MANAGED ASSET PORTFOLIOS, LLC

CIK 1600999 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$874.9M
อันดับที่ #2,666 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 28.2%
ตำแหน่ง
51
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +4.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
43.41%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
79.84%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
36
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
30.2

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 12.29% ประมาณการซื้อ $105,009,491 · ขาย $106,619,387

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 61.4% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
6
เพิ่มขึ้น
27
ลดลง
14
ปิดแล้ว
6
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2025–Q2 2026
+15.3%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+8.7%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
+6.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 85.8% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
16.2%
Healthcare
13.2%
Industrials
7.5%
Communication Services
6.8%
Utilities
6.0%
Retail
5.2%
Materials
4.9%
Energy
4.4%
Consumer Staples
3.2%
Financial Services
3.0%
Telecommunication
2.9%
Communications
2.6%
Consumer products
2.6%
Financials
1.8%
Consumer Discretionary
1.4%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
18.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 51 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $77,815,656 8.89% 107,629 $40,792,437 ลง ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $38,837,033 4.44% 234,297 $-9,266,953 ขึ้น ×6
CEF $38,458,552 4.40% 955,967 $-7,423,274 ลง ×6
TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock $38,184,324 4.36% 1,321,714 $11,472,143 ขึ้น ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $36,491,113 4.17% 103,278 $6,748,427 ลง ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $31,845,783 3.64% 27,589 $21,907,803 ลง ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $31,346,303 3.58% 84,034 $846,820 ขึ้น ×1
NFG National Fuel Gas Company Common Stock $30,391,617 3.47% 393,623 $-6,048,899 ขึ้น ×2
TAK Takeda Pharmaceutical Company Limited American Depositary Shares (each representing 1/2 of a share of Common Stock) $29,236,866 3.34% 1,823,884 $-4,069,468 ขึ้น ×3
BG Bunge Limited Common Shares $27,158,688 3.10% 254,462 $-4,339,799 ขึ้น ×1
NVS Novartis AG Common Stock $25,940,175 2.96% 165,519 $845,192 ขึ้น ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $25,204,537 2.88% 595,289 $-4,370,443 ขึ้น ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $24,816,236 2.84% 317,221 $-2,084,711 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $23,143,480 2.65% 197,033 $-6,803,298 ลง ×6
V Visa Inc. $22,934,091 2.62% 66,846 $4,461,707 ขึ้น ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $22,789,247 2.60% 40,457 $795,755 ขึ้น ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $22,555,751 2.58% 375,179 $5,691,652 ขึ้น ×1
MDU MDU Resources Group, Inc. Common Stock (Holding Company) $22,060,701 2.52% 1,040,108 $565,639 ขึ้น ×1
SNY Sanofi - American Depositary Shares $21,501,682 2.46% 504,024 $-11,182,474 ลง ×1
ORANY $20,538,318 2.35% 1,091,303 $-1,831,707 ลง ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $20,234,030 2.31% 178,651 $-1,729,204 ขึ้น ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $17,805,977 2.04% 283,129 $1,295,278 ขึ้น ×1
BIL $17,085,899 1.95% 186,446 $-1,868,894 ลง ×1
MOS Mosaic Company (The) Common Stock $16,132,713 1.84% 761,336 $-2,437,016 ขึ้น ×6
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $16,027,780 1.83% 48,322 $-7,087,522 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14,510,139 1.66% 60,880 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 12572q105) $14,484,675 1.66% 65,592 $2,227,493 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $14,330,366 1.64% 64,003 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $14,093,739 1.61% 63,749 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $13,673,287 1.56% 53,838 $-6,259,834 ลง ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $13,547,907 1.55% 31,794 $2,240,695 ขึ้น ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $13,324,705 1.52% 184,655 $4,643,114 ขึ้น ×3
ARCO Arcos Dorados Holdings Inc. Class A Shares $12,532,369 1.43% 1,554,885 $-214,498 ขึ้น ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $10,942,951 1.25% 31,028 $798,004 ขึ้น ×1
BRKB $10,914,006 1.25% 21,811 $8,969,412 ขึ้น ×1
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $9,330,013 1.07% 105,305 $1,292,957 ลง ×2
GLDM $8,066,451 0.92% 101,567 $-1,233,229 ขึ้น ×2
IXJ $7,768,613 0.89% 78,965
KIE KIE $7,766,200 0.89% 127,336 ขึ้น ×1
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $3,114,463 0.36% 80,105 $-2,545,311 ลง ×1
XLF XLF $1,989,636 0.23% 37,113
XCEM $1,431,197 0.16% 27,065 $360,955 ขึ้น ×2
XLP XLP $873,232 0.10% 10,512 $298,224 ขึ้น ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $757,380 0.09% 4,825 $219 ลง ×2
CPB The Campbell's Company - Common Stock $663,624 0.08% 29,799 $-239,832 ลง ×1
MEG Montrose Environmental Group, Inc. Common Stock $631,664 0.07% 31,255 $-18,535 ขึ้น ×6
XLI XLI $446,219 0.05% 2,409 $56,611
XLK XLK $378,754 0.04% 1,988 $114,549
AAPL Apple Inc. - Common Stock $331,807 0.04% 1,147 $66,193 ขึ้น ×2
XLV XLV $266,866 0.03% 1,682 $20,268
XLC XLC $203,226 0.02% 1,897 $-7,075

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
CVX $38,837,033 4.44% เพิ่มขึ้น ×6
TAK $29,236,866 3.34% เพิ่มขึ้น ×3
MOS $16,132,713 1.84% เพิ่มขึ้น ×6
UBER $13,324,705 1.52% เพิ่มขึ้น ×3
ARCO $12,532,369 1.43% เพิ่มขึ้น ×3
MEG $631,664 0.07% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
AMZN $14,510,139 60,880 1.66%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $14,330,366 64,003 1.64%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $14,093,739 63,749 1.61%
IXJ $7,768,613 78,965 0.89%
KIE $7,766,200 127,336 0.89%
XLF $1,989,636 37,113 0.23%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
AMAT ลดลง -693 +$40.8M
MU ลดลง -2K +$21.9M
TTEK ซื้อเพิ่ม +435K +$11.5M
SNY ลดลง -174K -$11.2M
CVX ซื้อเพิ่ม +2K -$9.3M
CEF ลดลง -6K -$7.4M
AON ลดลง -23K -$7.1M
CSCO ลดลง -189K -$6.8M
GOOG ลดลง -406 +$6.7M
JNJ ลดลง -28K -$6.3M

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
HON 30 มิถุนายน 2026 103,844 $23,471,830 -1.9%
T 30 มิถุนายน 2025 751,594 $21,255,069 -12.3%
EBAY 31 มีนาคม 2025 286,465 $17,746,520 53.6%
PSMT 30 มิถุนายน 2026 114,853 $17,285,315 -11.2%
ULXXXX 31 ธันวาคม 2025 266,439 $15,794,491 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WDAY 30 มิถุนายน 2026 100,011 $12,993,429 59.6%
ECG 31 มีนาคม 2026 149,465 $12,788,225 6.4%
DIS 30 มิถุนายน 2025 111,501 $11,005,100 -13.6%
FBIN 31 มีนาคม 2026 189,080 $9,457,782 15.7%
FUN 30 กันยายน 2025 268,787 $8,179,188 -25.6%
EA 30 มิถุนายน 2025 55,690 $8,048,388 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ACWI 31 มีนาคม 2025 59,002 $6,932,764
COP 31 ธันวาคม 2025 69,861 $6,608,150 44.7%
XLE 31 มีนาคม 2026 132,711 $5,933,521 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LYV 31 มีนาคม 2025 40,184 $5,203,828 39.6%
MA 30 มิถุนายน 2025 9,032 $4,950,620 2.4%
KTOS 31 ธันวาคม 2025 52,500 $4,796,925 -23.4%
QUAL 31 มีนาคม 2026 19,108 $3,795,231 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DEO 30 มิถุนายน 2025 32,567 $3,412,711 -7.5%
EWL 31 มีนาคม 2026 56,302 $3,375,868 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XNTK 31 มีนาคม 2026 9,322 $2,590,397 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLF 31 มีนาคม 2025 47,817 $2,310,996 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PM 31 มีนาคม 2026 13,272 $2,128,752 14.8%
IXJ 31 มีนาคม 2026 17,469 $1,701,481 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EZU 30 กันยายน 2025 25,253 $1,501,291 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ZTS 30 มิถุนายน 2026 9,007 $1,064,720 6.6%
LEN 31 ธันวาคม 2025 5,523 $696,119 -16.0%
SYNA 31 มีนาคม 2025 6,780 $517,450 54.8%
USMV 31 มีนาคม 2026 4,918 $463,079 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GNR 30 มิถุนายน 2026 5,311 $396,572 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IYJ 31 มีนาคม 2026 2,343 $347,177 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLB 31 มีนาคม 2026 6,799 $308,328 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EFAV 31 มีนาคม 2026 2,799 $241,444 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWV 31 มีนาคม 2025 714 $238,654 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ACWX 30 มิถุนายน 2026 3,000 $205,410