Level Financial Advisors

CIK 1871734 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$447.5M
อันดับที่ #4,071 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 43.1%
ตำแหน่ง
95
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +14.1% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
55.03%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
83.76%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
25
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
20.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.57% ประมาณการซื้อ $33,442,848 · ขาย $2,378,173

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 93.1% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
5
เพิ่มขึ้น
36
ลดลง
32
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
1.7%
Consumer products
1.1%
Communication Services
0.4%
Materials
0.3%
Logistics & Transportation
0.3%
Financials
0.2%
Retail
0.2%
Industrials
0.2%
Utilities
0.1%
Healthcare
0.1%
Energy
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
95.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 95 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VOO $64,523,357 14.42% 93,946 $9,658,410 ขึ้น ×3
VEA $34,606,521 7.73% 485,706 $5,673,559 ขึ้น ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $31,015,454 6.93% 532,912 $1,098,765 ขึ้น ×4
BSV $18,533,169 4.14% 237,879 $751,370 ขึ้น ×6
DUHP $18,175,918 4.06% 435,560 $2,759,170 ขึ้น ×6
DFGR $17,906,845 4.00% 618,117 $2,429,725 ขึ้น ×6
DFEM $16,428,402 3.67% 404,242 $3,034,021 ขึ้น ×6
VUG $15,238,801 3.41% 176,907 $4,631,691 ขึ้น ×6
DFIP $14,960,097 3.34% 362,625 $666,377 ขึ้น ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $14,893,117 3.33% 188,449 $287,674 ขึ้น ×6
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $13,446,387 3.00% 287,255 $1,223,935 ขึ้น ×6
VTV $12,937,052 2.89% 59,363 $2,834,778 ขึ้น ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $12,396,568 2.77% 255,969 $2,092,595 ขึ้น ×6
DFLV $11,953,897 2.67% 302,324 $1,577,386 ขึ้น ×6
DFUV $10,463,441 2.34% 190,210 $1,102,584 ลง ×6
DFIS $10,038,740 2.24% 286,576 $945,932 ขึ้น ×6
AVRE $8,204,417 1.83% 173,162 $578,176 ลง ×1
VTI $8,170,644 1.83% 22,080 $1,042,881 ลง ×1
VWO $7,055,920 1.58% 118,209 $1,485,833 ขึ้น ×6
AVSC $6,813,685 1.52% 92,905 $1,209,819 ขึ้น ×6
AVEM $6,380,093 1.43% 66,122 $965,692 ลง ×2
DFSV $5,577,187 1.25% 143,779 $731,143 ขึ้น ×6
SHYG $5,200,320 1.16% 122,620 $102,928 ขึ้น ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5,070,702 1.13% 34,579 $74,630 ลง ×3
DFAT $4,844,238 1.08% 69,302 $531,275 ขึ้น ×1
AVUV $3,641,609 0.81% 29,189 $372,662 ลง ×2
DFAE $3,551,124 0.79% 88,314 $378,436 ลง ×3
BLV $3,520,987 0.79% 51,081 $-168,552 ลง ×1
VB $3,343,732 0.75% 11,031 $854,651 ขึ้น ×6
BIV $3,213,577 0.72% 41,898 $110,478 ขึ้น ×5
DFSU $3,138,525 0.70% 67,307 $340,255 ลง ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3,055,843 0.68% 7,052 $1,549,113
AVDE $2,888,342 0.65% 32,381 $154,824 ขึ้น ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,432,754 0.54% 8,407 $275,935 ลง ×1
QUAL $2,250,754 0.50% 10,257 $283,314
VSS $2,115,610 0.47% 13,712 $78,852 ลง ×6
IWC $1,954,191 0.44% 9,769 $368,944 ลง ×3
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1,759,020 0.39% 35,019 $-6,877 ลง ×3
NYF $1,734,879 0.39% 32,184 $-7,457 ลง ×4
DFSI $1,581,380 0.35% 35,064 $110,996 ขึ้น ×3
VCEB $1,346,892 0.30% 21,461 $-259,168 ลง ×1
SPY SPY $1,331,433 0.30% 1,783 $106,450 ลง ×5
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1,330,585 0.30% 2,564 $-125,462 ลง ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1,306,340 0.29% 12,152 $88,199 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,226,047 0.27% 6,127 $156,243 ลง ×1
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF $1,171,508 0.26% 102,899 $101,093 ลง ×2
VBR $1,106,331 0.25% 4,553 $105,117 ลง ×6
REET $1,091,119 0.24% 39,505 $82,994 ลง ×3
DFIV $1,074,974 0.24% 19,900 $21,649 ลง ×3
AVDV $1,033,848 0.23% 10,032 $42,157 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $938,867 0.21% 2,627 $186,743 ขึ้น ×2
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $881,190 0.20% 35,262 $7,757 ขึ้น ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $836,382 0.19% 2,242 $6,465
DFSB $801,644 0.18% 15,384 $281,179 ขึ้น ×4
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $786,599 0.18% 7,651 $36,651 ลง ×1
BRKB $762,594 0.17% 1,524 $-186,222 ลง ×4
ILTB $739,453 0.17% 15,014 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $710,900 0.16% 2,172 $49,977 ลง ×3
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $695,768 0.16% 12,982 $310,152 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $689,994 0.15% 2,895 $86,844 ลง ×1
IVV $667,680 0.15% 892 $85,304
AVLV $661,855 0.15% 7,256 $95,099 ขึ้น ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $580,130 0.13% 4,539 $78,408 ลง ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $569,942 0.13% 6,494 $-33,182
ESGV $558,732 0.12% 4,225 $84,376
ITOT $544,996 0.12% 3,318 $72,671 ขึ้น ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $535,971 0.12% 447 $124,968
AVSE $505,221 0.11% 6,174 $94,328 ขึ้น ×3
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $473,400 0.11% 20,448
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $451,759 0.10% 802 $-13,955 ลง ×1
DFSE $425,971 0.10% 8,715 $60,710 ขึ้น ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $402,847 0.09% 1,693 $53,028 ขึ้น ×3
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $390,641 0.09% 767 $-132,637
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $372,015 0.08% 2,721 $-89,630
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $358,601 0.08% 2,191 $48,750
VSGX $326,438 0.07% 3,965 $42,064
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $318,704 0.07% 902 $-18,357 ลง ×1
GE GE Aerospace Common Stock $316,549 0.07% 847 $76,196
VIG $290,569 0.06% 1,228 $26,475
IAGG $288,420 0.06% 5,700 $3,192
DFNM $279,135 0.06% 5,775 $2,339
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $270,025 0.06% 642 $31,361
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $266,787 0.06% 362
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $265,608 0.06% 3,720 $-92,070
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $262,746 0.06% 745 $16,222 ลง ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $260,819 0.06% 222 ขึ้น ×1
MOGA $247,946 0.06% 585 ขึ้น ×1
VNQ $244,040 0.05% 2,531 $-2,612 ลง ×5
GNMA iShares GNMA Bond ETF $243,442 0.05% 5,504 $-550
VTEB $241,317 0.05% 4,771 $3,292
VOE $234,455 0.05% 1,187 $15,885 ขึ้น ×1
VTES $232,203 0.05% 2,292 $390
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $229,842 0.05% 2,162 $27,176
CVX Chevron Corporation Common Stock $215,836 0.05% 1,302 $-52,222 ขึ้น ×1
FTNY $120,842 0.03% 15,162 $2,578

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VOO $64,523,357 14.42% เพิ่มขึ้น ×3
VEA $34,606,521 7.73% เพิ่มขึ้น ×6
VGSH $31,015,454 6.93% เพิ่มขึ้น ×4
BSV $18,533,169 4.14% เพิ่มขึ้น ×6
DUHP $18,175,918 4.06% เพิ่มขึ้น ×6
DFGR $17,906,845 4.00% เพิ่มขึ้น ×6
DFEM $16,428,402 3.67% เพิ่มขึ้น ×6
VUG $15,238,801 3.41% เพิ่มขึ้น ×6
DFIP $14,960,097 3.34% เพิ่มขึ้น ×6
VCSH $14,893,117 3.33% เพิ่มขึ้น ×6
VMBS $13,446,387 3.00% เพิ่มขึ้น ×6
VTV $12,937,052 2.89% เพิ่มขึ้น ×6
BNDX $12,396,568 2.77% เพิ่มขึ้น ×6
DFLV $11,953,897 2.67% เพิ่มขึ้น ×6
DFIS $10,038,740 2.24% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ILTB $739,453 15,014 0.17%
SUSC $473,400 20,448 0.11%
QQQ $266,787 362 0.06%
GEV $260,819 222 0.06%
MOGA $247,946 585 0.06%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VOO ซื้อเพิ่ม +2K +$9.7M
VEA ซื้อเพิ่ม +34K +$5.7M
VUG ซื้อเพิ่ม +153K +$4.6M
DFEM ซื้อเพิ่ม +17K +$3.0M
VTV ซื้อเพิ่ม +8K +$2.8M
DUHP ซื้อเพิ่ม +16K +$2.8M
DFGR ซื้อเพิ่ม +36K +$2.4M
BNDX ซื้อเพิ่ม +42K +$2.1M
DFLV ซื้อเพิ่ม +12K +$1.6M
LRCX เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.5M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
AGG 31 มีนาคม 2026 7,570 $756,092 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QQQ 31 มีนาคม 2026 1,034 $635,123
SCHJ 31 ธันวาคม 2025 17,685 $441,152 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MOGB 30 มิถุนายน 2025 2,158 $370,291 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MA 31 มีนาคม 2026 609 $347,512 16.3%
IBM 31 มีนาคม 2026 818 $242,365 -3.1%
SUSC 31 มีนาคม 2026 9,195 $215,022
TSLA 31 มีนาคม 2025 532 $214,843 30.5%
BA 30 มิถุนายน 2026 1,074 $213,758 2.4%
GBTC 30 มิถุนายน 2026 4,041 $213,203 ไม่ติดตามอีกต่อไป