ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +33.3%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -3.7%

ต่อปี: +25.9% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.5% · ไม่รวมออปชัน: 0.1%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Retail 49.5%
Consumer Discretionary 22.1%
Consumer products 12.6%
Consumer Staples 8.5%
Industrials 2.4%
Communication Services 0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 4.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 37 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
W Wayfair Inc. Class A Common Stock $76,414,982 7.09% 826,823 $-1,790,256 ลง ×1
FND Floor & Decor Holdings, Inc. Common Stock $74,136,544 6.88% 1,248,931 $13,078,348 ขึ้น ×3
FIVE Five Below, Inc. - Common Stock $71,694,858 6.65% 398,770 $3,306,910 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $66,248,579 6.15% 451,777 $16,569,741 ขึ้น ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $63,664,141 5.91% 1,100,694 $22,754,209 ขึ้น ×2
BURL Burlington Stores, Inc. Common Stock $58,254,451 5.41% 183,884 $-1,021,000 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $53,248,367 4.94% 196,990 $27,609,435 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G2004J103) $52,649,225 4.89% 1,842,815 ขึ้น ×1
AS Amer Sports, Inc. Ordinary Shares $48,872,472 4.54% 1,444,222 $-1,691,660 ลง ×1
PFGC Performance Food Group Company Common Stock $48,655,032 4.52% 435,236 $-7,670,787 ลง ×1
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares $36,531,248 3.39% 239,911 $6,364,150 ลง ×2
VSCO Victorias Secret & Co. Common Stock $35,961,765 3.34% 430,783 ขึ้น ×1
URBN Urban Outfitters, Inc. - Common Stock $35,398,326 3.29% 499,553 $6,648,259 ขึ้น ×2
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $33,768,265 3.13% 144,866 $18,242,683 ขึ้น ×1
BOOT Boot Barn Holdings, Inc. Common Stock $30,794,876 2.86% 187,465 $-949,876 ลง ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $29,279,660 2.72% 200,025
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $28,006,884 2.60% 201,358 $-16,917,066 ลง ×1
TREX Trex Company, Inc. Common Stock $25,949,943 2.41% 518,584 ขึ้น ×1
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares $23,864,012 2.21% 673,744 ขึ้น ×1
MHK Mohawk Industries, Inc. Common Stock $22,175,484 2.06% 182,770 $-5,519,542 ลง ×1
AAP Advance Auto Parts Inc. $20,713,660 1.92% 332,910 ขึ้น ×1
EAT Brinker International, Inc. Common Stock $20,470,128 1.90% 121,846 ขึ้น ×1
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $20,444,376 1.90% 199,945 $19,769,491 ขึ้น ×1
MGM MGM Resorts International Common Stock $19,320,834 1.79% 404,117 ขึ้น ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $17,812,163 1.65% 56,096 $-11,184,930 ลง ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $16,806,666 1.56% 117,447 ขึ้น ×1
CART Maplebear Inc. - Common Stock $13,564,355 1.26% 286,470 $-2,971,238 ลง ×1
BOBS Bob's Discount Furniture, Inc. Common Stock $12,182,318 1.13% 770,058 $-106,490 ลง ×1
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $10,439,713 0.97% 63,367 $2,598,693 ขึ้น ×2
RL Ralph Lauren Corporation Common Stock $7,348,613 0.68% 18,307 $-4,482,579 ลง ×1
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $750,275 0.07% 7,168 $-36,118,976 ลง ×1
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $574,609 0.05% 8,730 $25,701 ขึ้น ×1
NXST Nexstar Media Group, Inc. - Common Stock $523,626 0.05% 2,932 $-38,056,274 ลง ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $284,432 0.03% 1,290 $-14,914,515 ลง ×2
BIRK Birkenstock Holding plc Ordinary Shares $263,559 0.02% 6,125 $-27,373,410 ลง ×1
CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock $213,261 0.02% 10,853 $-35,289,606 ลง ×1
ARHS Arhaus, Inc. - Class A Common Stock $168,004 0.02% 19,953 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
FND $74,136,544 6.88% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G2004J103) $52,649,225 1,842,815 4.89%
VSCO $35,961,765 430,783 3.34%
TPR $29,279,660 200,025 2.72%
TREX $25,949,943 518,584 2.41%
ONON $23,864,012 673,744 2.21%
AAP $20,713,660 332,910 1.92%
EAT $20,470,128 121,846 1.90%
MGM $19,320,834 404,117 1.79%
ABNB $16,806,666 117,447 1.56%
ARHS $168,004 19,953 0.02%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
MCD ซื้อเพิ่ม +114K +$27.6M
MDLZ ซื้อเพิ่ม +391K +$22.8M
WSM ซื้อเพิ่ม +60K +$18.2M
STZ ลดลง -98K -$16.9M
PG ซื้อเพิ่ม +108K +$16.6M
FND ซื้อเพิ่ม +47K +$13.1M
RCL ลดลง -49K -$11.2M
PFGC ลดลง -222K -$7.7M
URBN ซื้อเพิ่ม +46K +$6.6M
SN ลดลง -45K +$6.4M

6 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
MCD 31 ธันวาคม 2025 228,812 $69,533,679 -23.8%
HD 31 ธันวาคม 2025 153,668 $62,264,737 -18.3%
CCL 30 มิถุนายน 2026 2,029,374 $52,520,199 -10.5%
DG 30 กันยายน 2025 393,378 $44,994,576 15.5%
LAD 31 มีนาคม 2026 111,458 $37,040,837 21.3%
LOW 30 มิถุนายน 2025 153,851 $35,882,669 -19.1%
BKNG 30 กันยายน 2025 5,851 $33,872,843 -97.1%
AMZN 30 มิถุนายน 2026 158,430 $32,996,216 5.5%
ROST 30 มิถุนายน 2026 149,985 $32,491,251 6.4%
DKS 30 มิถุนายน 2025 145,535 $29,334,035 -30.7%
FWONK 30 มิถุนายน 2026 332,565 $28,274,676 -0.1%
AZEK 30 มิถุนายน 2025 567,552 $27,747,617 ไม่ติดตามอีกต่อไป
YUM 30 กันยายน 2025 170,659 $25,288,251 -9.9%
FOXA 30 มิถุนายน 2026 401,736 $23,461,382 21.4%
SGI 31 มีนาคม 2026 258,723 $23,098,789 -15.7%
LEVI 31 ธันวาคม 2025 965,126 $22,487,436 -2.3%
CNK 31 ธันวาคม 2025 768,984 $21,546,932 54.8%
DLTR 31 ธันวาคม 2025 223,070 $21,051,116 -8.0%
SBUX 30 มิถุนายน 2025 210,786 $20,675,999 3.1%
GAP 31 มีนาคม 2026 763,156 $19,536,794 -3.7%
T 30 กันยายน 2025 665,927 $19,271,927 -14.2%
GAP 30 กันยายน 2025 875,298 $19,090,249 8.9%
ETSY 30 กันยายน 2025 372,991 $18,709,229 6.8%
WMT 31 มีนาคม 2026 152,490 $16,988,911 -15.5%
YETI 30 มิถุนายน 2025 492,329 $16,296,090 28.6%
DRI 30 กันยายน 2025 72,867 $15,882,820 4.9%
ASO 30 มิถุนายน 2026 280,075 $15,810,234 10.3%
PM 31 มีนาคม 2026 97,958 $15,712,463 14.6%
BRBR 31 มีนาคม 2026 580,887 $15,527,110 -52.0%
YUM 30 มิถุนายน 2026 98,994 $15,391,587 -14.3%
QSR 31 มีนาคม 2026 222,958 $15,212,424 -5.5%
DASH 30 กันยายน 2025 53,140 $13,099,541 -29.5%
TPR 31 มีนาคม 2026 101,094 $12,916,780 -17.1%
ULTA 30 มิถุนายน 2026 24,228 $12,664,218 20.3%
MCD 30 มิถุนายน 2025 39,422 $12,314,250 -20.2%
WYNN 31 ธันวาคม 2025 86,188 $11,055,335 -35.9%
RH 30 มิถุนายน 2026 72,648 $10,157,643 -28.7%
DHI 30 มิถุนายน 2026 58,116 $7,974,678 -18.2%
WRBY 31 มีนาคม 2026 364,258 $7,937,182 26.5%
NCLH 31 ธันวาคม 2025 304,910 $7,509,933 -33.4%
EYE 31 มีนาคม 2026 263,969 $6,815,680 -36.2%
KR 30 กันยายน 2025 88,054 $6,316,113 -12.8%
YETI 31 มีนาคม 2026 86,946 $3,840,405 10.7%
BLDR 31 ธันวาคม 2025 2,848 $345,320 -45.9%
JD 30 มิถุนายน 2025 6,945 $285,578 -19.2%
RKT 30 มิถุนายน 2026 15,445 $220,091 -25.8%
Z 30 มิถุนายน 2026 4,909 $203,134 -13.0%
WHR 30 มิถุนายน 2025 2,081 $187,561 -70.4%
CART 30 มิถุนายน 2025 4,100 $163,549 1.0%
FND 30 มิถุนายน 2025 1,372 $110,405 -38.7%
AN 30 มิถุนายน 2025 641 $103,791 -18.6%