Opus Financial Solutions LLC

CIK 1934041 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$124.0M
อันดับที่ #7,946 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 84.1%
ตำแหน่ง
111
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +16.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
40.79%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
65.17%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
30
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
40.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 5.22% ประมาณการซื้อ $21,336,686 · ขาย $6,007,458

พอร์ตใหม่
15
เพิ่มขึ้น
39
ลดลง
36
ปิดแล้ว
7
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
7.8%
Communication Services
1.6%
Retail
1.5%
Consumer Discretionary
0.6%
Industrials
0.4%
Healthcare
0.3%
Financials
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
87.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 111 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
BUFR $9,286,510 7.49% 254,216 $697,077 ลง ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $6,450,684 5.20% 87,872 $-698,655 ลง ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $5,770,259 4.65% 61,793 $-80,908 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,057,191 4.08% 17,477 $2,889,784 ขึ้น ×1
VUG $4,937,597 3.98% 57,321 $1,176,154 ขึ้น ×2
DFIV $4,865,689 3.92% 90,072 $697,969 ขึ้น ×2
VIG $3,993,909 3.22% 16,879 $683,490 ขึ้น ×2
SCHY $3,917,618 3.16% 123,467 $-179,639 ลง ×2
VDC $3,209,367 2.59% 14,233 $-173,736 ลง ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $3,103,059 2.50% 61,777 $125,040 ขึ้น ×1
VTV $3,082,184 2.48% 14,143 $477,825 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,844,680 2.29% 14,217 $1,655,098 ขึ้น ×1
BSV $2,830,003 2.28% 36,324 $-140,209 ลง ×2
VXF $2,095,544 1.69% 8,511 $670,822 ขึ้น ×2
SCHG $1,997,007 1.61% 59,013 $323,542 ขึ้น ×2
VB $1,987,558 1.60% 6,557 $269,101 ลง ×1
XT iShares Future Exponential Technologies ETF $1,933,625 1.56% 23,401 $325,847 ลง ×2
VNQ $1,918,186 1.55% 19,892 $175,142 ขึ้น ×1
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $1,863,207 1.50% 63,504 $126,461 ขึ้น ×2
BUFY $1,801,995 1.45% 76,982 $779,654 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,799,705 1.45% 7,551 $521,760 ขึ้น ×1
MINT $1,594,241 1.29% 15,814 $690,260 ขึ้น ×2
SCHD $1,550,925 1.25% 48,910 $-166,710 ลง ×2
EEMV $1,499,728 1.21% 19,922 $356,920 ขึ้น ×2
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $1,447,567 1.17% 73,799 $333,809 ขึ้น ×2
SCHO $1,426,046 1.15% 59,074 $-362,216 ลง ×2
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $1,406,230 1.13% 72,022 $280,052 ขึ้น ×2
PYLD $1,403,120 1.13% 52,908 $123,957 ขึ้น ×2
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $1,270,838 1.02% 13,782 $990,491 ขึ้น ×1
FLOT $1,238,065 1.00% 24,252 $442,735 ขึ้น ×2
XLU XLU $1,197,656 0.97% 26,415 $-69,413 ลง ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,139,772 0.92% 3,189 $211,184 ลง ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $1,125,288 0.91% 55,256 $-1,980 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,069,094 0.86% 2,866 $65,302 ขึ้น ×1
VTI $1,050,992 0.85% 2,840 $396,540 ขึ้น ×2
JCPB $986,914 0.80% 21,025 $69,937 ขึ้น ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $890,392 0.72% 2,520 $277,372 ขึ้น ×1
BUFQ $834,488 0.67% 21,250 $610,736 ขึ้น ×1
BIV $826,519 0.67% 10,776 $-37,202 ลง ×2
ITOT $799,995 0.64% 4,870
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $769,277 0.62% 1,829 $19,457 ลง ×2
USFR $755,243 0.61% 15,000 $116,149 ขึ้น ×1
SCHP $748,254 0.60% 28,236 $154,691 ขึ้น ×2
BRKB $728,067 0.59% 1,455 $8,788 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $684,116 0.55% 929 $141,567 ลง ×1
DFEV $655,665 0.53% 15,367 $307,561 ขึ้น ×1
DFLV $650,512 0.52% 16,452 $96,400 ขึ้น ×1
QUAL $644,027 0.52% 2,935 $90,655 ขึ้น ×1
IAPR $634,145 0.51% 19,095 $-60,536 ลง ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $613,083 0.49% 7,171 $299,939 ขึ้น ×1
DFSV $599,499 0.48% 15,455 $81,082 ขึ้น ×2
IJUL $587,606 0.47% 16,336 $-9,163 ลง ×2
PAPR $525,474 0.42% 12,452 $-225,194 ลง ×1
HYS $491,728 0.40% 5,258 $61,100 ขึ้น ×1
SCHA $470,963 0.38% 13,035 $90,270 ลง ×2
SCHM $470,166 0.38% 12,752 $70,163 ลง ×1
VO $462,472 0.37% 5,740 $34,574 ขึ้น ×1
EDIV $454,833 0.37% 11,105 $89,051 ขึ้น ×2
EFAV $423,639 0.34% 4,830 $-21,790 ลง ×2
LDUR $421,414 0.34% 4,408 $33,421 ขึ้น ×2
GNR $420,755 0.34% 6,251 $-46,007
PSTP $417,878 0.34% 11,360 $24,231 ลง ×2
PRF $404,198 0.33% 7,481 $48,626
IJAN $399,306 0.32% 10,486 $18,874
NNOV $380,380 0.31% 12,096 $5,042 ลง ×2
IAUG $371,555 0.30% 12,315 $-234,627 ลง ×2
ICVT $363,029 0.29% 2,982 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $361,214 0.29% 301 ขึ้น ×1
IQLT $357,751 0.29% 7,220 $23,970
FNDF $353,809 0.29% 6,706 $25,684
VOO $351,647 0.28% 512 ขึ้น ×1
IJK $350,738 0.28% 2,985 $50,387
DBC $346,660 0.28% 13,003 $-85,187 ลง ×2
FLTB $341,235 0.28% 6,807 $-72,889 ลง ×2
DEM $337,404 0.27% 6,273 $-27,151 ลง ×1
USMV $333,366 0.27% 3,456 $12,857
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF $331,561 0.27% 14,082 $-51,235 ลง ×1
DFAI $323,565 0.26% 7,844 $17,963
SPHQ $319,405 0.26% 3,545 $-1,807 ลง ×2
EJUL $309,413 0.25% 9,905 $-62,938 ลง ×2
EOCT $308,556 0.25% 9,034 $-45,734 ลง ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $307,600 0.25% 902
DEXC $305,994 0.25% 3,704 $61,407 ลง ×1
DFAR $304,764 0.25% 11,650 $51,827 ขึ้น ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $299,637 0.24% 2,929 ขึ้น ×1
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF $281,883 0.23% 11,924 $-167
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $278,885 0.22% 852 $28,261
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $277,158 0.22% 3,507 $-842
DFAS $271,475 0.22% 3,297 $41,583 ขึ้น ×1
DFIS $268,610 0.22% 7,668 $-87,686 ลง ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $263,646 0.21% 4,530 $-9,326 ลง ×1
GLD $261,550 0.21% 710 $-43,956
IHAK $252,311 0.20% 4,156
INOV $250,210 0.20% 6,813 $13,854
BA Boeing Company (The) Common Stock $245,477 0.20% 1,134 ขึ้น ×1
KAPR $243,019 0.20% 6,106 $21,676
DFAU $240,875 0.19% 4,660 $30,616
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $238,754 0.19% 411 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $236,408 0.19% 222 ขึ้น ×1
FELG $233,975 0.19% 5,348 $33,478

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ITOT $799,995 4,870 0.64%
ICVT $363,029 2,982 0.29%
LLY $361,214 301 0.29%
VOO $351,647 512 0.28%
PANW $307,600 902 0.25%
EMXC $299,637 2,929 0.24%
IHAK $252,311 4,156 0.20%
BA $245,477 1,134 0.20%
AMD $238,754 411 0.19%
CAT $236,408 222 0.19%
VBR $220,635 908 0.18%
IXUS $215,122 2,254 0.17%
IPAC $210,150 2,565 0.17%
TSM $204,878 429 0.17%
VYMI $204,060 2,078 0.16%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
AAPL ซื้อเพิ่ม +9K +$2.9M
NVDA ซื้อเพิ่ม +7K +$1.7M
VUG ซื้อเพิ่ม +49K +$1.2M
BOND ซื้อเพิ่ม +11K +$990K
BUFY ซื้อเพิ่ม +31K +$780K
BND ลดลง -9K -$699K
DFIV ซื้อเพิ่ม +11K +$698K
BUFR ลดลง -135 +$697K
MINT ซื้อเพิ่ม +7K +$690K
VIG ซื้อเพิ่ม +1K +$683K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
ITOT 31 มีนาคม 2026 4,870 $724,120 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NOCT 30 มิถุนายน 2026 10,336 $582,589 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NDEC 31 มีนาคม 2026 13,426 $372,375 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IOCT 30 มิถุนายน 2026 9,623 $337,286 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SLV 30 มิถุนายน 2026 4,579 $312,013 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EJAN 30 มิถุนายน 2026 8,621 $292,511 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TJUL 30 มิถุนายน 2026 8,900 $261,318 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NJUL 31 มีนาคม 2026 3,562 $258,672 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NSEP 30 มิถุนายน 2026 8,965 $257,630 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VOE 30 มิถุนายน 2026 1,387 $255,596 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IDEC 31 มีนาคม 2026 6,975 $225,236 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NAUG 31 มีนาคม 2026 7,230 $213,791 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PJUL 31 มีนาคม 2026 4,530 $210,328 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PANW 31 มีนาคม 2026 1,120 $206,304 124.0%
CRWD 31 มีนาคม 2026 440 $206,254 -48.6%
FTSL 31 มีนาคม 2026 4,460 $204,625
IHAK 31 มีนาคม 2026 4,218 $202,970 ไม่ติดตามอีกต่อไป