Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne

CIK 2042955 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$631.1M
อันดับที่ #3,264 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 34.6%
ตำแหน่ง
25
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +11.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
68.59%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
100.00%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
21
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
16.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 15.79% ประมาณการซื้อ $94,478,796 · ขาย $137,845,067

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 59.5% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
3
เพิ่มขึ้น
6
ลดลง
1
ปิดแล้ว
6
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
+53.8%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
+25.8%

ต่อปี: +33.4% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
44.8%
Retail
12.8%
Materials
8.9%
Health Care
8.7%
Communication Services
8.4%
Industrials
7.7%
Financial Services
4.6%
Financials
2.5%
Consumer Discretionary
0.9%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
0.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 25 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $56,110,458 8.89% 892,200 $3,666,942
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $54,968,354 8.71% 230,630 $21,020,344 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $54,024,300 8.56% 270,000 $24,376,300 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $50,693,418 8.03% 135,900 $9,789,633 ขึ้น ×3
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $48,355,000 7.66% 190,000 $28,657,908 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $46,472,800 7.36% 80,000 $17,992,600 ลง ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $37,552,170 5.95% 90,350 $13,104,363
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $28,559,807 4.53% 82,679 $5,937,179
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $28,164,500 4.46% 50,000 $-442,000
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $27,922,500 4.42% 281,250 $8,972,812 ขึ้น ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $25,630,589 4.06% 15,100 $-477,613
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $25,072,994 3.97% 100,300 $5,263,744
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $22,841,028 3.62% 145,800 $1,224,642 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $22,341,335 3.54% 65,118 $2,660,071
S SentinelOne, Inc. Class A Common Stock $18,042,894 2.86% 1,063,223 $4,348,582
DHR Danaher Corporation Common Stock $17,333,680 2.75% 91,000 $80,080
BA Boeing Company (The) Common Stock $15,152,900 2.40% 70,000 $1,220,800
ORCL Oracle Corporation Common Stock $14,655,000 2.32% 100,000 ขึ้น ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $9,083,404 1.44% 64,900 $1,723,095
AXP American Express Company Common Stock $6,804,914 1.08% 20,118 $719,621
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $6,641,354 1.05% 20,118 $773,336
MCD McDonald's Corporation Common Stock $5,438,097 0.86% 20,118 $-814,376
ACHR Archer Aviation Inc. Class A Common Stock $4,730,000 0.75% 1,000,000 $-440,000
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $2,252,210 0.36% 10,059 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $2,223,844 0.35% 10,059 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
MSFT $50,693,418 8.03% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ORCL $14,655,000 100,000 2.32%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $2,252,210 10,059 0.36%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $2,223,844 10,059 0.35%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SNOW ซื้อเพิ่ม +59K +$28.7M
NVDA ซื้อเพิ่ม +100K +$24.4M
AMZN ซื้อเพิ่ม +68K +$21.0M
AMD ลดลง -60K +$18.0M
UNH เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$13.1M
MSFT ซื้อเพิ่ม +25K +$9.8M
NOW ซื้อเพิ่ม +100K +$9.0M
WCC เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$5.9M
TTWO เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$5.3M
S เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$4.3M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
RBLX 30 กันยายน 2025 425,000 $44,710,000 -71.9%
COP 30 มิถุนายน 2026 322,500 $42,570,000 30.3%
PLTR 30 กันยายน 2025 130,000 $17,721,600 -5.2%
GS 31 มีนาคม 2026 20,118 $17,683,722 21.1%
ADBE 30 มิถุนายน 2026 70,350 $17,100,678 33.1%
MU 30 มิถุนายน 2026 50,000 $16,892,000 -14.7%
CROX 31 มีนาคม 2026 183,000 $15,650,160 49.4%
CAT 31 มีนาคม 2026 25,118 $14,389,349 16.3%
STLA 30 กันยายน 2025 1,417,347 $14,313,411 -42.3%
NKE 30 มิถุนายน 2026 251,850 $13,302,717 -1.2%
INTC 30 กันยายน 2025 394,000 $8,825,600 174.0%
HAL 30 มิถุนายน 2026 220,000 $8,577,800 4.7%
AMGN 31 มีนาคม 2026 20,118 $6,584,823 23.9%
IBM 30 กันยายน 2025 20,118 $5,930,384 -17.2%
HON 30 มิถุนายน 2026 20,118 $4,547,272 -1.9%
NEM 30 กันยายน 2025 76,124 $4,434,984 55.2%
SOLS 31 มีนาคม 2026 5,029 $244,309 -25.0%