MSA Advisors, LLC

CIK 1040410 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$388.6M
อันดับที่ #4,440 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 47.0%
ตำแหน่ง
43
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +16.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
83.69%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
98.09%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
15
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
9.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 6.52% ประมาณการซื้อ $43,819,183 · ขาย $23,529,040

การถือครองโดยเฉลี่ย: 2.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 66.2% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
4
เพิ่มขึ้น
4
ลดลง
9
ปิดแล้ว
11
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
+1.1%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
-27.0%

ต่อปี: +0.7% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 96.6% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Financial Services
26.1%
Communication Services
22.8%
Technology
14.6%
Consumer Discretionary
9.2%
Financials
2.9%
Healthcare
2.0%
Retail
1.6%
Industrials
0.3%
Diversified Consumer Services
0.2%
Consumer Staples
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
20.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 43 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $92,406,262 23.78% 781,052 $-3,838,557 ลง ×1
SPY SPY $52,869,822 13.61% 70,798 $2,899,194 ลง ×6
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $34,801,520 8.96% 340,557 $3,977,453 ลง ×1
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $31,054,724 7.99% 169,596 $2,596,968 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $27,771,738 7.15% 78,600 $2,968,388 ลง ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $27,255,397 7.01% 94,192 $3,915,092 ขึ้น ×3
SOXX SOXX $18,559,613 4.78% 28,965 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15,168,858 3.90% 40,665 $872,893 ขึ้น ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $13,013,689 3.35% 23,103 $-890,786 ลง ×2
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $12,284,023 3.16% 26,755 $9,857,048 ขึ้น ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9,950,832 2.56% 30,400 $1,008,368
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,570,005 1.95% 37,833 $6,134,109 ขึ้น ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7,494,039 1.93% 6,248 $1,747,316
TPG TPG Inc. - Class A Common Stock $6,872,941 1.77% 169,493 $6,780
GAP Gap, Inc. (The) Common Stock $5,768,384 1.48% 308,800 ขึ้น ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $2,806,970 0.72% 32,290 $-1,222,822
DUHP $2,241,944 0.58% 53,725 $267,013
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $2,226,510 0.57% 19,500 $-86,580
FWONA Liberty Media Corporation - Series A Liberty Formula One Common Stock $2,135,101 0.55% 24,390 ขึ้น ×1
KLAR Klarna Group plc Ordinary Shares $2,019,304 0.52% 99,768 $583,642
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,667,430 0.43% 17,190 $10,658
DFAT $1,515,921 0.39% 21,687 $161,568
VOO $1,437,493 0.37% 2,093 $186,821
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,278,232 0.33% 22,433 $184,623
DFSV $961,720 0.25% 24,793 $92,973
BODI The Beachbody Company, Inc. - Class A Common Stock $920,669 0.24% 90,085 $-57,654
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $828,180 0.21% 11,477 $-245,519 ลง ×1
FNDX $651,607 0.17% 20,952 $68,094
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $636,404 0.16% 1,475 $394,312
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $609,449 0.16% 1,449 $-185,724 ลง ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $564,355 0.15% 22,988 $-95,630
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $560,099 0.14% 2,350 $70,664
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $533,415 0.14% 4,572 $-405,995 ลง ×1
BRKB $383,299 0.10% 766 $16,232
CAI Caris Life Sciences, Inc. - Common Stock $342,144 0.09% 19,200 $-1,152
NKE Nike, Inc. Common Stock $293,122 0.08% 7,070 $-80,315
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $232,922 0.06% 1,220 $-1,001
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $219,526 0.06% 895 $34,852
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $183,393 0.05% 11,644 $17,466
S SentinelOne, Inc. Class A Common Stock $181,223 0.05% 10,679 $43,677
SATL Satellogic Inc. - Class A Common Stock $150,213 0.04% 26,261 $7,353
PTON Peloton Interactive, Inc. - Common Stock $107,657 0.03% 18,216 $29,510
DNN $40,692 0.01% 13,298 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
AAPL $27,255,397 7.01% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
SOXX $18,559,613 28,965 4.78%
GAP $5,768,384 308,800 1.48%
FWONA $2,135,101 24,390 0.55%
DNN $40,692 13,298 0.01%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SBUX ลดลง -4K +$4.0M
AAPL ซื้อเพิ่ม +2K +$3.9M
APO ลดลง -83K -$3.8M
GOOG ลดลง -8K +$3.0M
SPY ลดลง -6K +$2.9M
LYV ลดลง -17K +$2.6M
LLY เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.7M
MSTR เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$1.2M
JPM เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.0M
META ลดลง -1K -$891K

2 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
SLV 31 มีนาคม 2026 477,745 $30,776,332 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWM 30 มิถุนายน 2025 67,000 $13,365,830 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MTN 31 มีนาคม 2026 60,600 $8,047,680 18.9%
IBIT 31 มีนาคม 2026 95,670 $4,750,016
SHOP 31 ธันวาคม 2025 19,500 $2,897,895 -7.9%
WBD 31 ธันวาคม 2025 56,800 $1,109,304 -0.6%
AMD 30 มิถุนายน 2025 6,162 $633,084 227.2%
MAT 30 มิถุนายน 2025 17,950 $348,769 -25.3%
EAGL 30 มิถุนายน 2025 11,000 $308,110 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BIRK 31 มีนาคม 2025 4,100 $232,306 -18.7%
OKLO 30 มิถุนายน 2026 4,576 $226,924 -22.1%
BWXT 30 มิถุนายน 2026 947 $193,652 -16.6%
TKO 30 มิถุนายน 2026 821 $165,555 -2.7%
EAGL 30 มิถุนายน 2026 5,050 $153,621 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PINS 30 มิถุนายน 2026 8,170 $149,838 10.5%
BIRK 30 มิถุนายน 2026 4,100 $146,903 -13.4%
ITA 30 มิถุนายน 2026 656 $143,500 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TTWO 30 มิถุนายน 2026 706 $139,435 -2.4%
NVO 30 มิถุนายน 2026 3,500 $128,625 -2.1%
IEO 30 มิถุนายน 2026 963 $120,279 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SATL 30 มิถุนายน 2025 26,261 $93,752 51.7%
GRAB 30 มิถุนายน 2026 16,880 $61,781 -7.6%
AGEN 31 มีนาคม 2026 10,000 $31,400 144.0%
RENB 30 มิถุนายน 2025 25,000 $13,580 ไม่ติดตามอีกต่อไป