การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 1.4%
Financials 0.9%
Healthcare 0.6%
Materials 0.4%
Real Estate 0.2%
Utilities 0.2%
Energy 0.1%
Industrials 0.1%
Communication Services 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 96.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 49 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
WCPB Weitz Core Plus Bond ETF $78,381,744 24.05% 3,091,982 $5,876,806 ขึ้น ×3
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $64,464,981 19.78% 733,557 $8,544,277 ขึ้น ×1
IEFA iShares Trust $33,080,292 10.15% 342,517 $3,457,156 ขึ้น ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $31,997,751 9.82% 43,452 $6,314,632 ลง ×6
USFR WisdomTree Trust $22,072,696 6.77% 438,385 $1,115,287 ขึ้น ×1
SPMD SPDR SERIES TRUST $20,704,241 6.35% 306,457 $3,386,916 ขึ้น ×6
IWM iShares Trust $19,425,015 5.96% 64,653 $3,903,669 ขึ้น ×4
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $11,500,885 3.53% 144,811 $-3,284,092 ลง ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $10,064,966 3.09% 33,221 $2,789,754 ขึ้น ×6
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $9,108,447 2.80% 38,494 $732,723 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,101,846 0.95% 10,720 $284,858 ลง ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $2,830,190 0.87% 35,127 $289,481 ขึ้น ×1
BRK-A (ยื่นในฐานะ BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1,497,700 0.46% 2 $61,420
EES WisdomTree Trust $1,391,929 0.43% 20,533 $177,959 ลง ×5
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1,269,231 0.39% 15,155 $57,117 ลง ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,216,222 0.37% 1,014 $283,575
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1,153,472 0.35% 3,350 $79,629
AUSM ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS TRUST $1,025,209 0.31% 40,902 ขึ้น ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $945,300 0.29% 10,974 $146,411 ขึ้น ×1
EGP EastGroup Properties, Inc. Common Stock $695,624 0.21% 3,435 $59,936 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $567,909 0.17% 1,522 $4,339
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $557,673 0.17% 1,704 $56,557
IWF iShares Trust $477,806 0.15% 3,848 $53,964 ขึ้น ×1
SPXL Direxion Shares ETF Trust $473,673 0.15% 1,750 $187,093 ขึ้น ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $442,799 0.14% 2,213 $56,852
VHT VANGUARD WORLD FUND $425,192 0.13% 1,422 $37,939
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $410,678 0.13% 1,668 $67,404
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $391,105 0.12% 4,734 $129,866 ขึ้น ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $383,775 0.12% 1,761 $38,267
CVX Chevron Corporation Common Stock $377,297 0.12% 2,276 $-93,642
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $367,473 0.11% 12,689 $48,979
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $349,647 0.11% 509 $45,441
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $343,808 0.11% 1,264 $37,136
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $333,150 0.10% 920 $9,448
BOXX EA Series Trust $323,285 0.10% 2,761
SHM SPDR SERIES TRUST $311,341 0.10% 6,491 $876
RF Regions Financial Corporation Common Stock $310,516 0.10% 10,282 $41,950
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $307,823 0.09% 2,250 $12,893
DWM WisdomTree Trust $305,670 0.09% 4,175 $13,877
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $301,836 0.09% 5,990 $28,392
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $272,188 0.08% 1,400 $-62,972
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $261,885 0.08% 1,041 $35,541
CB Chubb Limited Common Stock $259,644 0.08% 762 $11,285
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $245,959 0.08% 3,224 $14,605
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $243,369 0.07% 681 ขึ้น ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $238,628 0.07% 1,709 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $226,877 0.07% 893 $8,514
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $209,163 0.06% 418 ขึ้น ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $204,303 0.06% 674 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
WCPB $78,381,744 24.05% เพิ่มขึ้น ×3
IEFA $33,080,292 10.15% เพิ่มขึ้น ×5
SPMD $20,704,241 6.35% เพิ่มขึ้น ×6
IWM $19,425,015 5.96% เพิ่มขึ้น ×4
QQQM $10,064,966 3.09% เพิ่มขึ้น ×6
SPXL $473,673 0.15% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
AUSM $1,025,209 40,902 0.31%
BOXX $323,285 2,761 0.10%
GOOGL $243,369 681 0.07%
INTC $238,628 1,709 0.07%
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) $209,163 418 0.06%
VB $204,303 674 0.06%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
SPYM ซื้อเพิ่ม +3K +$8.5M
QQQ ลดลง -1K +$6.3M
WCPB ซื้อเพิ่ม +225K +$5.9M
IWM ซื้อเพิ่ม +2K +$3.9M
IEFA ซื้อเพิ่ม +15K +$3.5M
SPMD ซื้อเพิ่ม +14K +$3.4M
GLDM ลดลง -15K -$3.3M
QQQM ซื้อเพิ่ม +3K +$2.8M
USFR ซื้อเพิ่ม +22K +$1.1M
VIG ลดลง -452 +$733K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
ORCL 31 ธันวาคม 2025 1,000 $281,240 -27.0%
UNH 30 มิถุนายน 2025 444 $232,545 19.2%
ABBV 30 มิถุนายน 2025 1,024 $214,541 41.6%
LNT 30 มิถุนายน 2025 3,224 $207,464 6.4%
COST 30 มิถุนายน 2026 208 $207,257 -1.6%
COST 30 กันยายน 2025 208 $205,908 -0.5%
BOXX 30 มิถุนายน 2025 1,800 $200,682