Hapanowicz & Associates Financial Services, Inc

CIK 1695959 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$321.5M
อันดับที่ #4,983 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 52.8%
ตำแหน่ง
37
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +27.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
92.04%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
98.87%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
11
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
7.4

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.27% ประมาณการซื้อ $40,002,427 · ขาย $777,308

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 84.1% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
6
เพิ่มขึ้น
7
ลดลง
14
ปิดแล้ว
4
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
1.1%
Communication Services
1.0%
Industrials
0.8%
Retail
0.5%
Financials
0.3%
Consumer Discretionary
0.3%
Telecommunication
0.1%
Communications
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
95.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 37 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $67,876,310 21.11% 531,074 $9,964,341 ขึ้น ×2
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $65,368,182 20.33% 614,885 $7,646,428 ลง ×1
SPY SPY $44,176,864 13.74% 59,158 $5,929,297 ขึ้น ×6
UTWO US Treasury 2 Year Note ETF $35,501,554 11.04% 740,232 ขึ้น ×1
SCHR $34,450,450 10.72% 1,397,019 $-352,224 ลง ×1
VIG $21,210,406 6.60% 89,640 $2,141,353 ขึ้น ×6
VOT $9,374,182 2.92% 30,605 $1,521,419 ขึ้น ×6
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $7,277,399 2.26% 21,485 $764,525 ลง ×2
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund $6,000,789 1.87% 41,586 $930,583 ลง ×6
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $4,650,975 1.45% 61,108 $317,167 ลง ×4
IWS $3,610,586 1.12% 21,935 $396,879 ลง ×6
MMIT $2,528,626 0.79% 103,845 $200,565 ขึ้น ×2
OSK Oshkosh Corporation (Holding Company)Common Stock $2,026,243 0.63% 13,202 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,604,472 0.50% 4,541 $287,497 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,601,882 0.50% 6,721 $202,099
DIA $1,571,871 0.49% 3,009 $168,868 ลง ×1
IWR $1,560,633 0.49% 14,146 $124,568 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,169,593 0.36% 4,042 $120,425 ลง ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,140,171 0.35% 1,577 $601,169
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,060,675 0.33% 2,968 $207,198
GLD $1,052,093 0.33% 2,856 $322,752 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $996,047 0.31% 4,978 $133,986 ขึ้น ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $726,105 0.23% 2,949 $112,446
BRKB $690,037 0.21% 1,379 $29,220
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $614,409 0.19% 1,206 $-121,133 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $612,393 0.19% 1,456 $71,124
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $451,197 0.14% 801 $-7,081
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $386,447 0.12% 1,036 $-21,110 ลง ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $285,543 0.09% 6,744 $-58,026 ลง ×1
VOO $272,018 0.08% 396 ขึ้น ×1
VT $269,954 0.08% 1,720 $32,043
TAFI $247,837 0.08% 9,827 $393
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $247,371 0.08% 2,106
VTI $224,940 0.07% 608
FDX FedEx Corporation Common Stock $223,261 0.07% 713 $-30,695
MCD McDonald's Corporation Common Stock $217,870 0.07% 806 $-45,680 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $204,254 0.06% 624

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
SPY $44,176,864 13.74% เพิ่มขึ้น ×6
VIG $21,210,406 6.60% เพิ่มขึ้น ×6
VOT $9,374,182 2.92% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
UTWO $35,501,554 740,232 11.04%
OSK $2,026,243 13,202 0.63%
VOO $272,018 396 0.08%
CSCO $247,371 2,106 0.08%
VTI $224,940 608 0.07%
JPM $204,254 624 0.06%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VONG ซื้อเพิ่ม +3K +$10.0M
VONV ลดลง -883 +$7.6M
SPY ซื้อเพิ่ม +346 +$5.9M
VIG ซื้อเพิ่ม +969 +$2.1M
VOT ซื้อเพิ่ม +94 +$1.5M
FYX ลดลง -894 +$931K
VONE ลดลง -582 +$765K
AMAT เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$601K
IWS ลดลง -115 +$397K
SCHR ลดลง -119 -$352K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
AVDX 30 มิถุนายน 2025 196,912 $1,669,814 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UPS 31 ธันวาคม 2025 4,715 $393,844 4.2%
IVV 30 กันยายน 2025 521 $323,489 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FDX 30 มิถุนายน 2025 1,208 $294,487 44.9%
JPM 31 มีนาคม 2026 850 $273,888 20.8%
MFC 30 มิถุนายน 2025 7,652 $238,360 34.1%
CSCO 31 มีนาคม 2026 3,023 $232,862 43.1%
VTI 31 มีนาคม 2026 672 $225,330 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KHC 30 มิถุนายน 2025 7,273 $221,316 -1.3%
T 31 ธันวาคม 2025 7,815 $220,695 2.1%
EQT 31 มีนาคม 2026 4,000 $214,400 -15.4%