ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +15.2%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -21.8%

ต่อปี: +12.0% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 97.9% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Industrials 23.6%
Health Care 19.4%
Technology 13.8%
Financials 13.1%
Retail 10.6%
Communication Services 7.1%
Consumer products 2.8%
Materials 2.8%
Energy 2.3%
Utilities 1.0%
Consumer Discretionary 1.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 2.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 44 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $9,309,975 7.03% 7,762 $2,079,663 ลง ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9,018,395 6.81% 25,524 $1,667,607 ลง ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,432,211 5.62% 25,685 $878,084 ลง ×6
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $6,102,851 4.61% 12,327 $1,683,603 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6,101,431 4.61% 18,640 $601,815 ลง ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5,381,116 4.07% 21,188 $150,589 ลง ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $5,212,854 3.94% 4,437 $1,328,448 ลง ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5,191,386 3.92% 45,836 $-657,230 ลง ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,019,730 3.79% 13,457 $3,927 ลง ×2
FAST Fastenal Company - Common Stock $4,724,855 3.57% 98,373 $174,175 ขึ้น ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,517,734 3.41% 18,955 $561,645 ลง ×2
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $4,222,613 3.19% 14,421 $1,438,184 ขึ้น ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $4,204,402 3.18% 58,265 $-108,881 ลง ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock $4,102,123 3.10% 7,987 $103,344 ลง ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $3,859,309 2.92% 12,258 $-218,493 ลง ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,761,610 2.84% 25,652 $56,147 ลง ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $3,739,782 2.83% 13,423 $187,351 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3,099,878 2.34% 18,701 $-627,425 ขึ้น ×1
RBA RB Global, Inc. Common Stock $2,783,388 2.10% 23,902 $371,802 ลง ×5
IRTC iRhythm Holdings, Inc. - Common Stock $2,499,378 1.89% 21,012 $-98,242 ลง ×5
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $2,447,702 1.85% 36,343 $137,918 ลง ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,371,773 1.79% 6,725 $146,832 ลง ×3
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2,172,526 1.64% 5,463 $-338,948 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,942,035 1.47% 2,076 $88,676 ขึ้น ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1,888,305 1.43% 19,020 $675,002 ขึ้น ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1,855,760 1.40% 15,074 $-706,331 ลง ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,719,325 1.30% 11,732 $-11,424 ลง ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $1,677,975 1.27% 14,260 $-459,689 ลง ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,604,722 1.21% 8,020 $1,330,042 ขึ้น ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1,547,902 1.17% 6,945 $34,734 ขึ้น ×2
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1,545,582 1.17% 20,151 $-26,111 ลง ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1,450,133 1.10% 6,699 $219,133 ขึ้น ×2
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $1,363,874 1.03% 11,680 $11,680
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1,293,591 0.98% 3,900 $-1,080,456 ลง ×5
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1,275,229 0.96% 12,479 $235,537 ขึ้น ×1
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $1,215,984 0.92% 43,709 $-104,479 ลง ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1,139,106 0.86% 2,797 $-1,241,096 ลง ×3
AGG iShares Trust $1,094,026 0.83% 11,053 $50,897 ขึ้น ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $664,239 0.50% 4,240 $-570,396 ลง ×5
MDLN Medline Inc. - Class A common stock $549,715 0.42% 13,938 $307,634 ขึ้น ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $401,242 0.30% 3,365 $14,313 ลง ×6
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $321,923 0.24% 1,895 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $266,225 0.20% 250 ขึ้น ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New $254,152 0.19% 2,150 $-121,676 ลง ×6

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
FAST $4,724,855 3.57% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ANET $321,923 1,895 0.24%
CAT $266,225 250 0.20%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
LLY ลดลง -99 +$2.1M
ROK ซื้อเพิ่ม +13 +$1.7M
GOOG ลดลง -101 +$1.7M
GNRC ซื้อเพิ่ม +166 +$1.4M
GEV ลดลง -13 +$1.3M
SPGI ลดลง -3K -$1.2M
AON ลดลง -3K -$1.1M
AAPL ลดลง -140 +$878K
ICE ลดลง -1K -$706K
NOW ซื้อเพิ่ม +7K +$675K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
CSGP 31 ธันวาคม 2025 28,900 $2,438,293 -59.3%
SCHW 30 มิถุนายน 2025 30,335 $2,374,623 6.0%
ZTS 31 ธันวาคม 2025 12,345 $1,806,321 -44.6%
WDAY 30 มิถุนายน 2026 7,745 $1,006,230 52.1%
BRK-A (ยื่นในฐานะ BRKA) 30 มิถุนายน 2025 1 $798,442 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NKE 30 มิถุนายน 2025 3,305 $209,801 -52.3%