KEELER & NADLER FINANCIAL PLANNING & WEALTH MANAGEMENT

CIK 2035883 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$352.3M
อันดับที่ #4,706 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 49.8%
ตำแหน่ง
85
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +19.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
57.64%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
87.20%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
22
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
22.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 3.79% ประมาณการซื้อ $44,971,338 · ขาย $12,253,020

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 90.4% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
5
เพิ่มขึ้น
42
ลดลง
24
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
3.9%
Communication Services
0.6%
Financials
0.6%
Retail
0.5%
Industrials
0.5%
Energy
0.4%
Healthcare
0.2%
Consumer Discretionary
0.1%
Utilities
0.1%
Financial Services
0.1%
Communications
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
92.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 85 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
FNDF $29,898,336 8.49% 566,686 $2,779,409 ขึ้น ×6
SCHG $29,177,865 8.28% 862,230 $4,549,123 ขึ้น ×6
SPYM $25,044,625 7.11% 284,987 $4,291,284 ขึ้น ×6
SCHV $24,364,118 6.92% 699,917 $3,400,268 ขึ้น ×6
VUG $19,582,001 5.56% 227,328 $3,523,342 ขึ้น ×2
VCRB Vanguard Core Bond ETF $19,165,866 5.44% 248,157 $1,819,309 ขึ้น ×6
DYNF $16,106,663 4.57% 236,828 $8,029,835 ขึ้น ×2
QUAL $14,028,830 3.98% 63,933 $-3,457,799 ลง ×3
VTV $13,289,686 3.77% 60,981 $1,742,216 ขึ้น ×3
BAI $12,401,868 3.52% 235,240 $4,465,554 ลง ×1
FNDX $12,316,481 3.50% 396,028 $8,774,594 ขึ้น ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $11,374,306 3.23% 133,048 $5,133,043 ขึ้น ×6
IEMG $11,150,359 3.17% 134,601 $2,346,771 ขึ้น ×4
IJR $9,731,572 2.76% 65,616 $1,847,756 ขึ้น ×6
SPY SPY $9,633,472 2.73% 12,900 $1,372,427 ขึ้น ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $8,072,822 2.29% 86,451 $-2,592,622 ลง ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,932,087 1.97% 34,645 $907,074 ขึ้น ×2
USMV $6,905,516 1.96% 71,589 $-24,482 ลง ×6
SCHD $5,264,418 1.49% 166,018 $143,210 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,843,443 1.37% 16,738 $609,034 ขึ้น ×1
MTUM $4,396,439 1.25% 12,824 $1,328,052 ขึ้น ×1
VDC $3,904,658 1.11% 17,316 $-99,204 ลง ×4
SCHF $3,364,870 0.96% 121,475 $391,549 ขึ้น ×1
SPSM $3,208,234 0.91% 55,631 $525,052 ขึ้น ×4
CGSM $3,036,038 0.86% 115,067 $462,524 ขึ้น ×6
SLYV $2,447,738 0.69% 22,434 $280,260 ลง ×1
VBK $2,439,781 0.69% 6,672 $419,263 ลง ×1
MUB $2,273,494 0.65% 21,125 $126,899 ขึ้น ×6
CGMU $2,126,245 0.60% 77,402 $71,370 ขึ้น ×3
SCHB $1,961,379 0.56% 67,727 $259,030 ลง ×4
VIG $1,577,226 0.45% 6,666 $181,350 ขึ้น ×3
IYW $1,520,598 0.43% 6,029 $192,665 ลง ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,480,455 0.42% 6,212 $227,601 ขึ้น ×2
BRKB $1,399,090 0.40% 2,796 $12,285 ลง ×1
VOO $1,362,072 0.39% 1,983 $252,978 ขึ้น ×1
TGRW $1,206,614 0.34% 25,285 $182,613
SCHA $1,204,582 0.34% 33,340 $239,978 ขึ้น ×3
SLYG $1,196,136 0.34% 10,041 $170,587 ลง ×4
TCAF $1,153,833 0.33% 28,074 $248,011 ขึ้น ×4
FTEC $1,142,320 0.32% 4,000 $310,120
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,087,569 0.31% 3,043 $212,874 ขึ้น ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $954,952 0.27% 2,528 $193,867 ขึ้น ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $923,379 0.26% 3,615 $431,847
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $915,509 0.26% 2,454 $51,637 ขึ้น ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $854,619 0.24% 8,354 $-55,846 ลง ×5
VBR $849,027 0.24% 3,494 $92,413 ขึ้น ×1
EFAV $817,076 0.23% 9,316 $-147,443 ลง ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $710,346 0.20% 9,676 $-124,719 ลง ×6
RMBI Richmond Mutual Bancorporation, Inc. - Common Stock $682,896 0.19% 43,004 $99,338
VB $665,252 0.19% 2,195 $37,272 ลง ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $648,705 0.18% 1,982 $66,077 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $636,727 0.18% 1,802 $151,440 ขึ้น ×2
SCHM $559,953 0.16% 15,187 ขึ้น ×1
SCHE $507,523 0.14% 13,997 $53,862 ขึ้น ×1
VIOO $481,221 0.14% 3,499 $70,960 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $478,036 0.14% 649 $110,939 ขึ้น ×4
TTC Toro Company (The) Common Stock $447,392 0.13% 4,592 $-48,448 ลง ×1
USAC USA Compression Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $436,702 0.12% 16,548 $-12,080
IFRA $420,854 0.12% 6,676 $-100,796 ลง ×5
RTX RTX Corporation Common Stock $397,787 0.11% 2,097 $-6,636
IVV $390,851 0.11% 522 $15,010 ลง ×1
CGCB $389,176 0.11% 14,865 $-37,782 ลง ×5
VLUE $382,119 0.11% 1,912 $111,137 ขึ้น ×4
VTI $370,471 0.11% 1,001 $108,218 ขึ้น ×3
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $359,123 0.10% 3,332 $58,876
FMNB Farmers National Banc Corp. - Common Stock $350,237 0.10% 23,989 $38,174 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $322,162 0.09% 1,944 $-107,697 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $307,439 0.09% 731 $35,707
MEAR $301,979 0.09% 5,994 $2,347 ขึ้น ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $293,005 0.08% 9,165 $-14,297
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $290,245 0.08% 1,153 $59,081 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $286,240 0.08% 1,127 $10,813
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $272,490 0.08% 484 $10,127 ขึ้น ×2
AEE Ameren Corporation Common Stock $271,409 0.08% 2,401 $7,491
V Visa Inc. $265,747 0.08% 775 $-303,265 ลง ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $262,800 0.07% 2,080 $-27,095
XLG $258,084 0.07% 4,215 $-14,939 ลง ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $251,167 0.07% 218 ขึ้น ×1
VYM $249,557 0.07% 1,579 $16,753 ขึ้น ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $237,457 0.07% 2,481 $-2,009
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $237,042 0.07% 2,018 ขึ้น ×1
IWM $231,570 0.07% 771 ขึ้น ×1
UPST Upstart Holdings, Inc. - Common stock $212,828 0.06% 6,007
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $204,847 0.06% 5,573 $-5,464 ขึ้น ×1
DBI Designer Brands Inc. Class A Common Stock $111,738 0.03% 19,166 $2,683

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
FNDF $29,898,336 8.49% เพิ่มขึ้น ×6
SCHG $29,177,865 8.28% เพิ่มขึ้น ×6
SPYM $25,044,625 7.11% เพิ่มขึ้น ×6
SCHV $24,364,118 6.92% เพิ่มขึ้น ×6
VCRB $19,165,866 5.44% เพิ่มขึ้น ×6
VTV $13,289,686 3.77% เพิ่มขึ้น ×3
VXUS $11,374,306 3.23% เพิ่มขึ้น ×6
IEMG $11,150,359 3.17% เพิ่มขึ้น ×4
IJR $9,731,572 2.76% เพิ่มขึ้น ×6
SPSM $3,208,234 0.91% เพิ่มขึ้น ×4
CGSM $3,036,038 0.86% เพิ่มขึ้น ×6
MUB $2,273,494 0.65% เพิ่มขึ้น ×6
CGMU $2,126,245 0.60% เพิ่มขึ้น ×3
VIG $1,577,226 0.45% เพิ่มขึ้น ×3
SCHA $1,204,582 0.34% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
SCHM $559,953 15,187 0.16%
MU $251,167 218 0.07%
CSCO $237,042 2,018 0.07%
IWM $231,570 771 0.07%
UPST $212,828 6,007 0.06%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
FNDX ซื้อเพิ่ม +269K +$8.8M
DYNF ซื้อเพิ่ม +98K +$8.0M
VXUS ซื้อเพิ่ม +52K +$5.1M
SCHG ซื้อเพิ่ม +17K +$4.5M
BAI ลดลง -6K +$4.5M
SPYM ซื้อเพิ่ม +14K +$4.3M
VUG ซื้อเพิ่ม +191K +$3.5M
QUAL ลดลง -27K -$3.5M
SCHV ซื้อเพิ่ม +13K +$3.4M
FNDF ซื้อเพิ่ม +12K +$2.8M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
TLT 31 ธันวาคม 2025 4,370 $390,557
XITK 30 กันยายน 2025 1,954 $369,952 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MBCN 31 มีนาคม 2026 9,064 $313,071 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TSLA 31 มีนาคม 2025 718 $289,938 34.6%
UPST 31 มีนาคม 2026 6,007 $262,686 14.0%
XOM 30 มิถุนายน 2026 1,530 $259,562 21.7%
VHT 31 ธันวาคม 2025 972 $252,228 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AJG 31 ธันวาคม 2025 737 $228,278 0.5%
SF 31 มีนาคม 2026 1,721 $215,504 10.1%
MA 31 มีนาคม 2026 373 $212,761 15.1%
QQQ 31 มีนาคม 2025 411 $210,067
PG 30 มิถุนายน 2026 1,409 $203,512 -2.3%