Horiko Capital Management LLC
CIK 1762718 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
- $567.8M
- ตำแหน่ง
- 17
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
มูลค่าพอร์ต QoQ: +31.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 84.62%
- น้ำหนัก 25 อันดับแรก
- 100.00%
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 16
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 11.1
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 7.99% ประมาณการซื้อ $40,017,800 · ขาย $63,584,148
การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 63.0% ยังคงถืออยู่
- พอร์ตใหม่
- 1
- เพิ่มขึ้น
- 5
- ลดลง
- 11
- ปิดแล้ว
- 4
ในหน้านี้
- ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P ผลการดำเนินงานของพอร์ต 13F ของผู้จัดการรายนี้เทียบกับ S&P 500
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนพอร์ตตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- พอร์ตการลงทุน หุ้นทุกตัวที่สถาบันนี้รายงานการถือครอง จาก 13F ล่าสุด
- การลงทุนที่มั่นใจสูง การถือครองที่ผู้จัดการลงทุนให้ความสำคัญสูงสุด
- การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด สถานะใหม่ที่เปิดในไตรมาสล่าสุด
- การเคลื่อนไหวที่สำคัญ การเพิ่มขึ้นและลดลงของสถานะที่มากที่สุดในไตรมาสนี้
- ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว สถานะที่ผู้จัดการลงทุนขายออกไปทั้งหมดในไตรมาสที่แล้ว
ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500
ต่อปี: +42.8% · S&P 500: +18.0%
ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์
ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 96.8% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 17 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $103,138,287 | 18.16% | 89,553 | $61,640,206 | ลง ×5 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $58,431,204 | 10.29% | 123,753 | $20,797,030 | ขึ้น ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $51,928,152 | 9.15% | 261,210 | $9,638,921 | ขึ้น ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $51,308,757 | 9.04% | 143,898 | $8,487,155 | ลง ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $51,113,269 | 9.00% | 214,058 | $4,921,426 | ลง ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $39,777,038 | 7.01% | 70,636 | $-1,075,517 | ลง ×1 | ||
| GM General Motors Company Common Stock | $38,862,197 | 6.84% | 503,780 | $755,407 | ลง ×2 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $36,158,130 | 6.37% | 47,956 | $-2,127,263 | ขึ้น ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $25,984,917 | 4.58% | 90,216 | $1,850,603 | ลง ×5 | ||
| DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock | $23,766,546 | 4.19% | 145,634 | $3,406,518 | ลง ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $23,765,026 | 4.19% | 10,452 | $21,160,132 | ขึ้น ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $22,389,993 | 3.94% | 60,149 | $-555,211 | ลง ×5 | ||
| ACMR ACM Research, Inc. - Class A Common Stock | $13,530,027 | 2.38% | 106,628 | $10,932,927 | ขึ้น ×1 | ||
| MUB | $9,545,894 | 1.68% | 88,700 | $-920,496 | ลง ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $9,513,925 | 1.68% | 25,309 | ขึ้น ×1 | |||
| LEN Lennar Corporation Class A Common Stock | $7,732,788 | 1.36% | 85,378 | $94,366 | ลง ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $858,228 | 0.15% | 12,020 | $-6,381,569 | ลง ×1 | ||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น
พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส
จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | หุ้น | % ของพอร์ต |
|---|---|---|---|
| AVGO | $9,513,925 | 25,309 | 1.68% |
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
| หลักทรัพย์ | การดำเนินการ | หุ้น Δ | มูลค่า Δ |
|---|---|---|---|
| MU | ลดลง | -35K | +$61.6M |
| TSM | ซื้อเพิ่ม | +11K | +$20.8M |
| NVDA | ซื้อเพิ่ม | +16K | +$9.6M |
| GOOGL | ลดลง | -7K | +$8.5M |
| AMZN | ลดลง | -10K | +$4.9M |
| DHI | ลดลง | -4K | +$3.4M |
| MCK | ซื้อเพิ่ม | +4K | -$2.1M |
| AAPL | ลดลง | -5K | +$1.9M |
| META | ลดลง | -2K | -$1.1M |
| MUB | ลดลง | -10K | -$920K |
3 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก
| หลักทรัพย์ | ไตรมาส | จำนวนหุ้นก่อนหน้า | มูลค่าก่อนหน้า | ราคาตั้งแต่ขายออก |
|---|---|---|---|---|
| AIG | 30 กันยายน 2025 | 229,163 | $19,574,890 | -2.4% |
| CB | 30 กันยายน 2025 | 25,594 | $7,383,082 | 21.7% |
| CI | 30 กันยายน 2025 | 21,135 | $6,961,901 | -4.0% |
| BABA | 30 มิถุนายน 2026 | 40,641 | $5,051,053 | 27.3% |
| SUB | 30 กันยายน 2025 | 32,003 | $3,403,199 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| V | 30 มิถุนายน 2026 | 6,981 | $2,109,937 | 7.2% |
| WDAY | 30 กันยายน 2025 | 4,200 | $1,008,000 | -18.8% |
| MA | 30 มิถุนายน 2026 | 1,130 | $564,616 | 12.0% |
| MRP | 30 กันยายน 2025 | 15,732 | $450,684 | -8.8% |
| IBIT | 30 มิถุนายน 2026 | 3,280 | $126,018 |