FORTRESS FINANCIAL GROUP, LLC

CIK 2054451 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$200.3M
อันดับที่ #6,464 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 68.5%
ตำแหน่ง
79
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +48.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
71.16%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
87.57%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
20
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
10.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 44.74% ประมาณการซื้อ $123,932,534 · ขาย $75,038,518

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 68.7% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
6
เพิ่มขึ้น
21
ลดลง
45
ปิดแล้ว
14
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
3.8%
Industrials
1.8%
Financial Services
1.2%
Healthcare
1.0%
Financials
1.0%
Retail
0.8%
Consumer Discretionary
0.7%
Consumer Staples
0.7%
Consumer products
0.5%
Communication Services
0.3%
Logistics & Transportation
0.2%
Communications
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
87.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 79 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SCHX $47,498,616 23.72% 1,613,952 ขึ้น ×1
FENI $26,422,861 13.19% 658,432 $26,057,728 ขึ้น ×1
AVEM $17,321,292 8.65% 179,514 $17,087,288 ขึ้น ×1
VO $15,200,099 7.59% 188,657 $14,867,298 ขึ้น ×1
AVUV $14,210,359 7.10% 113,902 $13,513,621 ขึ้น ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $5,746,094 2.87% 30,550 $-9,195,207 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,668,501 2.33% 6,340 $1,029,841 ขึ้น ×6
RSP $4,278,662 2.14% 20,109 $-5,249,132 ลง ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $3,758,122 1.88% 34,118 $-10,492,581 ลง ×2
SPY SPY $3,391,814 1.69% 4,542 $245,876 ลง ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $3,278,460 1.64% 18,356 $-4,396,907 ลง ×1
IWF $2,853,452 1.42% 22,980 $220,770 ขึ้น ×2
IWD $2,734,009 1.37% 11,278 $119,823 ลง ×2
IJS $2,672,893 1.33% 19,556 $-4,924,291 ลง ×1
FELC $2,471,647 1.23% 58,975 $-8,952,519 ลง ×1
IVV $2,309,452 1.15% 3,084 $279,056 ลง ×1
VOO $2,227,988 1.11% 3,244 $249,336 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,220,402 1.11% 11,097 $327,796 ขึ้น ×3
BIDD $2,143,568 1.07% 71,405 $-160,812 ลง ×5
ALRS Alerus Financial Corporation - Common Stock $2,063,309 1.03% 66,344 $490,954 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,910,551 0.95% 6,794 $-74,712 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,787,462 0.89% 6,177 $-225,299 ลง ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,444,509 0.72% 6,061 $145,077 ลง ×2
IVW $1,404,869 0.70% 10,215 $249,450
IJR $1,340,958 0.67% 9,042 $-3,404,582 ลง ×2
FAST Fastenal Company - Common Stock $1,283,190 0.64% 26,716 $-11,681 ลง ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,248,157 0.62% 2,968 $120,474 ลง ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,013,936 0.51% 2,800 $18,200 ลง ×2
GSLC $987,878 0.49% 6,962 $-5,286,580 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $975,760 0.49% 2,616 $-203,323 ลง ×4
IBP Installed Building Products, Inc. Common Stock $947,585 0.47% 4,123 $579,318 ขึ้น ×1
VEA $895,012 0.45% 12,562 $30,919 ลง ×1
IVE $827,861 0.41% 3,646 $58,008
BRKB $823,222 0.41% 1,645 $163,416 ขึ้น ×1
HRL Hormel Foods Corporation Common Stock $779,372 0.39% 31,401 $61,992 ลง ×2
FBND $693,145 0.35% 15,237 $-1,788,248 ลง ×1
GLD $636,192 0.32% 1,727 $-107,015
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $516,670 0.26% 6,252 $20,322 ขึ้น ×1
VTI $516,207 0.26% 1,395 $-424,214 ลง ×1
VUG $466,252 0.23% 5,413 $79,219 ขึ้น ×1
IWB $437,988 0.22% 1,070 $56,626
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $428,820 0.21% 403 $144,030 ขึ้น ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $427,812 0.21% 3,980 $-45,008 ลง ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $425,738 0.21% 1,024 $150,680 ขึ้น ×6
KEY KeyCorp Common Stock $408,578 0.20% 17,726 $56,371 ขึ้น ×1
GE GE Aerospace Common Stock $401,786 0.20% 1,075 $71,113 ลง ×2
OMF OneMain Holdings, Inc. Common Stock $390,571 0.20% 6,406 $54,447 ขึ้น ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $384,562 0.19% 662 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $382,248 0.19% 1,168 $-127,712 ลง ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $377,494 0.19% 4,645 $-14,018 ลง ×2
TT Trane Technologies plc $376,229 0.19% 766 $141,188 ขึ้น ×1
IEFA $361,482 0.18% 3,743 $23,870 ขึ้น ×1
EFG $360,071 0.18% 2,894 $37,766
MCK McKesson Corporation Common Stock $357,019 0.18% 472 $-65,707 ลง ×1
VTV $356,782 0.18% 1,637 $-14,060 ลง ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $348,430 0.17% 3,720 $100,041 ลง ×2
QUAL $346,580 0.17% 1,579 $44,162 ขึ้น ×1
OSK Oshkosh Corporation (Holding Company)Common Stock $340,220 0.17% 2,217 $15,301 ขึ้น ×6
RF Regions Financial Corporation Common Stock $334,592 0.17% 11,079 $-2,777 ลง ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $332,915 0.17% 1,099 $-67,401 ลง ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $326,221 0.16% 1,095 ขึ้น ×1
WTBA West Bancorporation - Common Stock $309,341 0.15% 11,660 $-37,929 ลง ×4
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $280,199 0.14% 1,640 ขึ้น ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $279,377 0.14% 238 $71,910
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $278,256 0.14% 232 $32,445 ลง ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $271,574 0.14% 2,312 $51,003 ลง ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $270,840 0.14% 758 $-52,827 ลง ×1
IJH $268,970 0.13% 3,488 $-1,228,673 ลง ×1
IAU $264,285 0.13% 3,500 $-73,368 ลง ×1
MUB $244,297 0.12% 2,270 $3,337
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $232,800 0.12% 659 $-78,516 ลง ×1
DFAI $230,647 0.12% 5,591 $-133,817 ลง ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $227,833 0.11% 646 $5,578 ลง ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $223,394 0.11% 438 $-39,830 ขึ้น ×3
CGNG $222,873 0.11% 5,950 $-41,729 ลง ×1
VWO $217,255 0.11% 3,640 $-17,598 ลง ×1
FELV $204,467 0.10% 5,100 ขึ้น ×1
MO Altria Group, Inc. $202,486 0.10% 2,814 ขึ้น ×1
F Ford Motor Company Common Stock $152,803 0.08% 10,993 $20,788 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
QQQ $4,668,501 2.33% เพิ่มขึ้น ×6
NVDA $2,220,402 1.11% เพิ่มขึ้น ×3
UNH $425,738 0.21% เพิ่มขึ้น ×6
OMF $390,571 0.20% เพิ่มขึ้น ×6
OSK $340,220 0.17% เพิ่มขึ้น ×6
LMT $223,394 0.11% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
SCHX $47,498,616 1,613,952 23.72%
AMD $384,562 662 0.19%
MRVL $326,221 1,095 0.16%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $280,199 1,640 0.14%
FELV $204,467 5,100 0.10%
MO $202,486 2,814 0.10%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IUSV ลดลง -105K -$10.5M
IUSG ลดลง -66K -$9.2M
FELC ลดลง -256K -$9.0M
RSP ลดลง -30K -$5.2M
IJS ลดลง -45K -$4.9M
IJT ลดลง -35K -$4.4M
IJR ลดลง -29K -$3.4M
FBND ลดลง -39K -$1.8M
QQQ ซื้อเพิ่ม +36 +$1.0M
IBP ซื้อเพิ่ม +3K +$579K

6 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
XOM 30 มิถุนายน 2026 4,256 $722,145 22.5%
SCHP 30 มิถุนายน 2025 25,505 $685,818 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ISTB 30 มิถุนายน 2025 10,420 $503,784
APO 31 มีนาคม 2026 3,125 $452,355 19.2%
SPHD 30 มิถุนายน 2026 8,538 $423,570 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GCC 30 กันยายน 2025 21,121 $418,192 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FESM 31 มีนาคม 2026 10,404 $393,064 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BSV 31 ธันวาคม 2025 4,981 $393,043 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IEMG 31 ธันวาคม 2025 7,143 $356,258 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BAC 31 มีนาคม 2026 6,469 $355,805 29.0%
VNQ 30 มิถุนายน 2026 3,993 $354,155 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BND 31 ธันวาคม 2025 4,709 $350,228
BLK 31 มีนาคม 2026 320 $342,404 19.8%
DIS 31 มีนาคม 2026 2,908 $330,810 12.1%
JEPI 31 มีนาคม 2026 5,742 $328,662 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GOOGL 31 มีนาคม 2025 1,598 $303,436 121.8%
PNC 31 มีนาคม 2026 1,442 $300,950 17.6%
JCI 31 มีนาคม 2025 3,621 $285,825 80.3%
TLT 30 มิถุนายน 2025 3,099 $282,061
USO 30 มิถุนายน 2025 3,328 $257,354 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MRK 30 มิถุนายน 2026 2,056 $247,348 17.0%
HDV 30 มิถุนายน 2026 1,768 $239,953 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PII 30 มิถุนายน 2026 4,306 $234,695 -7.0%
T 30 มิถุนายน 2026 8,095 $234,677 22.0%
COST 30 มิถุนายน 2026 230 $229,495 0.2%
CVX 30 มิถุนายน 2026 1,107 $228,962 25.4%
AXON 30 กันยายน 2025 276 $228,511 -11.8%
GOVT 31 ธันวาคม 2025 9,714 $224,585 ไม่ติดตามอีกต่อไป
T 31 ธันวาคม 2025 7,920 $223,672 1.6%
PEP 31 มีนาคม 2026 1,555 $223,202 -8.4%
DELL 31 มีนาคม 2026 1,770 $222,801 164.0%
MCD 30 มิถุนายน 2026 713 $221,644 0.2%
COP 30 มิถุนายน 2026 1,643 $216,865 29.7%
SPDW 31 ธันวาคม 2025 5,027 $215,087 ไม่ติดตามอีกต่อไป
COST 30 กันยายน 2025 214 $211,819 1.3%
TT 31 มีนาคม 2025 564 $208,313 34.8%
LMT 31 มีนาคม 2025 421 $204,593 30.6%
VYM 30 มิถุนายน 2026 1,374 $203,499 ไม่ติดตามอีกต่อไป
USB 31 มีนาคม 2026 3,793 $202,420 20.3%
ACN 31 มีนาคม 2025 573 $201,656 -40.7%
XEL 30 มิถุนายน 2026 2,536 $201,468 -0.8%
JCI 30 มิถุนายน 2026 1,534 $200,893 -1.1%
CSCO 30 กันยายน 2025 2,888 $200,399 61.0%