การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Consumer Discretionary 5.9%
Technology 2.8%
Communication Services 2.1%
Retail 0.5%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 88.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 57 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $24,951,810 12.19% 737,508 $3,623,212 ขึ้น ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $18,751,300 9.16% 27,302 $2,324,117 ลง ×3
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $13,028,600 6.36% 43,021 $2,491,510 ลง ×1
SMH SMH $11,729,598 5.73% 17,895 $4,783,767 ลง ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $11,463,084 5.60% 368,588 $994,084 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $9,303,319 4.54% 12,634 $1,871,831 ลง ×3
SPY SPY $9,105,179 4.45% 12,193 $752,681 ลง ×5
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $8,070,282 3.94% 231,838 $1,092,724 ขึ้น ×2
IWF iShares Trust $6,293,528 3.07% 50,685 $360,582 ขึ้น ×1
IWB iShares Trust $6,074,254 2.97% 14,833 $795,511 ขึ้น ×1
IWO iShares Trust $5,307,379 2.59% 13,472 $1,037,384 ลง ×5
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS $5,167,108 2.52% 103,799 $904,347 ขึ้น ×6
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4,596,747 2.25% 27,017 $752,536 ขึ้น ×4
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $4,523,465 2.21% 80,090 $35,619 ขึ้น ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $4,264,740 2.08% 58,095 $-624,427 ลง ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,896,054 1.90% 161,394 $197,199 ขึ้น ×4
VIOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $3,852,407 1.88% 25,110 $759,046 ขึ้น ×4
FLDR Fidelity Merrimack Street Trust $3,718,392 1.82% 74,205 $-57,368 ลง ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,695,958 1.81% 159,791 $-174,387 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,418,841 1.67% 9,677 $636,761 ลง ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,222,275 1.57% 109,537 $620,429 ขึ้น ×3
SPYG SPDR SERIES TRUST $3,176,999 1.55% 26,700 $436,929 ลง ×6
IWP iShares Trust $3,130,002 1.53% 21,378 $381,338 ลง ×6
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $2,983,749 1.46% 5,712 $281,881 ลง ×5
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $2,280,375 1.11% 7,445 $376,337 ขึ้น ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,090,137 1.02% 7,226 $139,384 ลง ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1,837,414 0.90% 6,090 $940,716 ขึ้น ×1
XSVM Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1,815,441 0.89% 26,088 $249,644 ขึ้น ×5
XSMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1,619,671 0.79% 17,299 $367,955 ขึ้น ×4
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,523,705 0.74% 7,998 $379,469 ลง ×1
IWN iShares Trust $1,474,528 0.72% 6,666 $195,903 ลง ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,374,176 0.67% 6,896 $182,466 ขึ้น ×3
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $1,371,383 0.67% 12,428 $84,113 ขึ้น ×6
VOOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS $1,324,693 0.65% 6,043 $77,958 ลง ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1,262,630 0.62% 15,377 $14,878 ขึ้น ×6
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,255,338 0.61% 34,048 $192,975 ลง ×1
IWM iShares Trust $1,181,696 0.58% 3,933 $193,603 ลง ×4
SPYV SPDR SERIES TRUST $993,293 0.49% 16,340 $72,424 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $939,060 0.46% 3,940 $97,649 ลง ×3
IWD iShares Trust $933,592 0.46% 3,851 $113,332 ขึ้น ×3
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $919,631 0.45% 14,017 $284,143 ขึ้น ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $816,308 0.40% 22,594 $137,391 ลง ×1
SOXX iShares Trust $794,345 0.39% 1,240 $387,089 ขึ้น ×1
QLD ProShares Ultra QQQ $758,822 0.37% 7,842 $269,305 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $467,132 0.23% 1,252 $4,268 ขึ้น ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $428,418 0.21% 761 $-6,433 ขึ้น ×1
SLYG SPDR SERIES TRUST $428,365 0.21% 3,596 $81,628 ขึ้น ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $398,308 0.19% 947 $-42,959 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $392,670 0.19% 1,099 $76,761
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $382,326 0.19% 1,935 $27,418 ขึ้น ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $347,976 0.17% 10,974 $26,217 ขึ้น ×5
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $310,257 0.15% 1,921 ขึ้น ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $296,469 0.14% 422 $37,020 ขึ้น ×2
UYG ProShares Trust $277,413 0.14% 3,242
VIOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS $239,323 0.12% 2,040
RWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $237,827 0.12% 1,862 $24,575 ขึ้น ×3
VO VANGUARD INDEX FUNDS $215,696 0.11% 2,677 $-46,117 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
VUSB $5,167,108 2.52% เพิ่มขึ้น ×6
XMMO $4,596,747 2.25% เพิ่มขึ้น ×4
JEPI $4,523,465 2.21% เพิ่มขึ้น ×4
SCHO $3,896,054 1.90% เพิ่มขึ้น ×4
VIOG $3,852,407 1.88% เพิ่มขึ้น ×4
SCHX $3,222,275 1.57% เพิ่มขึ้น ×3
VOT $2,280,375 1.11% เพิ่มขึ้น ×4
XSVM $1,815,441 0.89% เพิ่มขึ้น ×5
XSMO $1,619,671 0.79% เพิ่มขึ้น ×4
NVDA $1,374,176 0.67% เพิ่มขึ้น ×3
SHV $1,371,383 0.67% เพิ่มขึ้น ×6
SHY $1,262,630 0.62% เพิ่มขึ้น ×6
IWD $933,592 0.46% เพิ่มขึ้น ×3
MSFT $467,132 0.23% เพิ่มขึ้น ×4
SLYG $428,365 0.21% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
SPMO $310,257 1,921 0.15%
UYG $277,413 3,242 0.14%
VIOV $239,323 2,040 0.12%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
SMH ลดลง -249 +$4.8M
SCHG ซื้อเพิ่ม +5K +$3.6M
QQQM ลดลง -1K +$2.5M
VOO ลดลง -189 +$2.3M
QQQ ลดลง -242 +$1.9M
SCHV ซื้อเพิ่ม +3K +$1.1M
IWO ลดลง -135 +$1.0M
FNDX ลดลง -7K +$994K
KLAC ซื้อเพิ่ม +5K +$941K
VUSB ซื้อเพิ่ม +18K +$904K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
VIOV 30 มิถุนายน 2025 5,117 $429,367
ORCL 30 มิถุนายน 2025 2,031 $283,954 -34.9%
TLT 30 มิถุนายน 2025 2,807 $255,480
UYG 31 มีนาคม 2026 2,687 $246,591
PLTR 31 มีนาคม 2026 1,310 $232,852 29.0%
COWZ 30 มิถุนายน 2025 3,768 $206,353
COWZ 30 มิถุนายน 2026 3,234 $202,318