ONE Advisory Partners, LLC

CIK 1819695 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$367.4M
อันดับที่ #4,585 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 48.6%
ตำแหน่ง
68
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +13.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
64.20%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
89.82%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
25
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
16.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 12.59% ประมาณการซื้อ $43,545,503 · ขาย $44,667,182

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 74.7% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
5
เพิ่มขึ้น
17
ลดลง
32
ปิดแล้ว
9
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Industrials
6.6%
Technology
4.4%
Communication Services
0.1%
Retail
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
88.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 68 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV $61,437,156 16.72% 82,038 $27,875,432 ขึ้น ×3
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $36,349,869 9.89% 787,646 $3,503,388 ขึ้น ×3
LOAR Loar Holdings Inc. Common Stock $23,644,445 6.44% 293,319 $6,840,199
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $23,008,187 6.26% 628,639 $2,902,755 ขึ้น ×1
IVW $22,163,538 6.03% 161,154 $3,155,725 ลง ×1
DYNF $20,126,086 5.48% 295,928 $2,624,104 ลง ×2
IVE $17,361,509 4.73% 76,462 $-2,387,965 ลง ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11,460,825 3.12% 57,278 $1,397,664 ลง ×2
BAI $11,053,760 3.01% 209,669 $2,116,692 ลง ×1
GOVT $9,266,245 2.52% 406,771 $1,125,018 ขึ้น ×6
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $8,909,246 2.43% 190,328 $771,701 ขึ้น ×2
MTUM $8,566,173 2.33% 24,987 $-156,757 ลง ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $7,311,203 1.99% 145,150 $983,597 ลง ×1
VTEB $7,193,386 1.96% 142,218 $-153,016 ลง ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $7,008,728 1.91% 249,866 ขึ้น ×1
SHLD $6,663,257 1.81% 111,594 $215,070 ขึ้น ×3
SPEM $6,534,266 1.78% 126,193 $-2,378,799 ลง ×2
THRO $6,418,720 1.75% 148,892 $-1,761,588 ลง ×1
EFG $6,125,150 1.67% 49,230 $3,822,687 ขึ้น ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $5,990,331 1.63% 123,691 $330,494 ขึ้น ×4
TLH $5,674,475 1.54% 56,547 $-359,351 ลง ×3
OEF $4,932,659 1.34% 13,482 $434,513 ลง ×2
LMUB $4,753,882 1.29% 92,813 $1,139,050 ขึ้น ×1
MUB $4,242,919 1.15% 39,425 $-1,210,431 ลง ×2
BINC $3,779,642 1.03% 72,213 $-1,168,864 ลง ×2
IAU $3,194,904 0.87% 42,311 $-175,717 ขึ้น ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2,915,859 0.79% 4,033 $1,537,420
IVLU $2,898,168 0.79% 69,301 $135,686 ลง ×4
IYW $2,850,199 0.78% 11,300 $699,646 ลง ×5
QUAL $2,812,876 0.77% 12,819 $-8,500,150 ลง ×4
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $2,696,463 0.73% 16,475 $366,568
IEMG $2,079,201 0.57% 25,099 $152,566 ลง ×2
EFV $1,653,557 0.45% 21,601 $-7,774,763 ลง ×4
SPY SPY $1,353,894 0.37% 1,813 $207,345 ขึ้น ×1
IWB $1,032,350 0.28% 2,521 $126,688 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,011,040 0.28% 3,494 $114,893 ลง ×1
SYSB $807,299 0.22% 9,100 $84,129 ขึ้น ×2
ITM $634,788 0.17% 13,509 $91,093 ขึ้น ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $590,678 0.16% 3,763 $69,992
BND Vanguard Total Bond Market ETF $583,389 0.16% 7,947 $246,486 ขึ้น ×1
IEV $549,143 0.15% 7,538 $23,627 ลง ×4
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $544,441 0.15% 5,322 $136,274 ขึ้น ×1
MBB iShares MBS ETF $532,053 0.14% 5,629 $13,341 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $530,165 0.14% 498 $177,455
USMV $518,955 0.14% 5,380 $-45,461 ลง ×4
ITOT $517,615 0.14% 3,151 $68,533 ลง ×1
BRKB $470,867 0.13% 941 $19,940
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $459,533 0.13% 1,232 $-40,139 ลง ×2
SCHF $451,291 0.12% 16,292 $45,240 ลง ×2
SCHZ $448,838 0.12% 19,405 $1,830 ขึ้น ×1
VLUE $418,202 0.11% 2,093 $43,816 ลง ×1
SCHX $380,340 0.10% 12,924 $48,980
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $361,366 0.10% 4,227 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $350,808 0.10% 476 $75,850
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $341,841 0.09% 5,562 $33,039
XCEM $331,187 0.09% 6,263 $67,269 ลง ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $306,266 0.08% 857 $59,827
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $295,664 0.08% 1,600 $89,616
ILCV $293,596 0.08% 2,900 $-14,418 ลง ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $287,492 0.08% 2,538 $-27,973
SCHA $267,877 0.07% 7,414 $52,271
BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF $259,508 0.07% 9,355 $30,775 ลง ×1
XAR $245,195 0.07% 864 ขึ้น ×1
ITA ITA $244,359 0.07% 1,008 $11,390 ลง ×2
VTI $238,676 0.06% 645 ขึ้น ×1
VOO $234,202 0.06% 341 $16,096 ลง ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $218,049 0.06% 428 $-40,630
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $202,086 0.06% 573

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
IVV $61,437,156 16.72% เพิ่มขึ้น ×3
IUSB $36,349,869 9.89% เพิ่มขึ้น ×3
GOVT $9,266,245 2.52% เพิ่มขึ้น ×6
SHLD $6,663,257 1.81% เพิ่มขึ้น ×3
BNDX $5,990,331 1.63% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
IALT $7,008,728 249,866 1.91%
VXUS $361,366 4,227 0.10%
XAR $245,195 864 0.07%
VTI $238,676 645 0.06%
HD $202,086 573 0.06%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IVV ซื้อเพิ่ม +31K +$27.9M
QUAL ลดลง -46K -$8.5M
LOAR เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$6.8M
EFG ซื้อเพิ่ม +29K +$3.8M
IUSB ซื้อเพิ่ม +77K +$3.5M
IVW ลดลง -7K +$3.2M
CORO ซื้อเพิ่ม +3K +$2.9M
DYNF ลดลง -5K +$2.6M
IVE ลดลง -17K -$2.4M
SPEM ลดลง -64K -$2.4M

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
TLT 31 มีนาคม 2025 56,316 $4,918,091
HEFA 30 มิถุนายน 2025 90,975 $3,301,483 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EMB 31 มีนาคม 2026 23,956 $2,306,464
IFRA 31 มีนาคม 2025 35,344 $1,636,093 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HIMU 31 มีนาคม 2026 19,398 $944,295 ไม่ติดตามอีกต่อไป
STIP 31 ธันวาคม 2025 6,010 $621,832 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DGRO 30 มิถุนายน 2026 8,766 $615,198 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VIG 30 มิถุนายน 2026 2,197 $472,487 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TLT 30 มิถุนายน 2026 5,273 $457,116
IGSB 31 มีนาคม 2026 7,583 $400,989
HYDB 30 มิถุนายน 2025 7,855 $369,892 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SHY 31 มีนาคม 2026 3,809 $315,461
NEAR 30 กันยายน 2025 6,068 $309,377 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HD 31 มีนาคม 2026 836 $287,668 5.6%
CSHP 30 มิถุนายน 2026 2,860 $284,513 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NEAR 30 มิถุนายน 2026 5,266 $267,697 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IYE 31 มีนาคม 2025 5,650 $257,471 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ORCL 31 ธันวาคม 2025 824 $253,800 -28.6%
IAGG 30 มิถุนายน 2026 5,044 $252,402 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HEZU 30 กันยายน 2025 5,733 $235,569 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LQDH 31 มีนาคม 2026 2,419 $225,814 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ICSH 30 มิถุนายน 2026 4,436 $224,550 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHG 31 มีนาคม 2026 6,674 $217,706 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WOOD 30 กันยายน 2025 2,845 $215,052 -2.3%
TFLO 30 มิถุนายน 2026 4,210 $213,152 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CLOA 30 มิถุนายน 2026 4,106 $212,835