McAlister, Sweet & Associates, Inc.

CIK 1774087 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$187.1M
อันดับที่ #6,666 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 70.6%
ตำแหน่ง
41
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +16.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
75.88%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
97.86%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
18
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
7.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 5.29% ประมาณการซื้อ $19,111,126 · ขาย $9,195,703

การถือครองโดยเฉลี่ย: 4.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 73.2% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
12
เพิ่มขึ้น
15
ลดลง
9
ปิดแล้ว
3
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
11.2%
Industrials
3.8%
Retail
3.7%
Energy
2.8%
Communication Services
0.8%
Financial Services
0.2%
Consumer Staples
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
77.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 41 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPY SPY $61,788,497 33.02% 82,741 $13,771,293 ขึ้น ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $14,979,772 8.01% 20,342 $3,490,487 ขึ้น ×1
SCHD $10,750,437 5.75% 339,024 $556,837 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,688,888 5.71% 36,940 $1,333,760 ขึ้น ×2
FLHY $10,323,930 5.52% 425,028 $1,303,174 ขึ้น ×1
XLF XLF $8,585,910 4.59% 160,155 $945,063 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,898,751 3.69% 28,945 $899,534 ขึ้น ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $6,253,602 3.34% 28,889 $488,499 ลง ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $6,079,621 3.25% 71,115 $651,000 ขึ้น ×1
PAUG $5,640,191 3.01% 123,580 $355,556 ลง ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,458,083 2.92% 14,632 $28,375 ลง ×1
PMAY $5,314,154 2.84% 128,672 $346,097 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5,290,268 2.83% 38,694 $-346,486 ขึ้น ×1
IVV $4,633,020 2.48% 6,187 $710,166 ขึ้น ×1
BNOV $3,847,749 2.06% 80,480 $385,258
BFEB $3,684,421 1.97% 69,990 $345,737
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $3,659,650 1.96% 21,419 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,402,077 1.28% 2,081 $1,889,912 ขึ้น ×1
VUG $1,768,024 0.94% 20,525 $326,180 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,287,535 0.69% 3,603 $104,281 ลง ×3
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $958,080 0.51% 1,500 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $836,776 0.45% 4,182 $-764,565 ลง ×1
VYM $820,329 0.44% 5,191 $99,678 ขึ้น ×1
BRKB $607,473 0.32% 1,214 $-103,181 ลง ×2
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF $550,281 0.29% 18,819 $9,786
COWZ $359,765 0.19% 5,784 $-57,197 ลง ×1
V Visa Inc. $335,885 0.18% 979 $-3,277,696 ลง ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $334,820 0.18% 1,000 ขึ้น ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $307,547 0.16% 1,700 $26,469
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $297,890 0.16% 1,000 ขึ้น ×1
XLE XLE $288,865 0.15% 5,439 ขึ้น ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $258,174 0.14% 2,700 $21,006
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $234,964 0.13% 492 ขึ้น ×1
JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund $233,117 0.12% 29,583 $103,494 ขึ้น ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $227,486 0.12% 1,199 ขึ้น ×1
IVW $217,985 0.12% 1,585 ขึ้น ×1
SCHX $216,104 0.12% 7,343
GE GE Aerospace Common Stock $215,268 0.12% 576 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $201,658 0.11% 358 $-18,612 ลง ×1
PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund $142,099 0.08% 11,812 ขึ้น ×1
PDO PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $132,615 0.07% 10,031 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $3,659,650 21,419 1.96%
WDC $958,080 1,500 0.51%
VRT $334,820 1,000 0.18%
MRVL $297,890 1,000 0.16%
XLE $288,865 5,439 0.15%
TSM $234,964 492 0.13%
RTX $227,486 1,199 0.12%
IVW $217,985 1,585 0.12%
SCHX $216,104 7,343 0.12%
GE $215,268 576 0.12%
PTY $142,099 11,812 0.08%
PDO $132,615 10,031 0.07%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SPY ซื้อเพิ่ม +9K +$13.8M
QQQ ซื้อเพิ่ม +436 +$3.5M
MU ซื้อเพิ่ม +565 +$1.9M
AAPL ซื้อเพิ่ม +78 +$1.3M
FLHY ซื้อเพิ่ม +51K +$1.3M
XLF ซื้อเพิ่ม +5K +$945K
AMZN ซื้อเพิ่ม +140 +$900K
NVDA ลดลง -5K -$765K
IVV ซื้อเพิ่ม +181 +$710K
VXUS ซื้อเพิ่ม +714 +$651K

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
XLF 30 มิถุนายน 2025 143,337 $7,139,616 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IJK 30 มิถุนายน 2025 69,061 $5,751,403 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VXUS 31 ธันวาคม 2025 73,027 $5,364,563
RSP 30 มิถุนายน 2026 18,142 $3,481,813 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PFEB 31 มีนาคม 2026 81,024 $3,299,208 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PNOV 31 ธันวาคม 2025 73,799 $3,030,187 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PMAY 31 มีนาคม 2025 66,059 $2,372,007 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QQQ 31 มีนาคม 2025 909 $464,511
SMCI 30 กันยายน 2025 6,100 $298,961 -22.4%
TSLA 31 มีนาคม 2025 700 $282,688 34.6%
OKLO 30 กันยายน 2025 5,000 $279,950 -61.5%
CRWV 30 กันยายน 2025 1,700 $277,202 -34.2%
CRWD 30 มิถุนายน 2026 700 $273,287 -1.9%
SCHX 30 มิถุนายน 2025 12,123 $267,676 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CVX 30 มิถุนายน 2025 1,543 $258,077 44.3%
PLTR 30 มิถุนายน 2026 1,714 $250,724 48.3%
CRM 30 กันยายน 2025 917 $250,057 -13.3%
SECT 30 มิถุนายน 2025 4,666 $238,246 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PG 30 มิถุนายน 2025 1,245 $212,173 -10.1%
CRM 31 มีนาคม 2026 791 $209,544 10.1%