การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 7.9%
Technology 5.2%
Healthcare 2.3%
Energy 1.9%
Retail 1.4%
Industrials 0.9%
Consumer Staples 0.7%
Consumer products 0.6%
Materials 0.6%
Communication Services 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 78.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 45 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IWB iShares Russell 1000 ETF $18,243,772 12.15% 44,553 $5,141,563 ขึ้น ×2
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $12,500,661 8.33% 401,950 $841,955 ลง ×2
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $11,592,870 7.72% 23,168 $343,334 ลง ×2
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $11,301,945 7.53% 79,652 $1,025,160 ลง ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $10,791,973 7.19% 218,993 $1,227,169 ลง ×1
IXN iShares Global Tech ETF $10,443,540 6.96% 72,285 $2,095,487 ลง ×4
GLD SPDR Gold Shares $10,129,545 6.75% 27,499 $-2,220,023 ลง ×5
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $7,936,751 5.29% 62,098 $909,459 ลง ×1
GBIL Goldman Sachs ETF Trust $7,829,865 5.21% 78,175 $165,776 ขึ้น ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $7,819,908 5.21% 165,676 $1,304,465 ขึ้น ×5
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $7,419,282 4.94% 83,176 $636,836 ขึ้น ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $4,615,322 3.07% 21,178
ITOT iShares Trust $3,824,988 2.55% 23,285 $470,797 ลง ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $2,816,032 1.88% 11,903 $215,505 ลง ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,429,119 1.62% 8,395 $205,979 ลง ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,332,292 1.55% 1,946 $543,800
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,303,964 1.53% 1,996 $1,621,527 ลง ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,812,016 1.21% 9,055 $232,651
GE GE Aerospace Common Stock $1,324,499 0.88% 3,543 $314,561 ลง ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,257,242 0.84% 5,276 $158,615
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $947,003 0.63% 6,458 $352,344 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $900,868 0.60% 7,954 $-87,655
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $816,764 0.54% 2,190 $-19,097 ลง ×5
ET Energy Transfer LP Common Units $688,014 0.46% 35,984 $-58,915 ลง ×5
CVE Cenovus Energy Inc Common Stock $606,181 0.40% 24,433 $-84,873 ลง ×1
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF $589,330 0.39% 11,187 $-187,345 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $575,434 0.38% 2,265 $33,815 ขึ้น ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $573,315 0.38% 11,337 $-554,628 ลง ×1
IVV iShares Trust $538,637 0.36% 720 $273,924 ขึ้น ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $465,176 0.31% 1,351 $32,113
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $457,435 0.30% 5,263 $-18,152
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $452,662 0.30% 1,610 $65,785 ขึ้น ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $448,171 0.30% 2,889 $-138,238
PM Philip Morris International Inc Common Stock $426,948 0.28% 2,360 $36,745
CCJ Cameco Corporation Common Stock $348,973 0.23% 3,426 $-77,431 ลง ×2
MO Altria Group, Inc. $327,373 0.22% 4,550 $27,118
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $293,805 0.20% 4,589 $-32,911
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $284,651 0.19% 2,082 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $284,466 0.19% 796 $74,547 ขึ้น ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $277,750 0.18% 820 $35,752
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $264,222 0.18% 1,050 $35,856
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $229,368 0.15% 1,694 $-33,695
COP ConocoPhillips Common Stock $223,226 0.15% 2,148 $-60,211
BAC Bank of America Corporation Common Stock $220,342 0.15% 3,867
BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests $183,580 0.12% 13,141 $-15,112

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
CGGR $7,819,908 5.21% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
VTV $4,615,322 21,178 3.07%
XOM $284,651 2,082 0.19%
BAC $220,342 3,867 0.15%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
IWB ซื้อเพิ่ม +8K +$5.1M
GLD ลดลง -1K -$2.2M
IXN ลดลง -11K +$2.1M
MU ลดลง -24 +$1.6M
CGGR ซื้อเพิ่ม +4K +$1.3M
CGDV ลดลง -6K +$1.2M
GSLC ลดลง -2K +$1.0M
VONG ลดลง -2K +$909K
FNDX ลดลง -17K +$842K
AVDE ซื้อเพิ่ม +3K +$637K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
IXC 31 มีนาคม 2026 88,813 $3,723,914 1.4%
ACN 30 กันยายน 2025 5,677 $1,696,753 -20.9%
VT 31 มีนาคม 2026 11,285 $1,591,809
VTV 30 กันยายน 2025 3,312 $585,363
VUG 30 กันยายน 2025 746 $326,869 15.2%
TMO 30 มิถุนายน 2025 471 $234,370 66.9%
ABBV 30 มิถุนายน 2025 1,050 $219,996 43.2%
MSTR 31 ธันวาคม 2025 676 $217,974 8.2%
BAC 31 มีนาคม 2026 3,867 $212,685 10.8%
PAAS 30 มิถุนายน 2026 3,689 $201,531 1.2%
VRN 30 มิถุนายน 2025 28,510 $188,737 ไม่ติดตามอีกต่อไป