.16% 4,352 $168,945
SHYG iShares Trust $1,129,293 0.14% 26,628 $3,931 ขึ้น ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,064,900 0.13% 1,000 $356,440
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $920,451 0.12% 1,762 $104,310
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $860,220 0.11% 9,720 $100,602
ABT Abbott Laboratories Common Stock $766,572 0.10% 8,448 $-100,784
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $739,440 0.09% 12,388 $69,869
CVX Chevron Corporation Common Stock $731,996 0.09% 4,416 $-181,674
ESGV VANGUARD WORLD FUND $624,305 0.08% 4,721 $90,461 ลง ×2
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $620,292 0.08% 12,266 $-490
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $578,189 0.07% 4,229 $-139,304
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $549,613 0.07% 9,855 $97,564
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $526,676 0.07% 935 $-8,266
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $507,380 0.06% 689 $109,703
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $494,662 0.06% 1,400 $93,058
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $483,939 0.06% 3,083 $57,344
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $462,733 0.06% 1,822 $17,363
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $443,912 0.06% 2,330 $134,255
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $399,902 0.05% 1,835 $39,875
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $382,172 0.05% 1,272 $63,988 ลง ×3
GE GE Aerospace Common Stock $375,225 0.05% 1,004 $90,320
EAGG iShares Trust $350,028 0.04% 7,383 $-1,034
WM Waste Management, Inc. Common Stock $323,176 0.04% 1,450 $-10,020
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $317,169 0.04% 3,085 $21,512 ลง ×2
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $316,197 0.04% 1,921 $30,255 ลง ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $280,150 0.04% 990 $-30,849
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $261,994 0.03% 223 ขึ้น ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $260,843 0.03% 2,705 $20,909
MA Mastercard Incorporated Common Stock $256,800 0.03% 500 $6,970
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $255,545 0.03% 4,435 $-13,438
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $248,165 0.03% 1,695 $26,005 ลง ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $242,330 0.03% 2,932 $-293
BND Vanguard Total Bond Market ETF $232,269 0.03% 3,164 $-728
SYY Sysco Corporation Common Stock $230,096 0.03% 2,753
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $225,493 0.03% 188
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $225,038 0.03% 1,586
SGOV iShares Trust $223,890 0.03% 2,224 $22
TIP iShares TIPS Bond ETF $211,856 0.03% 1,936 $-1,801
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $206,019 0.03% 1,935 $-59
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $204,432 0.03% 1,019
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $204,073 0.03% 1,997
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $200,589 0.03% 1,561 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
VXF $27,854,476 3.53% เพิ่มขึ้น ×6
DYNF $25,826,798 3.27% เพิ่มขึ้น ×6
IEMG $19,320,442 2.45% เพิ่มขึ้น ×5
JEPI $10,531,939 1.33% เพิ่มขึ้น ×6
PGX $3,017,173 0.38% เพิ่มขึ้น ×4
BNDX $2,156,927 0.27% เพิ่มขึ้น ×4
SHYG $1,129,293 0.14% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
GEV $261,994 223 0.03%
SYY $230,096 2,753 0.03%
LLY $225,493 188 0.03%
GSLC $225,038 1,586 0.03%
COF $204,432 1,019 0.03%
SBUX $204,073 1,997 0.03%
MRK $200,589 1,561 0.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
IVV ลดลง -3K +$32.5M
IEFA ลดลง -6K +$5.0M
VXF ซื้อเพิ่ม +1K +$4.8M
IVW ลดลง -6K +$4.6M
DYNF ซื้อเพิ่ม +4K +$4.0M
IEMG ซื้อเพิ่ม +52 +$3.1M
VV ลดลง -479 +$2.5M
IXUS ลดลง -680 +$1.7M
AVEM ลดลง -515 +$1.6M
VTI ลดลง -2K +$1.5M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
NVDA 31 ธันวาคม 2025 6,348 $1,184,410 28.1%
MUB 30 กันยายน 2025 6,060 $633,149
GOOGL 31 ธันวาคม 2025 2,264 $550,378 10.7%
ALEX 31 มีนาคม 2026 21,861 $451,211 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AMZN 31 ธันวาคม 2025 1,910 $419,379 8.9%
RSP 31 มีนาคม 2026 1,920 $367,795 10.0%
TSM 31 ธันวาคม 2025 902 $251,920 59.9%
COF 31 มีนาคม 2026 1,019 $246,965 7.0%
HEFA 30 มิถุนายน 2025 6,655 $241,510
UNH 30 มิถุนายน 2025 453 $237,259 21.4%
T 30 มิถุนายน 2026 8,101 $234,848 17.1%
VZ 30 มิถุนายน 2025 5,047 $228,932 6.0%
V 31 ธันวาคม 2025 661 $225,652 5.4%
SBUX 30 มิถุนายน 2025 2,142 $210,109 3.1%
GSLC 31 มีนาคม 2026 1,586 $209,939
SYY 31 มีนาคม 2026 2,753 $202,869 7.1%
LLY 31 มีนาคม 2026 188 $202,040 24.3%