ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +10.2%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -26.8%

ต่อปี: +8.1% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 1.8%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Retail 33.1%
Consumer Discretionary 16.0%
Financials 14.4%
Communication Services 13.1%
Technology 10.3%
Industrials 9.4%
Utilities 3.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 16 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $519,820,595 13.94% 306,247 $37,538,130 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $512,905,297 13.75% 2,151,990 $96,578,774 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $358,465,298 9.61% 1,014,534 $59,623,156 ลง ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $351,151,095 9.41% 1,479,590 $30,544,555 ขึ้น ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $328,807,039 8.81% 994,998 $4,455,850 ลง ×4
V Visa Inc. $296,634,242 7.95% 864,596 $65,776,983 ขึ้น ×4
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $266,988,707 7.16% 1,446,858 $65,205,726 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $202,387,233 5.43% 1,011,481 ขึ้น ×1
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $200,229,079 5.37% 11,527,293 $-80,117,549 ลง ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $138,272,298 3.71% 556,719 ขึ้น ×1
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $129,980,553 3.48% 1,366,203 $22,093,404 ขึ้น ×1
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $125,110,340 3.35% 1,534,155 $24,051,764 ลง ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $116,437,557 3.12% 8,715,386 $111,171 ขึ้น ×2
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $94,081,176 2.52% 373,991 ขึ้น ×1
AUR Aurora Innovation, Inc. - Class A Common Stock $78,798,232 2.11% 11,553,993 $34,578,070 ขึ้น ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $10,196,617 0.27% 89,303

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
V $296,634,242 7.95% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
NVDA $202,387,233 1,011,481 5.43%
CEG $138,272,298 556,719 3.71%
VRSN $94,081,176 373,991 2.52%
SHOP $10,196,617 89,303 0.27%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
AMZN ซื้อเพิ่ม +153K +$96.6M
CPNG ลดลง -3.3M -$80.1M
V ซื้อเพิ่ม +101K +$65.8M
DASH ซื้อเพิ่ม +103K +$65.2M
GOOG ลดลง -27K +$59.6M
MELI ซื้อเพิ่ม +27K +$37.5M
AUR ซื้อเพิ่ม +821K +$34.6M
FERG ซื้อเพิ่ม +105K +$30.5M
AFRM ลดลง -671K +$24.1M
FWONK ซื้อเพิ่ม +97K +$22.1M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
ARKK 31 ธันวาคม 2025 4,000,000 $345,200,000
MSFT 31 มีนาคม 2026 596,657 $288,555,258 42.7%
SHOP 31 ธันวาคม 2025 1,051,834 $156,313,051 -1.8%
NFLX 30 มิถุนายน 2026 1,465,626 $140,919,940 -6.5%
TEAM 30 กันยายน 2025 671,890 $136,454,140 21.3%
SE 31 มีนาคม 2026 996,430 $127,114,575 17.8%
WIX 31 ธันวาคม 2025 689,041 $122,394,353 -28.6%
SHW 30 มิถุนายน 2025 349,557 $122,061,809 -7.8%
RBLX 30 มิถุนายน 2026 2,131,061 $120,532,810 -20.6%
PYPL 31 ธันวาคม 2025 1,742,841 $116,874,917 -8.2%
DUOL 31 มีนาคม 2026 571,840 $100,357,920 46.9%
BKNG 31 ธันวาคม 2025 11,321 $61,125,136 -97.1%
FWRG 30 มิถุนายน 2025 1,849,570 $30,795,341 -36.5%
WBD 31 ธันวาคม 2025 1,474,450 $28,796,009 7.4%
CART 31 ธันวาคม 2025 442,085 $16,251,045 1.0%