การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 5.3%
Financials 2.8%
Healthcare 1.3%
Retail 1.0%
Communication Services 1.0%
Energy 0.6%
Industrials 0.4%
Consumer products 0.2%
Materials 0.1%
Utilities 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 87.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 50 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $35,131,978 15.74% 51,152 $5,379,187 ขึ้น ×6
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $32,961,946 14.77% 139,303 $3,430,928 ขึ้น ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $31,286,321 14.02% 42,485 $6,544,040 ลง ×2
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $31,158,011 13.96% 1,347,082 $-53,158 ขึ้น ×6
SHYG iShares Trust $15,556,669 6.97% 366,816 $354,996 ขึ้น ×2
USMV iShares Trust $13,705,872 6.14% 142,089 $776,171 ขึ้น ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $11,385,497 5.10% 159,796 $1,870,125 ขึ้น ×3
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $9,928,892 4.45% 111,310 $625,471 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,151,663 2.76% 21,260 $2,207,963 ขึ้น ×2
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2,763,654 1.24% 5,523 $455,348 ขึ้น ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,265,848 1.02% 1,889 $566,213 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,214,179 0.99% 9,290 $494,910 ขึ้น ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,085,466 0.93% 6,371 $263,271 ขึ้น ×4
IWV iShares Trust $1,843,811 0.83% 4,324 $244,560 ขึ้น ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,756,022 0.79% 4,970 $351,747 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,637,653 0.73% 8,185 $247,044 ขึ้น ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,634,238 0.73% 4,326 $297,658 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,535,666 0.69% 4,117 $165,593 ขึ้น ×6
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1,489,097 0.67% 17,287 $231,831 ขึ้น ×2
V Visa Inc. $1,474,138 0.66% 4,297 $242,684 ขึ้น ×6
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1,432,607 0.64% 8,753 $186,885 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,374,481 0.62% 10,053 $-272,710 ขึ้น ×5
EAGG iShares Trust $1,092,317 0.49% 23,040 $-35,036 ลง ×1
IWF iShares Trust $1,040,481 0.47% 8,379 $147,936 ขึ้น ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock $974,392 0.44% 1,366 $239,346
IWB iShares Trust $703,864 0.32% 1,719 $92,259 ขึ้น ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $633,791 0.28% 1,713 $-719,513 ลง ×1
IWM iShares Trust $505,665 0.23% 1,683 $89,209 ขึ้น ×5
ORCL Oracle Corporation Common Stock $502,459 0.23% 3,429 $-1,610 ขึ้น ×2
VSGX VANGUARD WORLD FUND $499,186 0.22% 6,062 $59,962 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $481,621 0.22% 1,348 $94,312 ขึ้น ×1
SDG iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF $473,534 0.21% 5,295 $27,840 ลง ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $462,821 0.21% 3,156 $7,267 ขึ้น ×1
IWP iShares Trust $421,405 0.19% 2,878 $53,065 ขึ้น ×6
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $384,580 0.17% 1,562 ขึ้น ×1
IWS iShares Trust $382,453 0.17% 2,324 $44,864 ขึ้น ×6
BGRN iShares USD Green Bond ETF $355,862 0.16% 7,496 $-16,374 ลง ×1
SHE SPDR SERIES TRUST $337,177 0.15% 2,183 $39,529 ลง ×1
CRBN iShares Trust $327,236 0.15% 1,294 $21,559 ลง ×1
WAT Waters Corporation Common Stock $325,160 0.15% 867 $66,967
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $289,496 0.13% 4,850 ขึ้น ×1
BALL Ball Corporation Common Stock $285,883 0.13% 4,581 $15,073
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $283,314 0.13% 9,783 $-401,128 ลง ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $281,992 0.13% 1,003 $38,932
IWD iShares Trust $266,211 0.12% 1,098 $32,317 ขึ้น ×4
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $241,504 0.11% 2,068 $4,120 ขึ้น ×6
SPY SPY $232,418 0.10% 311 $30,134
BIL SPDR SERIES TRUST $220,571 0.10% 2,407 $-38,634 ลง ×2
TDVG T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $208,197 0.09% 4,246 ขึ้น ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $202,296 0.09% 403

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
VOO $35,131,978 15.74% เพิ่มขึ้น ×6
VIG $32,961,946 14.77% เพิ่มขึ้น ×6
SCHZ $31,158,011 13.96% เพิ่มขึ้น ×6
USMV $13,705,872 6.14% เพิ่มขึ้น ×6
VEA $11,385,497 5.10% เพิ่มขึ้น ×3
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) $2,763,654 1.24% เพิ่มขึ้น ×3
AMZN $2,214,179 0.99% เพิ่มขึ้น ×4
JPM $2,085,466 0.93% เพิ่มขึ้น ×4
MSFT $1,535,666 0.69% เพิ่มขึ้น ×6
V $1,474,138 0.66% เพิ่มขึ้น ×6
XOM $1,374,481 0.62% เพิ่มขึ้น ×5
IWF $1,040,481 0.47% เพิ่มขึ้น ×6
IWB $703,864 0.32% เพิ่มขึ้น ×6
IWM $505,665 0.23% เพิ่มขึ้น ×5
IWP $421,405 0.19% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
VXF $384,580 1,562 0.17%
VWO $289,496 4,850 0.13%
TDVG $208,197 4,246 0.09%
TMO $202,296 403 0.09%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
QQQ ลดลง -383 +$6.5M
VOO ซื้อเพิ่ม +1K +$5.4M
VIG ซื้อเพิ่ม +2K +$3.4M
AAPL ซื้อเพิ่ม +6K +$2.2M
VEA ซื้อเพิ่ม +11K +$1.9M
USMV ซื้อเพิ่ม +3K +$776K
VTI ลดลง -3K -$720K
AVDE ซื้อเพิ่ม +2K +$625K
LLY ซื้อเพิ่ม +41 +$566K
AMZN ซื้อเพิ่ม +1K +$495K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
VBIL 31 มีนาคม 2026 70,588 $5,324,453
COST 31 มีนาคม 2026 573 $494,417 -7.6%
SPY 30 กันยายน 2025 545 $336,937 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AOA 31 มีนาคม 2026 3,193 $285,965
AOM 30 มิถุนายน 2026 5,000 $236,850
TMO 31 มีนาคม 2026 404 $234,385 33.2%
NOW 31 มีนาคม 2026 1,515 $232,083 28.5%
AKRE 30 มิถุนายน 2026 3,973 $209,973
WMT 30 มิถุนายน 2026 1,640 $203,788 -7.9%
XLY 31 ธันวาคม 2025 835 $200,146 ไม่ติดตามอีกต่อไป