M Wealth Management, LLC

CIK 2026150 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$127.3M
อันดับที่ #7,875 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 83.4%
ตำแหน่ง
57
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +7.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
71.77%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
88.52%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
18
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
10.6

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 3.05% ประมาณการซื้อ $5,268,282 · ขาย $3,757,665

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 85.1% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
5
เพิ่มขึ้น
22
ลดลง
19
ปิดแล้ว
3
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
2.6%
Consumer Discretionary
0.8%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
96.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 57 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DFAU $30,809,204 24.20% 596,038 $2,940,161 ลง ×1
PULS $14,107,245 11.08% 284,707 $139,245 ขึ้น ×1
TOTL $11,220,435 8.81% 284,278 $163,851 ขึ้น ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $10,557,140 8.29% 123,490 $1,084,090 ขึ้น ×5
SCHP $5,402,368 4.24% 203,863 $62,480 ขึ้น ×3
DFAC $5,073,143 3.98% 114,363 $588,465 ลง ×6
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $4,278,399 3.36% 269,421 $-393,872 ลง ×1
USFR $3,848,352 3.02% 76,432 $-245,699 ลง ×1
IAUM $3,081,291 2.42% 77,013 $-492,567 ขึ้น ×1
DFAS $3,012,981 2.37% 36,592 $400,549 ลง ×6
DFAE $2,301,676 1.81% 57,241 $441,552 ขึ้น ×2
AVGV $2,288,229 1.80% 26,914 $203,178 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,965,132 1.54% 6,791 $241,568
JAAA $1,661,705 1.30% 32,912 $-35,792 ลง ×1
AVUS $1,597,670 1.25% 12,474 $207,697 ลง ×4
REZ $1,594,776 1.25% 16,842 $388,650 ขึ้น ×5
UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF $1,550,604 1.22% 30,401 $-830,230 ลง ×4
DFUV $1,455,620 1.14% 26,461 $173,319
MMSD $1,228,775 0.96% 48,503 $196,940 ขึ้น ×1
DFAX $1,136,072 0.89% 30,838 $76,955 ลง ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,045,612 0.82% 2,486 $-64,434 ลง ×1
DSCO $953,349 0.75% 38,241 $448,057 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $935,965 0.74% 1,271 $217,953 ขึ้น ×1
AVES $820,000 0.64% 12,500 ขึ้น ×1
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF $791,007 0.62% 17,993 $23,800 ขึ้น ×2
VUG $755,095 0.59% 8,766 $117,596 ขึ้น ×4
HEFA $741,606 0.58% 15,804 $70,012
GDE $719,822 0.57% 11,782 $37,357 ขึ้น ×1
AVUV $712,255 0.56% 5,709 $46,783 ลง ×1
VDC $694,809 0.55% 3,081 $5,332 ขึ้น ×3
GLD $687,029 0.54% 1,865 $-263,912 ลง ×4
AVDV $633,964 0.50% 6,152 $19,625
OIH $613,106 0.48% 1,648 ขึ้น ×1
LEMB $576,539 0.45% 13,588 ขึ้น ×1
CGMU $542,780 0.43% 19,759 $149,050 ขึ้น ×1
POWR $539,880 0.42% 19,309 $33,404
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $505,228 0.40% 2,525 $68,356 ขึ้น ×2
XAR $473,930 0.37% 1,670 $49,783
VTI $465,767 0.37% 1,259 $63,101 ขึ้น ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $453,110 0.36% 780 $243,577 ลง ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $428,543 0.34% 12,873 $-46,828 ขึ้น ×1
EFA $427,051 0.34% 4,111 $27,749
VT $401,418 0.32% 2,558 $44,995 ลง ×2
VTEC $401,266 0.32% 3,989 ขึ้น ×1
JMST $401,005 0.31% 7,863 $2,729 ขึ้น ×3
SCHH $363,334 0.29% 15,343 $30,343 ลง ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $331,154 0.26% 888 $2,530
VO $324,385 0.25% 4,026 $36,227 ขึ้น ×4
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $323,078 0.25% 3,290 $13,028
SPY SPY $322,944 0.25% 432 $20,983 ลง ×2
OUNZ $284,525 0.22% 7,373 $-47,629
DISV $278,302 0.22% 6,935 $4,785
VOO $255,494 0.20% 372 $46,351 ขึ้น ×1
SHYM $251,440 0.20% 11,200 $-105,284 ลง ×2
STIP $243,243 0.19% 2,381 ขึ้น ×1
GLOF $235,768 0.19% 4,009 $-108,053 ลง ×2
VWO $229,816 0.18% 3,850 $16,233 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
TOTL $11,220,435 8.81% เพิ่มขึ้น ×4
VXUS $10,557,140 8.29% เพิ่มขึ้น ×5
SCHP $5,402,368 4.24% เพิ่มขึ้น ×3
REZ $1,594,776 1.25% เพิ่มขึ้น ×5
VUG $755,095 0.59% เพิ่มขึ้น ×4
VDC $694,809 0.55% เพิ่มขึ้น ×3
VTI $465,767 0.37% เพิ่มขึ้น ×4
JMST $401,005 0.31% เพิ่มขึ้น ×3
VO $324,385 0.25% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
AVES $820,000 12,500 0.64%
OIH $613,106 1,648 0.48%
LEMB $576,539 13,588 0.45%
VTEC $401,266 3,989 0.32%
STIP $243,243 2,381 0.19%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
DFAU ลดลง -22K +$2.9M
VXUS ซื้อเพิ่ม +639 +$1.1M
UYLD ลดลง -16K -$830K
DFAC ลดลง -1K +$588K
IAUM ซื้อเพิ่ม +485 -$493K
DSCO ซื้อเพิ่ม +18K +$448K
DFAE ซื้อเพิ่ม +2K +$442K
DFAS ลดลง -136 +$401K
PDBC ลดลง -341 -$394K
REZ ซื้อเพิ่ม +2K +$389K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
RSST 30 มิถุนายน 2025 36,344 $802,839 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JBBB 30 มิถุนายน 2025 8,025 $390,577 ไม่ติดตามอีกต่อไป
INDA 31 มีนาคม 2026 4,250 $229,713 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SBUX 31 มีนาคม 2025 2,402 $219,172 9.8%
COST 30 มิถุนายน 2026 214 $212,768 4.2%
COST 30 กันยายน 2025 214 $211,382 5.3%
CMDT 30 มิถุนายน 2025 7,812 $209,128 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AVDE 31 มีนาคม 2025 3,399 $208,597 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PLTR 30 มิถุนายน 2026 1,415 $206,987 46.6%
NFLX 30 มิถุนายน 2026 2,110 $202,877 11.8%
BRW 31 ธันวาคม 2025 10,000 $77,700 -7.6%