การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Healthcare 5.4%
Technology 3.3%
Financials 0.1%
Communication Services 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 91.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 19 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPY SPY $130,456,386 57.84% 174,694 $21,280,082 ขึ้น ×1
EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF $34,992,691 15.52% 480,273 $12,721,183 ลง ×1
GOVT iShares Trust $15,410,202 6.83% 676,479 $967,192 ขึ้น ×3
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $15,028,213 6.66% 158,911 $501,386 ขึ้น ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $9,629,654 4.27% 38,268 $1,266,720 ลง ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $8,121,998 3.60% 98,270 $477,572 ขึ้น ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $5,658,365 2.51% 40,524 $2,834,045 ลง ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2,176,185 0.96% 23,983 $-286,112
AAPL Apple Inc. - Common Stock $624,728 0.28% 2,159 $136,944 ขึ้น ×1
ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock $487,065 0.22% 1,287 $161,619 ลง ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $477,778 0.21% 1,281 $125,533 ขึ้น ×6
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock $422,736 0.19% 5,401 $73,669
QLTA iShares Trust $356,352 0.16% 7,499 $-95,589 ลง ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $328,295 0.15% 478 $37,288 ลง ×2
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $326,254 0.14% 652 $32,984 ขึ้น ×1
VSAT ViaSat, Inc. - Common Stock $325,920 0.14% 3,629 $-1,092 ลง ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $303,227 0.13% 412 $65,562
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $209,328 0.09% 1,133
DGRO iShares Trust $200,086 0.09% 2,640

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
GOVT $15,410,202 6.83% เพิ่มขึ้น ×3
IEF $15,028,213 6.66% เพิ่มขึ้น ×4
VCIT $8,121,998 3.60% เพิ่มขึ้น ×6
MSFT $477,778 0.21% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
QCOM $209,328 1,133 0.09%
DGRO $200,086 2,640 0.09%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
SPY ซื้อเพิ่ม +7K +$21.3M
EMEQ ลดลง -14K +$12.7M
INTC ลดลง -23K +$2.8M
ABBV ลดลง -184 +$1.3M
GOVT ซื้อเพิ่ม +46K +$967K
IEF ซื้อเพิ่ม +7K +$501K
VCIT ซื้อเพิ่ม +6K +$478K
ABT เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$286K
ONTO ลดลง -300 +$162K
AAPL ซื้อเพิ่ม +237 +$137K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
JAAA 30 กันยายน 2025 259,886 $13,189,232
COWZ 30 กันยายน 2025 169,710 $9,351,014
QUAL 31 ธันวาคม 2025 26,526 $5,159,373
PSLV 30 มิถุนายน 2026 21,843 $532,751
VGIT 31 มีนาคม 2026 6,655 $398,834
DGRO 30 กันยายน 2025 5,280 $337,603
PHYS 30 มิถุนายน 2026 9,225 $326,934
IBM 31 มีนาคม 2026 1,068 $316,352 -8.1%
QCOM 31 มีนาคม 2026 1,643 $281,035 43.6%
SRE 31 ธันวาคม 2025 2,871 $258,352 -11.2%
INTU 30 มิถุนายน 2026 540 $233,485 7.7%
ONTO 30 มิถุนายน 2025 1,737 $210,768 224.7%