การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 3.1%
Communication Services 1.0%
Consumer Discretionary 0.4%
Financials 0.4%
Retail 0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 94.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 54 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $19,982,991 18.69% 54,002 $3,065,842 ขึ้น ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $10,214,267 9.55% 143,358 $1,264,440 ขึ้น ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $8,434,671 7.89% 35,646 $724,489 ลง ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $5,863,666 5.48% 79,876 $311,362 ขึ้น ×1
CMF iShares Trust $5,686,775 5.32% 98,660 $283,205 ขึ้น ×2
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $5,310,586 4.97% 88,084 $464,777 ขึ้น ×2
SPYI NEOS ETF Trust $4,855,094 4.54% 91,450 $2,288,329 ขึ้น ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $4,691,599 4.39% 78,599 $669,335 ขึ้น ×2
SPTM SPDR SERIES TRUST $4,199,485 3.93% 46,255 $145,298 ลง ×2
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $3,561,333 3.33% 14,465 $562,593 ลง ×2
FQAL FIDELITY COVINGTON TRUST $2,959,526 2.77% 36,375 $296,913 ลง ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2,468,197 2.31% 3,594 $326,966 ขึ้น ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $2,009,290 1.88% 44,170 $-1,776 ขึ้น ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $1,787,255 1.67% 35,468 $97,386 ลง ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $1,619,910 1.51% 17,348 $93,794 ขึ้น ×1
FIDI Fidelity Covington Trust $1,399,136 1.31% 51,119 $-1,572 ขึ้น ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1,351,276 1.26% 17,098 $14,830 ขึ้น ×2
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $1,326,850 1.24% 25,625 $118,906 ลง ×1
HYD VanEck ETF Trust $1,321,787 1.24% 25,661 $44,454 ขึ้น ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1,210,524 1.13% 20,799 $-5,302 ขึ้น ×1
AMLP ALPS ETF Trust $1,118,480 1.05% 21,571 $18,944 ขึ้น ×2
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $1,089,645 1.02% 12,127 $370,863 ขึ้น ×1
SGOV iShares Trust $962,335 0.90% 9,559 $-358,103 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $885,224 0.83% 3,059 $21,258 ลง ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $829,966 0.78% 13,504 $137,586 ขึ้น ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS $828,566 0.77% 2,409 $110,170 ขึ้น ×2
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $768,352 0.72% 9,174 $77,460 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $759,854 0.71% 2,012 $144,117 ขึ้น ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $682,755 0.64% 8,261 $6,776 ขึ้น ×1
MUB iShares Trust $595,221 0.56% 5,531 $18,002 ขึ้น ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $533,756 0.50% 1,511 $-189,982 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $530,022 0.50% 1,483 $107,798 ขึ้น ×2
IVV iShares Trust $485,952 0.45% 649 $63,212 ขึ้น ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $480,746 0.45% 3,443 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $463,922 0.43% 1,103 $57,971 ขึ้น ×2
JNK SPDR SERIES TRUST $443,970 0.42% 4,607 $-8,651 ลง ×1
XSD SPDR SERIES TRUST $441,470 0.41% 708 $210,722
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $418,309 0.39% 4,338 $36,897 ขึ้น ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $380,378 0.36% 24,151 $-6,638 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $357,158 0.33% 1,785 $-164,302 ลง ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $343,356 0.32% 297 ขึ้น ×1
QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF $334,295 0.31% 7,357 $67,954 ขึ้น ×2
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $332,404 0.31% 6,518 $-861 ลง ×1
SPMD SPDR SERIES TRUST $308,538 0.29% 4,567 $38,952 ขึ้น ×1
SHM SPDR SERIES TRUST $296,543 0.28% 6,182 $-15,434 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $285,083 0.27% 764 $6,913 ขึ้น ×2
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF $279,756 0.26% 7,374 $31,347 ลง ×1
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $262,150 0.25% 2,910 $43,884 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $260,029 0.24% 1,091 $4,898 ลง ×1
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $247,533 0.23% 2,022 $-14,516 ขึ้น ×1
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $227,816 0.21% 12,361 $19,734 ขึ้น ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $208,365 0.19% 1,220 ขึ้น ×1
BTCI NEOS ETF Trust $206,981 0.19% 7,706 $-633 ขึ้น ×2
EVGO EVgo Inc. - Common Stock $23,523 0.02% 12,316 $2,340

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
INTC $480,746 3,443 0.45%
MU $343,356 297 0.32%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $208,365 1,220 0.19%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
VTI ซื้อเพิ่ม +1K +$3.1M
SPYI ซื้อเพิ่ม +39K +$2.3M
VEA ซื้อเพิ่ม +4K +$1.3M
VIG ลดลง -205 +$724K
VWO ซื้อเพิ่ม +4K +$669K
VXF ลดลง -106 +$563K
FDVV ซื้อเพิ่ม +361 +$465K
CIBR ซื้อเพิ่ม +660 +$371K
SGOV ลดลง -4K -$358K
VOO ซื้อเพิ่ม +11 +$327K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
JEPI 30 มิถุนายน 2026 35,804 $2,029,345
ADBE 31 มีนาคม 2026 742 $259,693 -2.2%
GEV 30 มิถุนายน 2026 270 $235,769 -15.8%
COF 31 มีนาคม 2026 958 $232,228 6.7%