KENSICO CAPITAL MANAGEMENT CORP

CIK 1113000 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$5.8B
อันดับที่ #719 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 7.6%
ตำแหน่ง
25
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +19.1% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
86.12%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
100.00%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
16
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
6.4

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 4.72% ประมาณการซื้อ $449,953,837 · ขาย $253,328,035

การถือครองโดยเฉลี่ย: 2.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 51.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
7
เพิ่มขึ้น
4
ลดลง
8
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
+26.0%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
-2.1%

ต่อปี: +16.7% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
41.2%
Industrials
23.9%
Financial Services
11.4%
Communication Services
9.3%
Retail
4.7%
Consumer Discretionary
3.6%
Healthcare
2.4%
Financials
1.9%
Energy
1.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 25 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $1,639,899,806 28.12% 3,182,850 $332,768,306 ลง ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $1,366,776,696 23.44% 5,083,600 $195,210,240
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $539,450,015 9.25% 1,509,500 $105,378,195
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $446,250,330 7.65% 373,500 $35,247,430 ลง ×1
V Visa Inc. $324,768,994 5.57% 946,600 $37,913,010 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $233,120,354 4.00% 978,100 $9,834,087 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $150,476,268 2.58% 403,400 $1,149,690
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $108,897,325 1.87% 498,500 $10,074,685
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $106,573,350 1.83% 322,500 $8,507,550
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $105,591,447 1.81% 857,700 $-7,115,401 ขึ้น ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $102,755,360 1.76% 576,500 $20,401,501 ขึ้น ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $101,555,349 1.74% 424,900 $-19,014,275
TW Tradeweb Markets Inc. - Class A Common Stock $100,128,402 1.72% 1,004,700 $-18,449,346 ลง ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $85,723,815 1.47% 179,500 ขึ้น ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $78,639,616 1.35% 563,200 $57,236,566 ขึ้น ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $75,318,208 1.29% 99,680 ขึ้น ×1
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $46,175,636 0.79% 1,659,800 ขึ้น ×1
MORN Morningstar, Inc. - Common Stock $44,325,282 0.76% 284,100 $21,503,532 ขึ้น ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $43,861,902 0.75% 107,700 $-4,414,188 ลง ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $39,165,721 0.67% 408,700 $-24,440,640 ลง ×2
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $32,657,480 0.56% 188,000 ขึ้น ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $31,881,300 0.55% 165,000 ขึ้น ×1
VSEC VSE Corporation - Common Stock $27,328,600 0.47% 119,600 ขึ้น ×1
NPWRWS $131,602 0.00% 453,800 $8,698 ลง ×3
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G2R11M108) $47,343 0.00% 965 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
TSM $85,723,815 179,500 1.47%
MCK $75,318,208 99,680 1.29%
TOST $46,175,636 1,659,800 0.79%
ICLR $32,657,480 188,000 0.56%
IQV $31,881,300 165,000 0.55%
VSEC $27,328,600 119,600 0.47%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G2R11M108) $47,343 965 0.00%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
APP ลดลง -101K +$332.8M
HWM เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$195.2M
GOOGL เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$105.4M
INTC ซื้อเพิ่ม +78K +$57.2M
V ลดลง -2K +$37.9M
FICO ลดลง -12K +$35.2M
SE ลดลง -359K -$24.4M
MORN ซื้อเพิ่ม +149K +$21.5M
BKNG ซื้อเพิ่ม +557K +$20.4M
LNG เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$19.0M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
FISV 31 ธันวาคม 2025 1,585,000 $204,354,050 -23.3%
META 31 ธันวาคม 2025 241,700 $177,499,646 -16.9%
EFX 31 ธันวาคม 2025 450,000 $115,438,500 -10.3%
UNH 30 มิถุนายน 2025 196,600 $102,969,250 24.2%
PYPL 31 มีนาคม 2025 1,156,900 $98,741,415 -4.7%
UBER 30 มิถุนายน 2026 1,276,800 $91,840,224 8.4%
SPOT 31 มีนาคม 2026 136,900 $79,499,199 8.7%
CSGP 31 มีนาคม 2026 901,600 $60,623,584 -20.6%
CRM 31 ธันวาคม 2025 235,600 $55,837,200 -22.4%
ISRG 30 กันยายน 2025 94,740 $51,482,663 -16.5%
RYAN 31 มีนาคม 2026 959,500 $49,538,985 26.6%
RBA 31 มีนาคม 2026 433,900 $44,635,293 -7.5%
CDNS 30 มิถุนายน 2025 169,800 $43,185,234 1.9%
SYK 31 มีนาคม 2026 121,500 $42,703,605 0.6%
KKR 30 มิถุนายน 2025 350,400 $40,509,744 -18.3%
MEDP 31 มีนาคม 2025 121,100 $40,233,053 99.9%
DLTR 31 มีนาคม 2026 302,800 $37,247,428 18.9%
CORZ 30 มิถุนายน 2026 2,348,200 $35,129,072 -25.5%
THC 30 มิถุนายน 2025 230,900 $31,056,050 56.0%
BRO 31 ธันวาคม 2025 252,000 $23,635,080 -9.7%
CASY 31 ธันวาคม 2025 27,000 $15,263,640 51.7%
BC 31 มีนาคม 2026 144,600 $10,735,104 13.5%
NPWR 30 มิถุนายน 2025 1,688,100 $4,439,703 -31.6%
LOAR 31 มีนาคม 2025 19,100 $1,411,681 5.8%