MA Private Wealth

CIK 1767474 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$671.4M
อันดับที่ #2,923 จาก 8,643 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 33.8%
ตำแหน่ง
88
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +13.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
64.54%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
88.04%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
22
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
18.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 3.55% ประมาณการซื้อ $31,681,028 · ขาย $22,443,142

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 88.9% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
4
เพิ่มขึ้น
25
ลดลง
43
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
2.6%
Communication Services
0.4%
Energy
0.2%
Healthcare
0.2%
Communications
0.1%
Retail
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Industrials
0.0%
Financials
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
96.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 88 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VOO $86,231,796 12.84% 125,554 $11,531,070 ขึ้น ×2
IVW $54,415,671 8.11% 395,664 $10,264,374 ขึ้น ×2
DYNF $53,838,260 8.02% 791,623 $8,314,751 ขึ้น ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $39,514,944 5.89% 538,277 $3,153,250 ขึ้น ×2
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $39,165,623 5.83% 1,070,099 $12,639,559 ขึ้น ×1
SPTL $38,578,467 5.75% 1,470,776 $1,630,190 ขึ้น ×5
QUAL $37,965,525 5.66% 173,019 $5,426,715 ขึ้น ×3
VTV $37,621,018 5.60% 172,629 $4,331,175 ขึ้น ×1
BAI $24,692,888 3.68% 468,378 $9,234,132 ลง ×1
THRO $21,250,676 3.17% 492,941 $3,716,197 ขึ้น ×2
SPEM $21,171,186 3.15% 408,868 $648,038 ลง ×2
EFV $18,142,325 2.70% 237,000 $-996,034 ลง ×3
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $18,116,964 2.70% 387,032 $3,280,252 ขึ้น ×3
IVV $12,439,356 1.85% 16,610 $1,524,386 ลง ×1
EFG $11,977,540 1.78% 96,267 $-231,508 ลง ×3
USMV $9,457,999 1.41% 98,051 $307,529 ลง ×2
SCHF $9,359,165 1.39% 337,876 $1,089,373 ขึ้น ×1
XCEM $8,240,378 1.23% 155,832 $1,521,425 ลง ×6
BIV $7,881,309 1.17% 102,755 $-490,328 ลง ×6
VUG $7,766,038 1.16% 90,156 $946,873 ขึ้น ×2
SHLD $7,485,604 1.11% 125,366 $-709,451 ขึ้น ×1
MGC $6,907,030 1.03% 25,242 $-1,556,717 ลง ×5
IYW $6,628,604 0.99% 26,280 $-1,209,466 ลง ×4
IAU $6,267,481 0.93% 83,002 $-1,426,947 ลง ×3
ITOT $5,954,788 0.89% 36,250 $780,733 ลง ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,792,959 0.71% 16,564 $145,274 ลง ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4,197,656 0.63% 7,226 $2,727,671
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $3,777,176 0.56% 23,078 $510,091 ลง ×5
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $3,477,689 0.52% 33,995 $803,642
IXN $3,442,092 0.51% 23,824 $1,015,120 ลง ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3,144,286 0.47% 2,724 $2,224,010
VLUE $2,987,386 0.44% 14,951 $878,140 ขึ้น ×2
HYDB $2,893,941 0.43% 61,876 $-4,355,643 ลง ×2
BINC $2,636,628 0.39% 50,375 $83,593 ขึ้น ×6
MBB iShares MBS ETF $2,354,304 0.35% 24,908 $73,225 ขึ้น ×3
LCTU $2,269,330 0.34% 28,310 $226,651 ลง ×1
IVE $2,267,678 0.34% 9,987 $247,085 ขึ้น ×4
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $2,161,969 0.32% 25,017 $-430,495 ลง ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,071,564 0.31% 5,863 $338,077 ลง ×1
SPY SPY $2,025,240 0.30% 2,712 $342,160 ขึ้น ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $2,005,582 0.30% 21,014 $120,637 ลง ×6
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1,939,733 0.29% 19,538 $-726,815 ลง ×1
GOVT $1,932,997 0.29% 84,855 $-16,163 ลง ×1
IEFA $1,890,407 0.28% 19,573 $27,772 ลง ×1
SYSB $1,827,911 0.27% 20,604 $648,038 ขึ้น ×1
MTUM $1,686,381 0.25% 4,919 $495,551 ลง ×6
IWF $1,234,250 0.18% 9,940 $174,646 ขึ้น ×1
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $1,221,903 0.18% 17,594 $163,774 ลง ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1,220,338 0.18% 24,295 $29,930 ขึ้น ×4
DSI $1,199,493 0.18% 8,424 $-115,297 ลง ×1
VIG $1,165,590 0.17% 4,926 $106,204
IVLU $1,153,396 0.17% 27,580 $59,022
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $979,884 0.15% 2,594 $177,015
IEV $955,865 0.14% 13,121 $64,424
HEFA $951,076 0.14% 20,268 $51,839 ลง ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $764,077 0.11% 6,505 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $718,810 0.11% 1,927 $88,781 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $715,735 0.11% 3,003 $35,525 ลง ×1
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $697,019 0.10% 30,107 $-59,491 ลง ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $661,530 0.10% 12,096 $111,525
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $647,275 0.10% 7,651 $43,901 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $641,836 0.10% 1,526 $-277,130 ลง ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $578,005 0.09% 3,487 $-148,007 ลง ×2
IWB $559,377 0.08% 1,366 $72,316
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $551,172 0.08% 1,960 $71,967 ลง ×3
OEF $530,512 0.08% 1,450 $69,310
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $527,237 0.08% 2,635 $75,397 ขึ้น ×2
VB $497,117 0.07% 1,640 $-307,501 ลง ×6
EAGG $488,228 0.07% 10,298 $13,061 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $465,805 0.07% 3,407 $-116,129 ลง ×5
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $386,314 0.06% 7,371 $-99,474 ลง ×6
MPLT MapLight Therapeutics, Inc. - Common Stock $372,342 0.06% 10,389 ขึ้น ×1
IGLB $370,046 0.06% 7,395 $3,032
XLE XLE $366,884 0.05% 6,908 $-56,300
SPDW $364,824 0.05% 7,240 $34,318
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $358,352 0.05% 1,411 $-4,886 ลง ×1
LCTD $328,298 0.05% 5,694 $-24,477 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $320,338 0.05% 1,273 $68,702 ขึ้น ×2
EVUS $306,019 0.05% 8,716 ขึ้น ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $281,268 0.04% 1,919 $-41,971 ลง ×1
VYM $266,597 0.04% 1,687 $16,752
GE GE Aerospace Common Stock $256,005 0.04% 685
VTI $248,667 0.04% 672 $33,083
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $241,242 0.04% 737 $24,446
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $239,136 0.04% 2,326 $9,266 ลง ×1
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $236,716 0.04% 4,353 $-20,349 ลง ×1
VEA $235,325 0.04% 3,303 $-610,647 ลง ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $202,705 0.03% 2,839 $-91,802 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
SPTL $38,578,467 5.75% เพิ่มขึ้น ×5
QUAL $37,965,525 5.66% เพิ่มขึ้น ×3
VMBS $18,116,964 2.70% เพิ่มขึ้น ×3
BINC $2,636,628 0.39% เพิ่มขึ้น ×6
MBB $2,354,304 0.35% เพิ่มขึ้น ×3
IVE $2,267,678 0.34% เพิ่มขึ้น ×4
VTIP $1,220,338 0.18% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
CSCO $764,077 6,505 0.11%
MPLT $372,342 10,389 0.06%
EVUS $306,019 8,716 0.05%
GE $256,005 685 0.04%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
CORO ซื้อเพิ่ม +245K +$12.6M
VOO ซื้อเพิ่ม +542 +$11.5M
IVW ซื้อเพิ่ม +5K +$10.3M
BAI ลดลง -780 +$9.2M
DYNF ซื้อเพิ่ม +9K +$8.3M
QUAL ซื้อเพิ่ม +3K +$5.4M
HYDB ลดลง -94K -$4.4M
VTV ซื้อเพิ่ม +3K +$4.3M
THRO ซื้อเพิ่ม +9K +$3.7M
VMBS ซื้อเพิ่ม +71K +$3.3M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
XLV 30 มิถุนายน 2025 9,858 $1,439,294 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IGEB 31 มีนาคม 2026 21,063 $961,737 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPSB 30 กันยายน 2025 24,697 $745,602 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IXC 30 กันยายน 2025 13,328 $523,657 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TSLA 31 มีนาคม 2025 862 $348,110 30.5%
HD 31 ธันวาคม 2025 786 $318,479 0.9%
VO 31 มีนาคม 2026 1,094 $317,540 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NFLX 31 ธันวาคม 2025 204 $244,580 -14.9%
META 30 มิถุนายน 2026 398 $227,708 -3.2%
IGM 30 กันยายน 2025 1,986 $223,107 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ABBV 30 มิถุนายน 2025 1,053 $220,660 42.9%
UPS 31 มีนาคม 2025 1,731 $218,279 -5.6%
IGM 31 มีนาคม 2025 2,098 $214,185 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GE 31 มีนาคม 2026 678 $208,844 28.8%
GBTC 30 มิถุนายน 2026 3,837 $202,440 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BMY 30 มิถุนายน 2025 3,296 $201,041 46.9%