Kopernik Global Investors, LLC

CIK 1599814 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$1.6B
อันดับที่ #1,756 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 18.6%
ตำแหน่ง
30
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +14.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
75.72%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
99.94%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
20
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
13.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 32.73% ประมาณการซื้อ $719,316,401 · ขาย $501,496,343

การถือครองโดยเฉลี่ย: 3.5 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 57.7% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
3
เพิ่มขึ้น
16
ลดลง
6
ปิดแล้ว
4

สถานะ Put-notional: 0.0% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2025–Q2 2026
+10.8%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+8.7%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
+2.1%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 85.5% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Energy
24.6%
Materials
13.1%
Real Estate
9.9%
Telecommunication
9.6%
Technology
5.1%
Industrials
4.4%
Consumer Staples
3.3%
Financial Services
2.7%
Healthcare
2.5%
Communication Services
1.9%
Utilities
0.2%
Retail
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
22.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 30 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
RRC Range Resources Corporation Common Stock $244,559,246 14.98% 6,575,941 $55,317,666 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 811927102) $194,465,494 11.91% 7,554,992 ขึ้น ×1
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $157,167,150 9.63% 1,723,513 $67,846,629 ขึ้น ×2
KT KT Corporation Common Stock $156,279,249 9.57% 9,043,938 $42,124,022 ขึ้น ×1
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $137,572,882 8.43% 2,185,431 $30,134,443 ขึ้น ×1
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $89,976,742 5.51% 3,758,427 $43,447,584 ขึ้น ×1
CNXC Concentrix Corporation - Common Stock $71,153,038 4.36% 3,175,766 $26,629,946 ขึ้น ×1
RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock $69,555,765 4.26% 3,268,598 $24,470,073 ขึ้น ×1
NAK $61,782,513 3.79% 32,178,392 $16,064,329 ลง ×1
CRESY Cresud S.A.C.I.F. y A. - American Depositary Shares, each representing ten shares of Common Stock $53,445,289 3.27% 4,767,644 $-2,720,420 ขึ้น ×6
NICE NICE Ltd - American Depositary Shares each representing one Ordinary Share $51,149,731 3.13% 563,013 $23,480,205 ขึ้น ×1
BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock $43,935,397 2.69% 1,320,571 $-39,268,108 ลง ×1
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $42,912,757 2.63% 214,983 $20,986,153 ขึ้น ×1
CNC Centene Corporation Common Stock $41,512,700 2.54% 646,716 $-40,897,350 ลง ×1
NG $41,181,502 2.52% 6,898,074 $-17,293,824 ขึ้น ×1
THM $37,347,391 2.29% 18,767,533 $-3,248,603 ขึ้น ×2
EPAM EPAM Systems, Inc. Common Stock $31,962,894 1.96% 402,809 ขึ้น ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $31,378,362 1.92% 1,278,141 $12,739,457 ขึ้น ×1
VGZ $26,834,236 1.64% 14,049,338 $-315,704 ขึ้น ×2
MOS Mosaic Company (The) Common Stock $23,713,623 1.45% 1,119,095 ขึ้น ×1
IE $9,936,452 0.61% 1,033,970 $-11,152,437 ลง ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $4,938,679 0.30% 134,459 $-17,905,516 ลง ×4
NEM Newmont Corporation $4,700,635 0.29% 50,328 $4,618,257 ขึ้น ×1
KEP Korea Electric Power Corporation Common Stock $2,506,394 0.15% 207,140 $-445,351
IRS IRSA Inversiones Y Representaciones S.A. Global Depositary Shares (Each representing ten shares of Common Stock) $1,317,958 0.08% 85,360 $-65,778 ลง ×2
PLG $549,592 0.03% 407,105 $-85,293 ขึ้น ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $260,800 0.02% 400 สัญญาขายล่วงหน้า $38,200
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $38,010 0.00% 4,200 สัญญาขายล่วงหน้า $-37,086
AAPL Apple Inc. - Common Stock $34,000 0.00% 5,000 สัญญาขายล่วงหน้า $-78,500
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $33,580 0.00% 4,600 สัญญาขายล่วงหน้า $-71,760

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
CRESY $53,445,289 3.27% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 811927102) $194,465,494 7,554,992 11.91%
EPAM $31,962,894 402,809 1.96%
MOS $23,713,623 1,119,095 1.45%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
EXE ซื้อเพิ่ม +910K +$67.8M
RRC ซื้อเพิ่ม +2.4M +$55.3M
WY ซื้อเพิ่ม +1.9M +$43.4M
KT ซื้อเพิ่ม +3.7M +$42.1M
CNC ลดลง -1.9M -$40.9M
BEN ลดลง -2.2M -$39.3M
NTR ซื้อเพิ่ม +762K +$30.1M
CNXC ซื้อเพิ่ม +1.5M +$26.6M
RYN ซื้อเพิ่ม +1.1M +$24.5M
NICE ซื้อเพิ่ม +312K +$23.5M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
SA 30 มิถุนายน 2026 7,332,863 $207,813,337 29.8%
GOLD 30 มิถุนายน 2025 5,044,236 $98,059,948 110.5%
WPM 30 มิถุนายน 2025 692,499 $53,758,697 73.0%
SLB 31 มีนาคม 2026 1,306,620 $50,148,076 4.7%
MOH 30 มิถุนายน 2026 291,941 $38,915,735 -13.3%
ALTM 31 มีนาคม 2025 7,370,438 $37,810,347 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SQM 31 ธันวาคม 2025 812,944 $34,940,333 20.9%
SAND 31 ธันวาคม 2025 1,586,602 $19,864,257 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HUM 30 มิถุนายน 2026 113,385 $19,659,825 -3.3%
BABA 31 มีนาคม 2025 220,556 $18,700,943 -7.6%
AL 30 มิถุนายน 2026 277,612 $18,028,123 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AMTM 30 กันยายน 2025 636,226 $15,021,296 -12.7%
BORR 31 ธันวาคม 2025 4,983,672 $13,406,078 13.7%
NXE 30 กันยายน 2025 1,760,522 $12,218,023 19.7%
PPTA 30 มิถุนายน 2025 1,104,398 $11,806,015 110.1%
SLV 31 ธันวาคม 2025 141,400 $1,286,740 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HMY 30 มิถุนายน 2025 17,215 $254,266 68.4%
PAYX 31 มีนาคม 2026 5,600 $179,200 32.5%
CMG 30 มิถุนายน 2025 5,000 $63,000 -36.1%
NXE 31 มีนาคม 2025 5,205 $34,353 138.5%
NVDA 30 มิถุนายน 2025 15,000 $16,050 37.3%
NVO 31 มีนาคม 2025 9,400 $7,896 -32.7%