JMG Financial Group, Ltd.

CIK 1314404 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$4.1B
อันดับที่ #920 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 9.7%
ตำแหน่ง
137
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +13.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
77.78%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
94.44%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
16
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
10.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.42% ประมาณการซื้อ $455,734,359 · ขาย $16,155,058

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 77.8% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
37
เพิ่มขึ้น
34
ลดลง
47
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
0.1%
Communication Services
0.1%
Energy
0.0%
Financial Services
0.0%
Retail
0.0%
Industrials
0.0%
Healthcare
0.0%
Consumer products
0.0%
Financials
0.0%
Utilities
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
99.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 137 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VOO $966,282,500 23.34% 1,406,914 $132,841,701 ขึ้น ×2
VO $454,947,649 10.99% 5,646,613 $53,867,283 ขึ้น ×4
VEA $445,574,099 10.76% 6,253,672 $43,418,965 ลง ×1
SCHX $245,278,438 5.93% 8,334,300 $31,607,922 ขึ้น ×1
DFSV $244,813,209 5.91% 6,311,245 $27,868,174 ขึ้น ×4
SPY SPY $196,729,684 4.75% 263,441 $25,258,099 ลง ×1
DFGR $194,401,945 4.70% 6,710,457 $25,775,485 ขึ้น ×6
DFIC $185,312,117 4.48% 4,973,487 $15,255,114 ขึ้น ×6
VWO $173,010,867 4.18% 2,898,490 $14,626,711 ลง ×1
SCHM $113,354,067 2.74% 3,074,425 $18,006,542 ลง ×4
SCHF $113,231,904 2.74% 4,087,794 $11,359,003 ลง ×4
IWR $100,791,569 2.43% 913,629 $11,692,801 ลง ×1
DFEM $94,829,493 2.29% 2,333,403 $14,944,351 ขึ้น ×6
VBR $92,287,057 2.23% 379,798 $7,079,346 ลง ×1
VTI $53,877,119 1.30% 145,598 $5,626,049 ลง ×4
VV $50,061,152 1.21% 145,565 $6,110,571 ลง ×6
SCHE $34,830,872 0.84% 960,587 $3,764,806 ขึ้น ×1
IVV $29,875,085 0.72% 39,892 $3,458,335 ลง ×3
VNQ $24,588,612 0.59% 254,989 $1,963,123 ลง ×1
VEU $17,766,892 0.43% 212,142 $1,661,172 ลง ×5
IWF $17,376,365 0.42% 139,940 $2,486,852 ขึ้น ×1
IWP $16,603,678 0.40% 113,405 $1,918,647 ลง ×1
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $15,483,806 0.37% 288,905 $11,478,214 ขึ้น ×1
IWB $14,601,113 0.35% 35,656 $1,423,385 ลง ×6
VUG $13,690,570 0.33% 158,934 $2,044,026 ขึ้น ×1
IWS $12,146,630 0.29% 73,795 $1,340,470 ลง ×5
VOE $11,342,652 0.27% 57,402 $477,487 ลง ×3
VTV $10,587,816 0.26% 48,584 $995,854 ลง ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $9,723,980 0.23% 13,205 ขึ้น ×1
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $9,477,585 0.23% 211,317 $187,473 ขึ้น ×5
SCHG $8,873,086 0.21% 262,207 $1,450,138 ขึ้น ×1
IWM $8,812,971 0.21% 29,333 $1,415,164 ลง ×2
SCHB $8,478,886 0.20% 292,779 $932,484 ลง ×1
DFAS $7,733,785 0.19% 93,925 $1,049,770 ลง ×2
VOT $7,533,028 0.18% 24,594 $834,561 ลง ×1
VB $6,267,340 0.15% 20,676 $935,917 ขึ้น ×2
IWD $5,802,740 0.14% 23,936 $596,728 ลง ×4
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $5,230,971 0.13% 27,811 $1,150,492 ขึ้น ×1
XLK XLK $4,982,808 0.12% 26,154 $1,506,994
MDY $4,772,934 0.12% 6,786 ขึ้น ×1
VIG $4,652,808 0.11% 19,664 $427,604 ขึ้น ×2
EFA $4,483,358 0.11% 43,159 $241,119 ลง ×2
IJR $4,088,612 0.10% 27,568 $695,694 ขึ้น ×1
PYLD $3,457,890 0.08% 130,388 ขึ้น ×1
SCHH $2,969,922 0.07% 125,419 $612,856 ขึ้น ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2,884,690 0.07% 57,430 $46,414 ขึ้น ×3
DFIV $2,859,759 0.07% 52,939 ขึ้น ×1
IWV $2,857,770 0.07% 6,702 $176,238 ลง ×5
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $2,746,878 0.07% 26,718 $99,351 ลง ×1
SCHD $2,620,517 0.06% 82,640 $283,644 ขึ้น ×2
IWO $2,606,439 0.06% 6,616 $515,523 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,517,609 0.06% 8,701 $1,222,698 ขึ้น ×3
SCHP $2,481,672 0.06% 93,648 $59,630 ขึ้น ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2,335,843 0.06% 27,323 $129,032 ลง ×1
IWN $2,317,955 0.06% 10,479 $308,491 ลง ×1
SCHA $2,178,329 0.05% 60,291 $538,114 ขึ้น ×1
IEMG $2,120,655 0.05% 25,599 ขึ้น ×1
IVW $2,091,694 0.05% 15,209 $330,345 ลง ×2
BRKB $2,052,099 0.05% 4,101 $62,940 ลง ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,044,438 0.05% 5,721 ขึ้น ×1
IEFA $1,967,232 0.05% 20,369 ขึ้น ×1
EEM $1,869,057 0.05% 27,321 $301,290 ลง ×1
AGG $1,805,031 0.04% 18,236 $-52,628 ลง ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $1,728,053 0.04% 11,056 $35,743 ลง ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $1,624,348 0.04% 29,701 $108,696 ลง ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1,597,415 0.04% 32,984 ขึ้น ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $1,569,700 0.04% 10,000 $186,000
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1,496,107 0.04% 9,141 $39,481 ลง ×5
SCHV $1,494,931 0.04% 42,945 $185,286 ขึ้น ×4
DFAR $1,466,373 0.04% 56,054 $-175,978 ลง ×1
IJH $1,405,506 0.03% 18,227 $204,466 ขึ้น ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,299,088 0.03% 3,483 $-21,909 ลง ×5
SCHZ $1,278,045 0.03% 55,255 $-1,038,237 ลง ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1,263,053 0.03% 13,234 ขึ้น ×1
USMV $1,239,222 0.03% 12,847 ขึ้น ×1
RSP $1,222,789 0.03% 5,747 ขึ้น ×1
IJJ $1,148,026 0.03% 7,771 $118,354
GLD $1,105,508 0.03% 3,001 ขึ้น ×1
FNDA $888,917 0.02% 23,356 $143,361 ขึ้น ×3
IVE $859,036 0.02% 3,783 $60,193
EEMV $843,403 0.02% 11,204 $113,077 ลง ×1
VT $821,937 0.02% 5,237 $133,113 ขึ้น ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $811,401 0.02% 11,053 $-2,763 ลง ×1
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $807,912 0.02% 11,633 $165,770
FNDX $796,160 0.02% 25,600 $168,282 ขึ้น ×4
FNDF $788,703 0.02% 14,949 $273,671 ขึ้น ×4
GRNY $767,647 0.02% 27,763 ขึ้น ×1
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $765,122 0.02% 9,044 $68,794 ลง ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $618,033 0.01% 4,836 ขึ้น ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $613,816 0.01% 7,461 $24,251 ลง ×2
ITOT $592,686 0.01% 3,608 $78,799
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $558,364 0.01% 4,084 $-134,527
IJS $553,511 0.01% 4,050 $107,268 ขึ้น ×1
XLF XLF $538,995 0.01% 10,054 $42,629
MA Mastercard Incorporated Common Stock $513,326 0.01% 999 ขึ้น ×1
SPSK $499,237 0.01% 27,720 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $467,735 0.01% 500 $-58,380 ลง ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $463,550 0.01% 348 $-6,988 ลง ×3
EFAV $458,811 0.01% 5,231 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $456,421 0.01% 1,915 $57,584

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VO $454,947,649 10.99% เพิ่มขึ้น ×4
DFSV $244,813,209 5.91% เพิ่มขึ้น ×4
DFGR $194,401,945 4.70% เพิ่มขึ้น ×6
DFIC $185,312,117 4.48% เพิ่มขึ้น ×6
DFEM $94,829,493 2.29% เพิ่มขึ้น ×6
VNQI $9,477,585 0.23% เพิ่มขึ้น ×5
VTIP $2,884,690 0.07% เพิ่มขึ้น ×3
AAPL $2,517,609 0.06% เพิ่มขึ้น ×3
SCHV $1,494,931 0.04% เพิ่มขึ้น ×4
IJH $1,405,506 0.03% เพิ่มขึ้น ×3
FNDA $888,917 0.02% เพิ่มขึ้น ×3
FNDX $796,160 0.02% เพิ่มขึ้น ×4
FNDF $788,703 0.02% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
QQQ $9,723,980 13,205 0.23%
MDY $4,772,934 6,786 0.12%
PYLD $3,457,890 130,388 0.08%
DFIV $2,859,759 52,939 0.07%
IEMG $2,120,655 25,599 0.05%
GOOGL $2,044,438 5,721 0.05%
IEFA $1,967,232 20,369 0.05%
BNDX $1,597,415 32,984 0.04%
IXUS $1,263,053 13,234 0.03%
USMV $1,239,222 12,847 0.03%
RSP $1,222,789 5,747 0.03%
GLD $1,105,508 3,001 0.03%
GRNY $767,647 27,763 0.02%
VONG $618,033 4,836 0.01%
MA $513,326 999 0.01%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VOO ซื้อเพิ่ม +12K +$132.8M
VO ซื้อเพิ่ม +4.2M +$53.9M
VEA ลดลง -22K +$43.4M
SCHX ซื้อเพิ่ม +817 +$31.6M
DFSV ซื้อเพิ่ม +120K +$27.9M
DFGR ซื้อเพิ่ม +366K +$25.8M
SPY ลดลง -224 +$25.3M
SCHM ลดลง -5K +$18.0M
DFIC ซื้อเพิ่ม +187K +$15.3M
DFEM ซื้อเพิ่ม +21K +$14.9M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
NFLX 30 กันยายน 2025 578 $774,017 -93.3%
HYS 31 ธันวาคม 2025 2,984 $285,529 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RGLD 30 กันยายน 2025 1,581 $281,165 22.2%
COST 30 กันยายน 2025 228 $226,089 5.3%
IBIT 30 มิถุนายน 2026 5,825 $223,797
VTEB 31 มีนาคม 2026 4,386 $220,572 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PANW 30 กันยายน 2025 1,076 $220,193 76.3%
NVDA 30 มิถุนายน 2025 1,950 $211,346 38.4%
ADP 30 กันยายน 2025 675 $208,170 -5.7%
TXN 30 กันยายน 2025 1,000 $207,620 46.8%
RGLD 30 มิถุนายน 2026 813 $206,900 22.8%
MRK 31 มีนาคม 2025 2,033 $202,243 68.6%