ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q2 2025–Q2 2026 +19.8%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +21.7%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -1.9%

ต่อปี: +19.8% · S&P 500: +21.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 89.4% · ไม่รวมออปชัน: 16.5%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Consumer Discretionary 6.3%
Communication Services 5.0%
Industrials 3.8%
Retail 2.3%
Technology 1.9%
Consumer products 0.6%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 80.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 49 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPY SPY $249,384,588 63.30% 333,951 $103,789,721 ขึ้น ×1
HYG iShares Trust $24,630,760 6.25% 308,000
IJH iShares Trust $9,638,750 2.45% 125,000
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $8,510,800 2.16% 40,000
CRH CRH PLC Ordinary Shares $4,541,508 1.15% 42,444 $705,890 ขึ้น ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $4,483,240 1.14% 38,000 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G9600F104) $4,293,379 1.09% 102,199 ขึ้น ×1
H Hyatt Hotels Corporation Class A Common Stock $3,960,732 1.01% 20,433 $166,690 ลง ×3
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $3,788,014 0.96% 22,584 $619,082 ขึ้น ×1
HRI Herc Holdings Inc. Common Stock $3,546,518 0.90% 24,742 $1,519,680 ขึ้น ×1
VISN Vistance Networks, Inc. - Common Stock $3,469,041 0.88% 271,443 $-2,697,574 ลง ×1
BURL Burlington Stores, Inc. Common Stock $3,462,624 0.88% 10,930 $1,022,274 ขึ้น ×1
WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock $3,243,291 0.82% 33,405 $394,611 ขึ้น ×1
SATS EchoStar Corporation - Common stock $3,211,155 0.82% 31,637 $1,960,614 ขึ้น ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $3,193,600 0.81% 5,000 $1,035,361 ลง ×5
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 743312AD2) $3,076,142 0.78% 3,200,000 $221,260
BOOT Boot Barn Holdings, Inc. Common Stock $2,956,860 0.75% 18,000 ขึ้น ×1
WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock $2,912,700 0.74% 30,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
IAC IAC Inc. - Common Stock $2,908,080 0.74% 63,000 $947,571 ขึ้น ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2,893,543 0.73% 40,099 $652,636 ขึ้น ×1
RTO Rentokil Initial plc American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary Shares) $2,880,569 0.73% 100,684 $-177,996 ขึ้น ×1
NXST Nexstar Media Group, Inc. - Common Stock $2,768,145 0.70% 15,500
URBN Urban Outfitters, Inc. - Common Stock $2,713,512 0.69% 38,294 $-760,411 ลง ×2
MHK Mohawk Industries, Inc. Common Stock $2,535,433 0.64% 20,897 $-19,505 ลง ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G2004J103) $2,480,447 0.63% 86,820 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 65339F655) $2,394,386 0.61% 50,000 $-120,343
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,253,160 0.57% 4,000 $-31,355 ขึ้น ×3
BYD Boyd Gaming Corporation Common Stock $2,208,250 0.56% 25,000 $610,507 ขึ้น ×1
WMG Warner Music Group Corp. - Class A Common Stock $2,138,530 0.54% 79,000 ขึ้น ×1
GLD SPDR Gold Shares $2,050,403 0.52% 5,566 $1,591,714 ขึ้น ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $2,040,848 0.52% 11,450 $-999,003 ขึ้น ×1
MAT Mattel, Inc. - Common Stock $1,833,672 0.47% 132,109 $-266,189 ลง ×2
FOXA Fox Corporation - Class A Common Stock $1,699,737 0.43% 32,587 ขึ้น ×1
DRVN Driven Brands Holdings Inc. - Common Stock $1,519,738 0.39% 109,020 $576,952 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,500,577 0.38% 1,300 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 00971TAQ4) $1,461,269 0.37% 1,000,000 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,278,002 0.32% 2,200 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 842587ED5) $1,102,693 0.28% 1,089,000 ขึ้น ×1
VSNT Versant Media Group, Inc. - Class A Common Stock $1,080,300 0.27% 30,000 $-24,969 ขึ้น ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $1,080,021 0.27% 475 ขึ้น ×1
MIDD The Middleby Corporation - Common Stock $1,032,060 0.26% 6,000 ขึ้น ×1
WH Wyndham Hotels & Resorts, Inc. Common Stock $1,022,730 0.26% 12,145 $58,205 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 26210CAD6) $1,009,098 0.26% 1,000,000 ขึ้น ×1
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $959,633 0.24% 6,748 $-1,640,641 ลง ×1
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $906,000 0.23% 10,000 ขึ้น ×1
PENN PENN Entertainment, Inc. - Common Stock $541,048 0.14% 25,330 $-977,673 ลง ×1
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $511,760 0.13% 2,000
RL Ralph Lauren Corporation Common Stock $452,389 0.11% 1,127 $-1,751,210 ลง ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $404,927 0.10% 2,900 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
META $2,253,160 0.57% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
HYG $24,630,760 308,000 6.25%
IJH $9,638,750 125,000 2.45%
RSP $8,510,800 40,000 2.16%
GPC $4,483,240 38,000 1.14%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G9600F104) $4,293,379 102,199 1.09%
BOOT $2,956,860 18,000 0.75%
WYNN $2,912,700 30,000 0.74%
NXST $2,768,145 15,500 0.70%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G2004J103) $2,480,447 86,820 0.63%
WMG $2,138,530 79,000 0.54%
FOXA $1,699,737 32,587 0.43%
MU $1,500,577 1,300 0.38%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 00971TAQ4) $1,461,269 1,000,000 0.37%
AMD $1,278,002 2,200 0.32%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 842587ED5) $1,102,693 1,089,000 0.28%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
SPY ซื้อเพิ่ม +110K +$103.8M
VISN ลดลง -67K -$2.7M
SATS ซื้อเพิ่ม +21K +$2.0M
RL ลดลง -5K -$1.8M
CHTR ลดลง -5K -$1.6M
GLD ซื้อเพิ่ม +4K +$1.6M
HRI ซื้อเพิ่ม +4K +$1.5M
WDC ลดลง -3K +$1.0M
BURL ซื้อเพิ่ม +3K +$1.0M
BKNG ซื้อเพิ่ม +11K -$999K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
VCSH 30 กันยายน 2025 2,160,000 $171,720,000
XLE 31 มีนาคม 2026 2,397,424 $107,579,883 2.7%
BKLN 30 มิถุนายน 2025 4,719,614 $97,696,009
XLF 31 มีนาคม 2026 1,031,297 $57,080,442 8.8%
TSLA 30 มิถุนายน 2026 80,000 $29,740,000 -10.0%
LQD 31 มีนาคม 2026 229,000 $25,233,510
GDX 30 มิถุนายน 2026 270,584 $24,831,493 15.9%
HYG 30 กันยายน 2025 249,000 $20,081,850
EWJ 30 มิถุนายน 2026 236,608 $19,979,179 6.5%
EMB 30 มิถุนายน 2026 105,000 $9,862,650
RSP 30 กันยายน 2025 50,000 $9,087,000 11.3%
IJH 31 ธันวาคม 2025 112,000 $7,309,120 10.6%
COPX 30 มิถุนายน 2026 82,000 $6,248,400
IAC 31 ธันวาคม 2025 180,000 $6,132,600 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KWEB 30 มิถุนายน 2026 211,376 $6,009,420
EEM 30 มิถุนายน 2026 95,000 $5,395,050
HRI 30 กันยายน 2025 39,969 $5,263,517 16.2%
AVGO 31 มีนาคม 2026 14,814 $5,127,125 17.1%
T 31 ธันวาคม 2025 163,550 $4,618,652 -2.4%
BWA 31 มีนาคม 2026 95,810 $4,317,198 11.1%
CRH 31 ธันวาคม 2025 34,448 $4,130,315 -33.8%
XLP 30 มิถุนายน 2026 45,732 $3,749,109 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GOOG 31 ธันวาคม 2025 14,140 $3,443,797 9.6%
XME 31 มีนาคม 2026 33,100 $3,429,491 -0.9%
DLTR 31 ธันวาคม 2025 35,000 $3,302,950 -8.0%
SLV 30 มิถุนายน 2026 39,684 $2,704,067 3.1%
LCID (ยื่นในฐานะ LCIDXXXX) 30 กันยายน 2025 1,130,900 $2,386,199 -82.5%
WYNN 30 กันยายน 2025 25,000 $2,341,750 -39.8%
RRR 30 มิถุนายน 2026 43,442 $2,318,065 -21.5%
FLUT 30 มิถุนายน 2026 21,597 $2,201,814 -25.9%
CZR 31 ธันวาคม 2025 79,136 $2,138,650 26.8%
WSM 30 กันยายน 2025 13,000 $2,123,810 22.1%
ETSY 30 มิถุนายน 2026 40,000 $1,999,200 -5.9%
CNK 31 มีนาคม 2026 85,000 $1,975,400 26.1%
VZ 30 กันยายน 2025 45,000 $1,947,150 4.3%
BX 30 มิถุนายน 2026 16,814 $1,933,441 -5.1%
NXST 31 ธันวาคม 2025 9,710 $1,920,055 -22.8%
CCL 30 มิถุนายน 2026 72,904 $1,886,755 -10.5%
KMB 30 มิถุนายน 2026 19,316 $1,863,414 -13.1%
TPR 30 กันยายน 2025 21,000 $1,844,010 3.3%
RRR 31 ธันวาคม 2025 29,087 $1,776,052 -17.6%
CCL 31 ธันวาคม 2025 60,000 $1,734,600 -16.3%
PBI 30 มิถุนายน 2026 154,442 $1,706,584 -4.1%
WBD 30 มิถุนายน 2025 155,000 $1,663,150 170.1%
DLTR 30 มิถุนายน 2026 15,102 $1,653,820 -6.4%
LSEA 30 มิถุนายน 2025 255,815 $1,642,332 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PRKS 30 มิถุนายน 2026 45,000 $1,469,700 -28.0%
CSGP 30 มิถุนายน 2026 35,444 $1,429,810 -2.3%
ACI 30 มิถุนายน 2026 79,085 $1,347,608 -14.9%
CZR 30 มิถุนายน 2026 49,210 $1,300,620 -1.8%
PCG 31 มีนาคม 2026 80,000 $1,285,600 -29.7%
KHC 31 มีนาคม 2026 52,779 $1,279,890 -2.9%
FUN 31 มีนาคม 2026 80,000 $1,227,200 -31.7%
CCOI 30 มิถุนายน 2025 20,000 $1,226,200 -81.6%
BYD 30 กันยายน 2025 15,000 $1,173,450 -20.5%
WBD 31 ธันวาคม 2025 60,000 $1,171,800 7.4%
DIS 31 ธันวาคม 2025 10,000 $1,145,000 -8.9%
PINS 31 ธันวาคม 2025 35,000 $1,125,950 -22.5%
PCG 30 กันยายน 2025 80,000 $1,115,200 -18.1%
MSTR 31 ธันวาคม 2025 3,100 $998,851 8.2%
LTH 30 มิถุนายน 2026 36,000 $969,840 -1.9%
OUT 31 มีนาคม 2026 39,300 $947,130 9.0%
XLV 30 มิถุนายน 2026 6,000 $879,660 4.8%
EXPE 30 กันยายน 2025 5,000 $843,400 21.7%
NCLH 30 มิถุนายน 2026 41,549 $776,966 -29.6%
KKRPRD 30 มิถุนายน 2026 17,465 $701,203 ไม่ติดตามอีกต่อไป
APP 30 กันยายน 2025 2,000 $700,160 -60.8%
NFLX 31 มีนาคม 2026 6,000 $562,560 -29.8%
CABO 30 กันยายน 2025 4,000 $543,240 -93.6%
FLYYQ 30 กันยายน 2025 97,673 $487,388 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VSTS 30 กันยายน 2025 81,241 $465,510 209.3%
BKNG 30 มิถุนายน 2025 100 $460,691 -97.3%
GDEN 31 ธันวาคม 2025 19,455 $458,748 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LZ 30 มิถุนายน 2025 50,000 $430,500 -34.1%
XLF 30 กันยายน 2025 8,000 $418,960 -0.3%
LCID 31 มีนาคม 2026 34,290 $362,445 -56.2%
TTWO 30 มิถุนายน 2026 1,743 $344,242 -18.6%
KRE 31 ธันวาคม 2025 5,000 $316,500
CAR 30 มิถุนายน 2026 1,873 $273,177 -27.0%
BYND 30 กันยายน 2025 29,800 $104,002 326.5%
BBAIWS 31 มีนาคม 2026 34,000 $54,570 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLU 30 มิถุนายน 2026 380 $17,438 ไม่ติดตามอีกต่อไป