McGrath & Associates, Inc.

CIK 2054701 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$76.8M
อันดับที่ #8,521 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 90.2%
ตำแหน่ง
32
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +12.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
74.72%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
96.93%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
19
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
11.4

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 14.0% ประมาณการซื้อ $15,018,731 · ขาย $10,129,404

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.5 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 64.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
4
เพิ่มขึ้น
14
ลดลง
12
ปิดแล้ว
13
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Communication Services
0.4%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
99.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 32 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $16,229,281 21.14% 176,003 $1,493,333 ขึ้น ×6
GDE $8,073,065 10.52% 132,140 $417,095 ขึ้น ×6
RSSY $7,585,941 9.88% 297,185 $1,268,446 ขึ้น ×2
DFAC $6,344,510 8.27% 143,023
DFAX $4,788,029 6.24% 129,968
RSST $4,242,428 5.53% 129,778 $698,221 ขึ้น ×6
SCHD $3,469,191 4.52% 109,404 $104,308 ลง ×2
DFEV $2,428,887 3.16% 56,926 $437,769 ขึ้น ×1
FNDA $2,220,084 2.89% 58,331 $240,132 ลง ×6
FNDF $1,977,463 2.58% 37,480 $124,181 ลง ×6
FNDC $1,967,146 2.56% 40,510 $18,240 ลง ×6
DFIC $1,763,516 2.30% 47,330 $21,863 ลง ×1
GVAL $1,562,867 2.04% 43,389 $163,607 ขึ้น ×1
FNDX $1,511,936 1.97% 48,615 $-36,404 ลง ×6
DFAT $1,490,751 1.94% 21,327 $306,093 ขึ้น ×1
DISV $1,486,841 1.94% 37,051 $102,150 ขึ้น ×1
DFIV $1,441,880 1.88% 26,692 $198,988 ขึ้น ×1
FNDE $1,333,837 1.74% 33,615 $-52,805 ลง ×2
DFLV $808,971 1.05% 20,460 $-2,202,287 ลง ×1
DFUV $725,476 0.95% 13,188 $120,694 ขึ้น ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $683,330 0.89% 9,308 $-172,805 ลง ×6
DFSU $642,790 0.84% 13,785 $77,621 ขึ้น ×6
DFSI $600,734 0.78% 13,320 $115,671 ขึ้น ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $581,017 0.76% 6,796 $68,489 ขึ้น ×4
DFEM $448,235 0.58% 11,029 $55,219 ลง ×1
VTI $410,976 0.54% 1,111 $52,935 ลง ×1
DEXC $383,788 0.50% 4,646 ขึ้น ×1
IGM $369,742 0.48% 2,260 $101,872
DFGR $364,435 0.47% 12,580 $-3,117 ลง ×6
DFSE $322,805 0.42% 6,604 $73,513 ขึ้น ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $274,103 0.36% 767 $53,544
DFAS $228,763 0.30% 2,778 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
BOND $16,229,281 21.14% เพิ่มขึ้น ×6
GDE $8,073,065 10.52% เพิ่มขึ้น ×6
RSST $4,242,428 5.53% เพิ่มขึ้น ×6
DFSU $642,790 0.84% เพิ่มขึ้น ×6
VXUS $581,017 0.76% เพิ่มขึ้น ×4
DFSE $322,805 0.42% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
DFAC $6,344,510 143,023 8.27%
DFAX $4,788,029 129,968 6.24%
DEXC $383,788 4,646 0.50%
DFAS $228,763 2,778 0.30%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
DFLV ลดลง -31K -$2.2M
BOND ซื้อเพิ่ม +16K +$1.5M
RSSY ซื้อเพิ่ม +13K +$1.3M
RSST ซื้อเพิ่ม +4K +$698K
DFEV ซื้อเพิ่ม +1K +$438K
GDE ซื้อเพิ่ม +10K +$417K
DFAT ซื้อเพิ่ม +2K +$306K
FNDA ลดลง -3K +$240K
DFIV ซื้อเพิ่ม +3K +$199K
BND ลดลง -2K -$173K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
DFAC 31 มีนาคม 2026 114,723 $4,541,881 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFAX 31 มีนาคม 2026 90,432 $2,959,834 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AAPL 30 มิถุนายน 2026 4,962 $1,259,347 6.5%
LOW 30 มิถุนายน 2026 4,072 $962,193 -1.3%
NVDA 30 มิถุนายน 2026 4,858 $847,242 8.4%
DUK 30 มิถุนายน 2026 6,439 $843,184 -3.5%
CUT 30 มิถุนายน 2025 14,606 $449,061 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XOM 30 มิถุนายน 2026 2,439 $413,801 21.7%
RY 30 มิถุนายน 2026 2,437 $394,258 0.3%
ADP 30 มิถุนายน 2026 1,842 $374,192 24.6%
AMZN 30 มิถุนายน 2026 1,795 $373,845 8.2%
FM 31 มีนาคม 2025 12,729 $345,454 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MSFT 30 มิถุนายน 2026 888 $328,701 29.2%
WIP 30 มิถุนายน 2025 8,033 $301,245 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JPM 30 มิถุนายน 2026 996 $292,983 8.6%
CEMB 30 มิถุนายน 2025 5,651 $255,293 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PM 30 มิถุนายน 2026 1,518 $250,980 4.9%
IVV 30 มิถุนายน 2026 377 $246,187 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VSS 30 กันยายน 2025 1,776 $238,677 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTIP 30 มิถุนายน 2026 4,141 $206,823