MKP Capital Management, L.L.C.

CIK 1534949 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$3.7B
อันดับที่ #1,004 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 10.6%
ตำแหน่ง
24
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +21.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
93.16%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
100.00%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
11
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
6.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 32.79% ประมาณการซื้อ $1,430,925,657 · ขาย $1,104,988,627

การถือครองโดยเฉลี่ย: 1.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 40.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
17
เพิ่มขึ้น
2
ลดลง
5
ปิดแล้ว
12

สถานะ Put-notional: 0.9% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Financials
16.2%
Technology
5.3%
Financial Services
3.2%
Retail
1.4%
Consumer Discretionary
0.8%
Industrials
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
73.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 24 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPYM $1,023,837,152 27.69% 11,650,400 $-22,594,766 ลง ×1
IVV $883,222,893 23.89% 1,179,376 $-174,314,952 ลง ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $465,790,590 12.60% 1,423,000 $417,254,190 ขึ้น ×1
RSP $384,262,620 10.39% 1,806,000
BRKB $202,908,145 5.49% 405,500 $-3,195,775 ลง ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $131,842,320 3.57% 942,000
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $127,759,350 3.46% 342,500
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $118,330,290 3.20% 117,000 ขึ้น ×1
GDX GDX $53,758,125 1.45% 712,500 $35,679,435 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $52,393,091 1.42% 219,825 $-23,035,014 ลง ×1
XLI XLI $38,435,225 1.04% 207,500 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $35,362,296 0.96% 94,800 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
EWZ $34,845,000 0.94% 1,010,000 $-6,347,470 ลง ×2
GDX GDX $33,778,335 0.91% 51,500 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
SMH SMH $28,793,571 0.78% 43,900 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $20,809,360 0.56% 104,000
EWJ $14,857,911 0.40% 159,300 ขึ้น ×1
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $10,019,250 0.27% 219,000 ขึ้น ×1
INDA $9,976,780 0.27% 202,000 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $9,066,000 0.25% 24,000 ขึ้น ×1
EWY $8,731,771 0.24% 43,248 ขึ้น ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $2,841,878 0.08% 10,450 ขึ้น ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $2,745,524 0.07% 8,200 ขึ้น ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,637,561 0.07% 2,245 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
RSP $384,262,620 1,806,000 10.39%
C $131,842,320 942,000 3.57%
MSFT $127,759,350 342,500 3.46%
GS $118,330,290 117,000 3.20%
XLI $38,435,225 207,500 1.04%
MSFT $35,362,296 94,800 0.96%
GDX $33,778,335 51,500 0.91%
SMH $28,793,571 43,900 0.78%
NVDA $20,809,360 104,000 0.56%
EWJ $14,857,911 159,300 0.40%
VFLO $10,019,250 219,000 0.27%
INDA $9,976,780 202,000 0.27%
AVGO $9,066,000 24,000 0.25%
EWY $8,731,771 43,248 0.24%
CRDO $2,841,878 10,450 0.08%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IVV ลดลง -440K -$174.3M
GDX ซื้อเพิ่ม +516K +$35.7M
AMZN ลดลง -142K -$23.0M
SPYM ลดลง -2.0M -$22.6M
EWZ ลดลง -63K -$6.3M
BRKB ลดลง -25K -$3.2M

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
ACWI 31 มีนาคม 2025 2,240,000 $263,200,000
XLF 30 มิถุนายน 2025 5,140,000 $256,023,400 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AMZN 31 ธันวาคม 2025 1,151,820 $252,905,117 13.9%
AAPL 30 มิถุนายน 2026 644,000 $163,440,760 9.8%
RSP 31 มีนาคม 2026 522,000 $99,994,320 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AAPL 30 มิถุนายน 2025 425,000 $94,405,250 54.8%
FXI 31 มีนาคม 2026 2,283,547 $87,437,015 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TJX 31 ธันวาคม 2025 600,000 $86,724,000 -7.7%
BAC 30 กันยายน 2025 1,713,000 $81,059,160 21.9%
COF 31 ธันวาคม 2025 375,000 $79,717,500 -11.9%
NVDA 30 มิถุนายน 2025 708,000 $76,733,040 38.7%
HD 30 กันยายน 2025 209,000 $76,627,760 -16.6%
BSV 30 กันยายน 2025 970,000 $76,339,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GOOGL 30 มิถุนายน 2026 250,000 $71,890,000 -4.0%
BAC 31 มีนาคม 2026 1,100,000 $60,500,000 29.0%
EEM 30 มิถุนายน 2026 861,000 $48,896,190 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KRE 31 มีนาคม 2026 745,700 $48,328,817 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CRWV 30 มิถุนายน 2026 580,000 $44,932,600 -7.8%
NCLH 31 มีนาคม 2026 2,000,000 $44,640,000 -9.9%
GOOG 30 มิถุนายน 2026 150,000 $43,029,000 -3.7%
BE 30 มิถุนายน 2026 307,000 $41,595,430 -33.6%
C 31 มีนาคม 2026 350,000 $40,841,500 16.4%
MSFT 31 มีนาคม 2026 80,000 $38,689,600 30.5%
ITB 31 มีนาคม 2026 389,800 $37,537,740 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BSX 30 มิถุนายน 2026 549,000 $34,449,750 20.6%
NDAQ 31 มีนาคม 2026 350,000 $33,995,500 14.2%
ASML 30 มิถุนายน 2026 25,000 $33,020,750 -11.9%
KWEB 31 มีนาคม 2026 893,310 $30,417,206 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TMO 30 มิถุนายน 2026 60,000 $29,491,800 23.6%
SCHW 30 มิถุนายน 2026 300,000 $28,194,000 20.4%
XLF 31 มีนาคม 2026 511,340 $28,006,092 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PG 31 ธันวาคม 2025 158,000 $24,276,700 0.7%
HOOD 31 มีนาคม 2026 200,000 $22,620,000 41.6%
NFLX 31 มีนาคม 2026 200,000 $18,752,000 -16.1%
COO 31 มีนาคม 2026 200,000 $16,392,000 7.4%
QCOM 30 กันยายน 2025 100,000 $15,926,000 -2.6%
CTSH 31 มีนาคม 2026 150,000 $12,450,000 -0.1%
KBWB 31 มีนาคม 2026 100,000 $8,429,000
OWL 31 มีนาคม 2026 494,639 $7,389,907 28.5%
XLE 30 มิถุนายน 2026 98,000 $6,003,480 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DVN 30 มิถุนายน 2026 95,093 $4,785,080 19.6%
FXI 31 มีนาคม 2025 93,100 $2,833,964 ไม่ติดตามอีกต่อไป