ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +19.3%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -17.7%

ต่อปี: +15.1% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 97.5% · ไม่รวมออปชัน: 55.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Retail 15.2%
Industrials 11.1%
Consumer Discretionary 5.9%
Utilities 4.1%
Consumer products 3.8%
Energy 2.5%
Health Care 2.4%
Technology 2.0%
Communication Services 1.5%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 51.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 52 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPY SPY $908,296,351 36.07% 1,216,300 สัญญาขายล่วงหน้า $899,841,931 ขึ้น ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $351,526,500 13.96% 1,170,000 สัญญาขายล่วงหน้า $-77,513,500 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $250,519,174 9.95% 1,051,100 สัญญาซื้อล่วงหน้า $53,704,024 ขึ้น ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $103,377,617 4.11% 707,775 $16,537,575 ขึ้น ×2
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $94,715,040 3.76% 1,208,100 ขึ้น ×1
PFGC Performance Food Group Company Common Stock $73,400,308 2.91% 656,591 $41,003,696 ขึ้น ×1
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $72,232,051 2.87% 267,002 $52,619,801 ขึ้น ×1
GLNG Golar LNG Limited - Common Shares $63,467,602 2.52% 1,273,427 $1,555,914 ขึ้น ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $61,646,910 2.45% 522,520 ขึ้น ×1
BKD Brookdale Senior Living Inc. Common Stock $59,305,391 2.36% 3,685,854 $19,229,940 ขึ้น ×2
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $56,316,272 2.24% 386,310 $37,480,086 ขึ้น ×1
GFF Griffon Corporation Common Stock $44,746,081 1.78% 458,793 ขึ้น ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $35,305,940 1.40% 191,329 $-7,846,720 ลง ×4
GEO Geo Group Inc (The) REIT $34,145,498 1.36% 1,155,516 ขึ้น ×1
CXW CoreCivic, Inc. Common Stock $33,960,283 1.35% 1,117,850 ขึ้น ×1
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $32,968,295 1.31% 1,898,002 $27,022,379 ขึ้น ×1
CZR Caesars Entertainment, Inc. - Common Stock $28,336,002 1.13% 938,900 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $25,011,250 0.99% 125,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า $3,211,250
AZ A2Z Cust2Mate Solutions Corp. - Common Shares $20,664,189 0.82% 3,550,548 $1,451,921 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $18,410,000 0.73% 25,000 สัญญาขายล่วงหน้า $-65,281,100 ลง ×2
ARMK Aramark Common Stock $15,350,880 0.61% 269,787 ขึ้น ×1
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $13,896,000 0.55% 800,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า $7,665,600 ขึ้น ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $11,726,000 0.47% 162,500 สัญญาซื้อล่วงหน้า $37,375
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 55826TAB8) $11,245,808 0.45% 2,296,000 $3,528,952
GLIBK GCI Liberty, Inc. - Series C GCI Group Common Stock $10,434,738 0.41% 483,986 $4,085,893 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $9,551,400 0.38% 20,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า $2,792,400
PEGA Pegasystems Inc. - Common Stock $7,687,695 0.31% 256,513 $-2,781,342 ขึ้น ×1
NCMI National CineMedia, Inc. - Common Stock $7,450,508 0.30% 1,960,660 $1,897,260 ขึ้น ×4
LUXE LuxExperience B.V. American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share $5,806,315 0.23% 781,469 $-1,557,165 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5,632,900 0.22% 10,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า $-88,400
CNK Cinemark Holdings Inc Cinemark Holdings, Inc. Common Stock $5,495,953 0.22% 173,210 $-1,017,872 ลง ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,382,432 0.21% 22,583 $-7,365,775 ลง ×1
FER Ferrovial SE - Ordinary Shares $4,329,497 0.17% 63,103
GLD SPDR Gold Shares $4,236,370 0.17% 11,500 $-711,965
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,201,890 0.17% 21,000 สัญญาขายล่วงหน้า $539,490
VSNT Versant Media Group, Inc. - Class A Common Stock $4,000,711 0.16% 111,100 $-1,237,619 ลง ×1
FUN Six Flags Entertainment Corporation Common Stock New $3,578,634 0.14% 168,011 $-200,891 ลง ×3
THRY Thryv Holdings, Inc. - Common Stock $3,563,064 0.14% 904,331 $463,480 ลง ×1
SATS EchoStar Corporation - Common stock $3,542,351 0.14% 34,900 $615,601 ขึ้น ×1
XPOF Xponential Fitness, Inc. Class A Common Stock $2,987,537 0.12% 431,725 $-680,298 ลง ×2
STRT STRATTEC SECURITY CORPORATION - Common Stock $1,710,450 0.07% 21,000 ขึ้น ×1
GLIBA GCI Liberty, Inc. - Series A GCI Group Common Stock $1,708,200 0.07% 78,000 $-2,619,280 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,698,765 0.07% 8,490 $-14,850,051 ลง ×1
RSSS Research Solutions, Inc - Common Stock $1,512,545 0.06% 651,959 $39,118
VRA Vera Bradley, Inc. - Common Stock $750,762 0.03% 192,998 $140,888
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $509,337 0.02% 15,300
MRT CUSIP: 573134103 $466,347 0.02% 355,990 $-245,633
SNWV SANUWAVE Health, Inc. - Common Stock $372,000 0.01% 37,200 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $292,911 0.01% 520 $-4,597
TTAN ServiceTitan, Inc. - Class A Common Stock $282,840 0.01% 4,000 $29,000
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $220,920 0.01% 300
WLFC Willis Lease Finance Corporation - Common Stock $211,182 0.01% 923 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
NCMI $7,450,508 0.30% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
SGI $94,715,040 1,208,100 3.76%
GPC $61,646,910 522,520 2.45%
GFF $44,746,081 458,793 1.78%
GEO $34,145,498 1,155,516 1.36%
CXW $33,960,283 1,117,850 1.35%
CZR $28,336,002 938,900 1.13%
ARMK $15,350,880 269,787 0.61%
FER $4,329,497 63,103 0.17%
STRT $1,710,450 21,000 0.07%
IBIT $509,337 15,300 0.02%
SNWV $372,000 37,200 0.01%
QQQ $220,920 300 0.01%
WLFC $211,182 923 0.01%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
IWM ลดลง -560K -$77.5M
QQQ ลดลง -120K -$65.3M
AMZN ซื้อเพิ่ม +106K +$53.7M
FTAI ซื้อเพิ่ม +187K +$52.6M
PFGC ซื้อเพิ่ม +278K +$41.0M
AER ซื้อเพิ่ม +249K +$37.5M
BKD ซื้อเพิ่ม +756K +$19.2M
NRG ซื้อเพิ่ม +114K +$16.5M
DASH ลดลง -96K -$7.8M
CPNG ซื้อเพิ่ม +470K +$7.7M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
XLV 30 มิถุนายน 2025 1,144,000 $167,035,440 23.3%
COST 30 มิถุนายน 2025 160,000 $151,324,800 -7.0%
QQQ 30 มิถุนายน 2025 213,200 $99,973,744 35.0%
INTA 31 มีนาคม 2026 1,139,300 $52,202,726 42.0%
HROW 30 มิถุนายน 2026 1,119,400 $39,470,044 -28.2%
BDX 30 มิถุนายน 2026 247,240 $38,873,545 16.8%
SPHR 30 มิถุนายน 2026 305,021 $35,809,465 -25.9%
FER 30 กันยายน 2025 594,060 $31,823,794 -8.5%
H 30 กันยายน 2025 163,508 $22,833,892 12.0%
COMP 31 มีนาคม 2026 1,864,974 $19,712,775 26.1%
XLP 30 มิถุนายน 2025 240,000 $19,600,800 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CTRI 30 มิถุนายน 2026 596,723 $17,430,279 -30.9%
KHC 31 ธันวาคม 2025 598,100 $15,574,524 -8.5%
ACI 30 มิถุนายน 2025 675,814 $14,861,150 -45.4%
TFIN 30 มิถุนายน 2026 232,299 $13,858,958 -18.5%
EQX 30 กันยายน 2025 2,182,045 $12,603,522 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BLDR 30 กันยายน 2025 96,300 $11,237,247 -53.6%
GEV 30 มิถุนายน 2025 36,380 $11,106,086 86.8%
LEN 30 กันยายน 2025 99,000 $10,950,390 -36.7%
KSPI 31 มีนาคม 2026 140,000 $10,938,200 27.0%
HEPS 31 ธันวาคม 2025 3,912,903 $10,525,709 -1.6%
KHC 30 มิถุนายน 2025 324,869 $9,885,764 -14.1%
APP 30 มิถุนายน 2025 36,000 $9,538,920 -23.4%
CSGP 31 มีนาคม 2026 140,000 $9,413,600 -32.1%
GFR 31 ธันวาคม 2025 1,926,055 $8,898,374 21.8%
ETHA 31 ธันวาคม 2025 270,000 $8,507,700
LBTYK 31 ธันวาคม 2025 705,916 $8,294,513 -20.7%
IBIT 31 ธันวาคม 2025 123,775 $8,045,375
ALLY 30 กันยายน 2025 196,200 $7,641,990 -3.3%
UWMC 31 ธันวาคม 2025 1,227,139 $7,473,277 -71.2%
LBTYA 31 มีนาคม 2026 627,471 $6,990,027 -26.2%
BHF 30 กันยายน 2025 108,000 $5,807,160 -5.8%
OLO 30 กันยายน 2025 621,474 $5,531,119 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PDD 30 กันยายน 2025 49,000 $5,128,340 -43.0%
TLRY 31 ธันวาคม 2025 2,343,000 $4,053,390 -60.0%
FIP 31 มีนาคม 2026 833,796 $3,843,800 -45.6%
ARKK 31 ธันวาคม 2025 28,000 $2,416,400
FYBR 30 มิถุนายน 2025 64,536 $2,314,261 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KLAR 30 มิถุนายน 2026 165,470 $2,166,002 -38.2%
PCT 30 มิถุนายน 2025 255,225 $1,766,157 -68.0%
ANGI 30 มิถุนายน 2025 106,034 $1,633,984 -60.4%
RRC 30 กันยายน 2025 37,500 $1,525,125 1.6%
LCID 31 ธันวาคม 2025 50,000 $1,189,500 -60.9%
DHI 30 กันยายน 2025 7,825 $1,008,799 -20.3%
WOW 31 ธันวาคม 2025 155,010 $799,852 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ATRO 30 มิถุนายน 2026 8,882 $592,696 -16.1%
ASTS 30 มิถุนายน 2025 25,800 $586,692 25.1%
NAKA 31 มีนาคม 2026 1,250,000 $438,875 4271.0%
NXST 30 กันยายน 2025 2,207 $381,701 -21.4%
IHRT 30 มิถุนายน 2025 200,000 $330,000 10.2%
MAPS 30 กันยายน 2025 231,962 $207,838 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CHPT (ยื่นในฐานะ CHPTXXXX) 30 กันยายน 2025 200,000 $140,660 -14.9%
TONX 31 มีนาคม 2026 45,510 $90,565 44.5%
UHGWW 30 มิถุนายน 2026 38,949 $7,108 ไม่ติดตามอีกต่อไป