LOUNTZIS ASSET MANAGEMENT, LLC

CIK 1821168 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$316.1M
อันดับที่ #5,041 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 53.4%
ตำแหน่ง
55
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +15.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
80.84%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
95.94%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
17
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
8.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.01% ประมาณการซื้อ $2,961,867 · ขาย $18,250,616

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 87.3% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
5
เพิ่มขึ้น
4
ลดลง
27
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
37.3%
Financials
21.5%
Communication Services
6.4%
Financial Services
3.9%
Healthcare
3.9%
Consumer Staples
1.7%
Industrials
1.6%
Retail
1.2%
Energy
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Packaging
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
22.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 55 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $73,245,684 23.17% 101,308 $32,568,231 ลง ×4
BRKB $66,350,213 20.99% 132,597 $1,989,819 ลง ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $19,918,719 6.30% 241,030 $411,801 ลง ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $17,172,701 5.43% 48,053 $3,341,065 ลง ×5
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $16,455,155 5.21% 43,843 $4,165,243 ลง ×3
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $14,973,218 4.74% 68,543 $790,732 ลง ×6
USB U.S. Bancorp Common Stock $14,900,118 4.71% 244,585 $1,863,065 ลง ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $13,531,841 4.28% 92,336 $-116,436 ลง ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $9,541,632 3.02% 103,962 $-190,293 ลง ×1
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $9,420,693 2.98% 28,564 $-467,631 ลง ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $6,603,919 2.09% 26,924 $1,043,469 ลง ×1
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $6,579,673 2.08% 102,567 $-434,380 ลง ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4,984,886 1.58% 36,816 $-929,955 ลง ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $4,716,829 1.49% 8,179 $-183,932 ลง ×4
PCOR Procore Technologies, Inc. Common Stock $4,212,822 1.33% 103,713 $-1,777,821 ลง ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $4,207,007 1.33% 10,122 $1,316,565 ลง ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $3,606,334 1.14% 16,356 $-435,472 ลง ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $2,901,491 0.92% 40,377 $-2,123,616 ลง ×3
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $2,513,280 0.80% 8,976 $112,257 ลง ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,930,948 0.61% 5,465 $437,842 ขึ้น ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1,265,193 0.40% 8,749 $227,299
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,261,367 0.40% 6,304 ขึ้น ×1
WSFS WSFS Financial Corporation - Common Stock $1,121,869 0.35% 14,621 $164,778
AAPL Apple Inc. - Common Stock $963,518 0.30% 3,329 $529,791 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $883,508 0.28% 3,511 $119,901
BRKA $748,850 0.24% 1 $30,710
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $739,561 0.23% 2,912 $74,685 ขึ้น ×3
VOO $703,293 0.22% 1,024 $91,402
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $667,333 0.21% 1,789 $179,079 ขึ้น ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $645,865 0.20% 4,724 $-298,632 ลง ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $630,211 0.20% 1,900 $16,929
ABT Abbott Laboratories Common Stock $628,828 0.20% 6,930 $-134,010 ลง ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $596,118 0.19% 3,729 $-128,263 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: L31839134) $582,141 0.18% 7,433 $44,011
CNSWF $538,365 0.17% 285 $37,780
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $521,177 0.16% 5,478 $55,437
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $494,410 0.16% 4,016 $-137,226
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $447,049 0.14% 4,845 $-8,284
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $419,651 0.13% 745 $-99,843 ลง ×1
FRFHF $401,821 0.13% 244 $-13,935
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $374,222 0.12% 312 $87,254
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G76225104) $314,429 0.10% 16,411 $68,564
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $312,273 0.10% 954 $-16,010 ลง ×1
CACC Credit Acceptance Corporation - Common Stock $311,366 0.10% 489 $104,294
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $288,240 0.09% 1,025 $-75,345 ลง ×1
V Visa Inc. $281,398 0.09% 820 $33,512
PM Philip Morris International Inc Common Stock $277,582 0.09% 1,522 $23,697
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $266,868 0.08% 2,118 $-44,713 ลง ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $262,023 0.08% 227 ขึ้น ×1
GEF Greif Inc. Class A Common Stock $254,473 0.08% 3,388 $-13,807 ลง ×1
FWONA Liberty Media Corporation - Series A Liberty Formula One Common Stock $250,890 0.08% 2,866 $27,113
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $237,247 0.08% 496 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: F4035A557) $215,576 0.07% 547 ขึ้น ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $209,979 0.07% 1,386 $-11,365
ALOT AstroNova, Inc. - Common Stock $200,827 0.06% 7,054 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
JNJ $739,561 0.23% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
NVDA $1,261,367 6,304 0.40%
MU $262,023 227 0.08%
TSM $237,247 496 0.08%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: F4035A557) $215,576 547 0.07%
ALOT $200,827 7,054 0.06%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
AMAT ลดลง -18K +$32.6M
CDNS ลดลง -386 +$4.2M
GOOGL ลดลง -47 +$3.3M
ZTS ลดลง -2K -$2.1M
BRKB ลดลง -2K +$2.0M
USB ลดลง -4K +$1.9M
PCOR ลดลง -1K -$1.8M
UNH ลดลง -560 +$1.3M
NET ลดลง -24 +$1.0M
PEP ลดลง -1K -$930K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
IDXX 31 ธันวาคม 2025 32,708 $20,896,814 -19.2%
SKYT 31 มีนาคม 2026 290,222 $5,270,432 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MHK 30 มิถุนายน 2026 8,139 $801,366 11.6%
KMX 31 มีนาคม 2025 5,597 $457,611 -20.9%
ELV 30 กันยายน 2025 755 $293,665 23.7%
MA 30 มิถุนายน 2026 500 $249,830 12.0%
BDX 31 มีนาคม 2025 965 $218,930 4.8%