GoalFusion Wealth Management, LLC

CIK 1895678 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$220.5M
อันดับที่ #6,127 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 64.9%
ตำแหน่ง
30
ณ วันที่
31 มีนาคม 2026 ข้อมูล ณ วันที่ Q1 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +2.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
92.77%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
99.53%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
12
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
6.7

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q1 2026: 0.54% ประมาณการซื้อ $7,985,313 · ขาย $1,169,405

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q1 2026 · 81.1% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
4
เพิ่มขึ้น
15
ลดลง
4
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
2.3%
Communication Services
0.4%
Financials
0.2%
Utilities
0.2%
Retail
0.1%
Industrials
0.1%
Energy
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
96.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 30 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV $53,744,151 24.38% 82,277 $-1,067,479 ขึ้น ×3
AGG $51,985,453 23.58% 523,677 $2,065,392 ขึ้น ×1
VT $27,782,157 12.60% 200,854 $-310,821 ขึ้น ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $20,526,055 9.31% 248,049 $509,889 ขึ้น ×3
VB $14,842,939 6.73% 56,670 $428,243 ขึ้น ×5
VUG $8,879,504 4.03% 20,329 $58,019 ขึ้น ×2
VTV $8,783,150 3.98% 44,766 $499,473 ขึ้น ×2
GLD $6,740,493 3.06% 15,665 $544,186 ขึ้น ×1
VWO $5,814,028 2.64% 107,568 $175,432 ขึ้น ×2
VDE $5,449,857 2.47% 31,495 $812,881 ลง ×2
VO $3,654,924 1.66% 12,727 $178,394 ขึ้น ×5
BND Vanguard Total Bond Market ETF $3,118,580 1.41% 42,349 $16,010 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,847,302 0.84% 10,592 $12,826 ขึ้น ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,066,679 0.48% 4,203 $-95,251 ลง ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $848,303 0.38% 4,170 $-44,744
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $692,520 0.31% 1,871 $-80,216 ขึ้น ×1
AIZ Assurant, Inc. Common Stock $517,065 0.23% 2,374 $-54,696
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $502,902 0.23% 879 $-80,618 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $442,407 0.20% 1,542 $-35,899 ขึ้น ×2
VTI $434,698 0.20% 1,355 $-19,593
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $432,821 0.20% 4,660 $58,716
CMF $426,450 0.19% 7,500 ขึ้น ×1
VEU $422,438 0.19% 5,625 $45,443 ขึ้น ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $249,856 0.11% 1,260 $-88,216
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $249,218 0.11% 758 $-15,311 ลง ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $237,165 0.11% 691 $4,533
CVX Chevron Corporation Common Stock $232,762 0.11% 1,125
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $229,782 0.10% 1,400 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $202,153 0.09% 834 $-44,886
ALOY REalloys Inc. - Common Stock $126,880 0.06% 13,000 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
IVV $53,744,151 24.38% เพิ่มขึ้น ×3
VCIT $20,526,055 9.31% เพิ่มขึ้น ×3
VB $14,842,939 6.73% เพิ่มขึ้น ×5
VO $3,654,924 1.66% เพิ่มขึ้น ×5
NVDA $1,847,302 0.84% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
CMF $426,450 7,500 0.19%
CVX $232,762 1,125 0.11%
DELL $229,782 1,400 0.10%
ALOY $126,880 13,000 0.06%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
AGG ซื้อเพิ่ม +24K +$2.1M
IVV ซื้อเพิ่ม +2K -$1.1M
VDE ลดลง -5K +$813K
GLD ซื้อเพิ่ม +30 +$544K
VCIT ซื้อเพิ่ม +9K +$510K
VTV ซื้อเพิ่ม +1K +$499K
VB ซื้อเพิ่ม +788 +$428K
VT ซื้อเพิ่ม +2K -$311K
VO ซื้อเพิ่ม +748 +$178K
VWO ซื้อเพิ่ม +3K +$175K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
XLV 30 กันยายน 2025 36,568 $4,929,001 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AAPL 31 มีนาคม 2025 5,857 $1,466,710 43.0%
AMZN 30 กันยายน 2025 1,638 $359,361 19.7%
COST 30 มิถุนายน 2025 336 $317,782 -5.3%
OKLO 31 ธันวาคม 2025 2,705 $301,959 -42.0%
ADI 31 มีนาคม 2025 1,302 $276,623 85.2%
BRKB 31 มีนาคม 2025 541 $245,224 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ADI 30 กันยายน 2025 1,000 $238,020 52.0%
BLBX 31 มีนาคม 2026 27,500 $222,612 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AMD 31 มีนาคม 2025 1,796 $216,939 353.6%
CVX 30 มิถุนายน 2025 1,209 $202,292 45.2%
BLBX 31 มีนาคม 2025 36,667 $80,667 ไม่ติดตามอีกต่อไป